Elliot Foster

Sirius III FIF Multimercado CP RL

Ativo
28.080.458/0001-17

Administrador: Intrag

Gestor: Pragma Gestão de Patrimônio

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 380,08 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/12/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+1.07%

Índice de Sharpe 12M

-1.23

PL Médio 12M

R$ 431,89 mi

RCVM 175

14/11/2023

Composição da carteira

SIRIUS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos90.93%R$ 342,68 mi
  • Valores a receber5.42%R$ 20,43 mi
  • Investimento no Exterior3.42%R$ 12,90 mi
  • Valores a pagar0.18%R$ 665.357,75
  • Outras operações passivas e exigibilidades0.03%R$ 99.103,18
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,04

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1528

Top 10

+91.94%

Maior posição

+30.19%

Posições

24

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 342,68 mi100%90.93%
Valores a receber
R$ 20,43 mi100%5.42%
Investimento no Exterior
R$ 12,90 mi100%3.42%
Valores a pagar
R$ 665.357,75100%0.18%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 99.103,18100%0.03%
Disponibilidades
R$ 1.000,04100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2102 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-0,25%1,66%-3,13%1,25%-0,01%--------0,55%10,42%
% CDI-21,74%166,60%-258,26%114,67%-7,60%--------11,84%9,97%
2025Fundo-0,16%0,84%0,54%1,78%0,35%0,57%-0,02%0,86%1,21%1,05%0,72%-3,20%4,54%11,03%
% CDI-15,81%84,81%56,39%168,39%30,57%52,35%-1,66%74,02%98,87%82,28%68,59%-262,70%31,69%11,57%
2024Fundo1,05%0,70%0,83%-0,10%0,08%0,58%1,27%0,37%0,16%0,70%-0,41%5,18%10,79%6,21%
% CDI108,67%87,18%99,37%-11,48%9,25%73,58%140,26%42,65%19,22%75,57%-51,29%555,77%99,23%8,76%
2023Fundo4,13%0,68%-2,31%0,53%4,12%-13,02%2,48%-4,44%-0,55%-2,77%3,87%1,19%-7,20%-4,14%
% CDI367,51%73,59%-196,24%57,43%366,69%-1.214,11%231,01%-390,39%-56,88%-277,93%422,88%133,26%-55,21%-7,64%
2022Fundo-3,36%-0,19%3,94%-4,28%-1,08%-3,15%-0,69%-1,93%-0,13%0,56%-4,81%1,05%-13,50%3,30%
% CDI-459,12%-25,50%425,38%-512,93%-103,93%-310,01%-66,80%-165,10%-11,72%54,65%-471,49%93,18%-108,94%9,08%
2021Fundo-1,18%-0,20%2,34%0,73%2,45%2,99%-0,23%-4,19%-15,55%-4,35%-11,46%0,53%-26,28%19,42%
% CDI-790,04%-148,57%1.165,90%352,29%907,74%971,75%-66,05%-980,19%-3.517,06%-895,92%-1.953,34%68,83%-593,97%91,10%
2020Fundo2,36%2,18%2,24%2,88%1,00%4,22%5,63%4,15%1,18%-4,00%1,15%2,87%28,77%61,98%
% CDI626,47%740,72%662,95%1.011,08%425,32%1.986,67%2.897,08%2.595,55%750,23%-2.547,15%771,15%1.745,66%1.043,11%383,08%
2019Fundo-1,30%1,70%1,97%0,77%0,62%0,42%0,05%5,11%1,42%-0,98%2,38%1,12%13,95%25,80%
% CDI-238,90%345,38%420,73%147,92%114,07%90,11%8,77%1.018,32%305,68%-203,56%624,62%298,15%234,08%197,48%
2018Fundo-0,42%1,52%1,52%2,20%2,13%1,81%-0,90%5,22%0,01%-3,27%1,31%-1,10%10,24%10,40%
% CDI-71,30%326,04%285,51%424,44%412,47%349,70%-166,01%921,48%1,18%-602,04%266,24%-222,12%159,40%155,08%
2017Fundo-----------0,14%0,14%0,14%
% CDI-----------54,54%54,54%54,54%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,01%-0,55%-0,39%-2,58%1,07%12,66%3,46%-2,77%-33,40%10,42%
Volatilidade1,60%4,00%4,51%16,03%11,26%8,77%12,56%12,30%15,48%13,25%
Índice de Sharpe-9,64-3,08-3,69-1,25-1,23-0,80-0,92-1,13-1,27-0,59

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sirius III FIF Multimercado CP RL
66
64,71%
36
35,29%
5,63%-15,55%

Cotistas

Sirius III FIF Multimercado CP RL

Atual
2

Drawdown

Sirius III FIF Multimercado CP RL

Atual
-39.13%

Patrimônio

Sirius III FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 380,08 mi

Volatilidade

Sirius III FIF Multimercado CP RL

Atual
2.46%