Vexty Mongeral Aegon FIF RF RL

Ativo

28.087.402/0001-94

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Mongeral Aegon Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 321,10 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

08/01/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.83%

Índice de Sharpe 12M

0.21

PL Médio 12M

R$ 281,10 mi

RCVM 175

01/07/2024

Composição da carteira

VEXTY MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos77.73%R$ 244,14 mi
Operações Compromissadas21.75%R$ 68,31 mi
Cotas de Fundos0.50%R$ 1,58 mi
Valores a pagar0.02%R$ 52.650,23
Valores a receber0.01%R$ 26.142,83
Disponibilidades0.00%R$ 1.005,92

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1780

Top 10

+97.08%

Maior posição

+31.03%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 244,14 mi	100%	77.73%
Operações Compromissadas	R$ 68,31 mi	100%	21.75%
Cotas de Fundos	R$ 1,58 mi	100%	0.50%
Valores a pagar	R$ 52.650,23	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 26.142,83	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 1.005,92	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2089 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,23%	1,07%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,66%	105,94%
2026	% CDI	100,54%	99,87%	101,58%	98,53%	98,92%	-	-	-	-	-	-	-	100,15%	102,16%
2025	Fundo	1,05%	0,97%	0,95%	1,04%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	1,22%	14,31%	96,78%
2025	% CDI	103,44%	98,78%	98,73%	98,87%	99,94%	99,70%	100,68%	99,82%	99,67%	99,91%	99,77%	99,84%	99,93%	102,24%
2024	Fundo	1,01%	0,84%	0,85%	0,23%	0,85%	0,80%	0,91%	0,92%	0,82%	0,93%	0,78%	0,88%	10,25%	72,14%
2024	% CDI	104,18%	104,42%	101,72%	25,82%	101,59%	101,95%	100,15%	106,21%	97,91%	99,95%	98,80%	93,98%	94,26%	102,66%
2023	Fundo	1,14%	0,91%	1,17%	0,88%	1,16%	1,11%	1,02%	1,21%	1,02%	1,03%	0,95%	0,93%	13,27%	56,13%
2023	% CDI	101,69%	99,45%	99,37%	95,63%	103,28%	103,90%	95,12%	105,96%	104,58%	102,89%	104,19%	103,51%	101,75%	104,79%
2022	Fundo	0,81%	0,84%	1,03%	0,84%	1,11%	1,06%	1,08%	1,22%	1,12%	1,06%	1,05%	1,17%	13,12%	37,84%
2022	% CDI	110,55%	110,80%	111,24%	101,03%	107,49%	104,08%	104,55%	103,90%	104,16%	104,29%	103,04%	104,50%	105,89%	105,56%
2021	Fundo	0,18%	0,11%	0,13%	0,41%	0,39%	0,37%	0,58%	0,55%	0,64%	0,61%	0,67%	0,79%	5,55%	21,85%
2021	% CDI	119,10%	81,97%	62,24%	199,32%	142,55%	120,56%	163,24%	127,68%	144,69%	125,29%	113,71%	102,10%	125,35%	104,71%
2020	Fundo	0,39%	0,27%	-0,15%	-0,64%	0,48%	0,11%	0,63%	0,31%	0,16%	0,30%	0,19%	0,38%	2,44%	15,45%
2020	% CDI	102,56%	92,34%	-44,11%	-224,71%	205,48%	52,51%	321,80%	192,57%	102,97%	189,05%	125,15%	230,56%	88,58%	98,11%
2019	Fundo	0,59%	0,56%	0,52%	0,59%	0,58%	0,49%	0,61%	0,54%	0,46%	0,24%	0,10%	0,33%	5,76%	12,70%
2019	% CDI	108,09%	113,08%	110,42%	114,16%	106,51%	104,72%	107,89%	108,43%	100,07%	49,43%	27,01%	87,38%	96,59%	100,43%
2018	Fundo	0,44%	0,46%	0,50%	0,53%	0,52%	0,54%	0,60%	0,62%	0,52%	0,63%	0,49%	0,53%	6,57%	6,57%
2018	% CDI	91,68%	98,61%	94,84%	102,32%	99,80%	104,56%	111,38%	108,55%	110,20%	116,05%	100,06%	107,28%	104,06%	104,06%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,66%	3,22%	6,87%	14,83%	27,90%	43,13%	62,88%	76,88%	105,94%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,13%	0,42%	0,37%	0,36%	0,52%
Índice de Sharpe	-42,94	1,17	0,48	0,37	0,21	-0,27	-0,30	0,01	0,78	0,29

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vexty Mongeral Aegon FIF RF RL	99 98,02%	2 1,98%	1,28%	-0,64%

Cotistas

Vexty Mongeral Aegon FIF RF RL

Atual

Drawdown

Vexty Mongeral Aegon FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Vexty Mongeral Aegon FIF RF RL

Atual

R$ 321,10 mi

Volatilidade

Vexty Mongeral Aegon FIF RF RL

Atual

0.01%