Adam Prev I FIF Cic Multimercado RL

Ativo

28.080.450/0001-50

Administrador: Intrag

Gestor: Adamcapital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 176,66 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/12/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.92%

Índice de Sharpe 12M

0.14

PL Médio 12M

R$ 188,28 mi

RCVM 175

30/04/2025

Composição da carteira

ADAM PREV I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.65%R$ 189,74 mi
Valores a pagar0.24%R$ 453.784,09
Disponibilidades0.06%R$ 112.650,30
Valores a receber0.06%R$ 106.553,62

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9930

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.65%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 189,74 mi	100%	99.65%
Valores a pagar	R$ 453.784,09	100%	0.24%
Disponibilidades	R$ 112.650,30	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 106.553,62	100%	0.06%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2098 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-0,96%	-0,47%	0,88%	5,63%	1,01%	-	-	-	-	-	-	-	6,11%	111,95%
2026	% CDI	-82,40%	-46,71%	72,95%	516,20%	1.894,81%	-	-	-	-	-	-	-	133,00%	107,39%
2025	Fundo	-0,43%	0,22%	-1,74%	2,66%	2,29%	1,12%	2,11%	0,22%	1,17%	1,41%	-0,18%	0,78%	9,98%	99,75%
2025	% CDI	-42,73%	22,16%	-180,83%	252,34%	201,11%	101,69%	165,78%	19,32%	95,96%	110,22%	-16,77%	64,28%	69,66%	104,70%
2024	Fundo	-0,21%	1,26%	1,56%	0,52%	1,13%	2,77%	-0,25%	2,37%	1,34%	1,53%	2,69%	2,73%	18,84%	81,62%
2024	% CDI	-21,98%	157,05%	187,38%	59,03%	135,66%	351,52%	-28,01%	273,63%	160,22%	165,37%	339,21%	293,61%	173,19%	115,28%
2023	Fundo	0,17%	-0,51%	2,08%	1,55%	-0,04%	2,34%	0,56%	0,13%	0,62%	1,03%	-1,46%	1,30%	7,99%	52,84%
2023	% CDI	15,05%	-55,22%	177,23%	168,71%	-3,89%	218,51%	52,61%	11,23%	63,83%	103,36%	-159,32%	145,42%	61,28%	97,75%
2022	Fundo	2,89%	2,24%	3,76%	-4,69%	0,39%	-1,51%	2,26%	3,25%	0,43%	1,20%	-1,88%	-0,53%	7,73%	41,53%
2022	% CDI	394,17%	296,19%	405,95%	-562,68%	37,71%	-149,16%	218,83%	278,10%	39,67%	117,97%	-184,00%	-47,08%	62,34%	114,46%
2021	Fundo	-1,59%	-1,79%	0,03%	2,03%	1,47%	0,89%	-1,69%	-0,89%	-2,03%	1,52%	0,75%	1,46%	0,03%	31,38%
2021	% CDI	-1.063,19%	-1.331,84%	14,29%	978,70%	545,46%	288,81%	-474,44%	-208,57%	-460,01%	312,49%	127,73%	189,33%	0,63%	147,62%
2020	Fundo	-0,27%	0,20%	-1,49%	1,02%	2,81%	0,82%	1,91%	-0,95%	-0,92%	-0,79%	4,92%	4,13%	11,74%	31,34%
2020	% CDI	-72,79%	68,67%	-440,28%	358,25%	1.189,67%	386,48%	984,85%	-595,83%	-584,25%	-503,94%	3.290,22%	2.512,47%	425,63%	194,44%
2019	Fundo	3,85%	0,08%	0,56%	0,43%	1,02%	0,83%	0,11%	0,36%	0,77%	0,62%	0,19%	0,20%	9,33%	17,54%
2019	% CDI	709,81%	15,22%	119,52%	82,26%	187,06%	176,13%	19,01%	71,91%	167,01%	129,58%	49,13%	52,29%	156,47%	134,92%
2018	Fundo	6,34%	0,22%	0,90%	0,07%	-8,76%	-2,49%	2,06%	0,04%	0,55%	3,73%	1,60%	1,24%	4,87%	7,52%
2018	% CDI	1.086,25%	48,27%	168,45%	12,57%	-1.692,97%	-480,40%	380,19%	7,37%	117,80%	687,25%	324,96%	250,49%	75,83%	113,10%
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53%	2,53%	2,53%
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.192,66%	1.192,66%	1.192,66%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,01%	6,11%	7,55%	6,81%	14,92%	34,91%	45,02%	54,25%	64,64%	111,95%
Volatilidade	NaN%	5,93%	6,47%	5,29%	4,29%	5,01%	4,38%	5,06%	5,66%	6,27%
Índice de Sharpe	NaN	1,08	3,19	-0,07	0,14	0,63	0,09	-0,25	-0,24	0,08

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Adam Prev I FIF Cic Multimercado RL	76 74,51%	26 25,49%	6,34%	-8,76%

Cotistas

Adam Prev I FIF Cic Multimercado RL

Atual

Drawdown

Adam Prev I FIF Cic Multimercado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Adam Prev I FIF Cic Multimercado RL

Atual

R$ 176,66 mi

Volatilidade

Adam Prev I FIF Cic Multimercado RL

Atual

7.66%