Elliot Foster

Adam Prev I Master FIF Multimercado RL

Ativo
28.078.776/0001-43

Administrador: Intrag

Gestor: Adamcapital

Cotistas

6

Patrimônio Líquido

R$ 406,06 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/12/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+17.31%

Índice de Sharpe 12M

0.70

PL Médio 12M

R$ 388,62 mi

RCVM 175

30/04/2025

Composição da carteira

ADAM PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos87.78%R$ 375,88 mi
  • Cotas de Fundos8.90%R$ 38,12 mi
  • Operações Compromissadas3.10%R$ 13,26 mi
  • Valores a pagar0.15%R$ 658.355,46
  • Opções - Posições titulares0.04%R$ 151.412,62
  • Valores a receber0.03%R$ 143.947,84
  • Disponibilidades0.00%R$ 10.013,21
  • Opções - Posições lançadas0.00%R$ 28,47

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2390

Top 10

+100.00%

Maior posição

+31.12%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 375,88 mi100%87.78%
Cotas de Fundos
R$ 38,12 mi100%8.90%
Operações Compromissadas
R$ 13,26 mi100%3.10%
Valores a pagar
R$ 658.355,46100%0.15%
Opções - Posições titulares
R$ 151.412,62100%0.04%
Valores a receber
R$ 143.947,84100%0.03%
Disponibilidades
R$ 10.013,21100%0.00%
Opções - Posições lançadas
R$ 28,47100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2100 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-0,79%-0,32%1,07%5,80%1,02%-------6,83%151,54%
% CDI-67,52%-31,92%88,14%531,90%1.908,35%-------148,62%145,37%
2025Fundo-0,25%0,38%-1,59%2,83%2,47%1,28%2,31%0,40%1,35%1,60%-0,02%0,97%12,28%135,47%
% CDI-24,89%38,93%-164,66%268,29%216,48%116,76%180,77%34,20%110,96%125,23%-1,94%79,24%85,71%142,19%
2024Fundo-0,03%1,41%1,73%0,71%1,30%2,94%-0,07%2,56%1,51%1,73%2,85%2,91%21,32%109,72%
% CDI-3,25%176,79%207,42%79,62%156,71%372,74%-7,36%294,69%180,90%186,01%359,17%312,43%196,02%154,96%
2023Fundo0,35%-0,36%2,27%1,70%0,14%2,52%0,74%0,32%0,79%1,20%-1,30%1,47%10,22%72,86%
% CDI31,15%-39,18%193,47%184,92%12,22%234,86%68,70%27,90%80,85%120,79%-141,51%164,02%78,35%134,81%
2022Fundo3,06%2,39%3,94%-4,54%0,57%-1,34%2,44%3,45%0,60%1,37%-1,72%-0,35%9,94%56,84%
% CDI417,79%316,71%425,32%-544,46%55,10%-132,45%235,49%294,68%55,65%133,95%-168,31%-31,16%80,20%156,67%
2021Fundo-1,43%-1,65%0,22%2,20%1,65%1,06%-1,51%-0,71%-1,86%1,68%0,91%1,65%2,10%42,66%
% CDI-954,97%-1.223,01%107,81%1.057,78%608,85%344,44%-424,16%-166,91%-421,87%346,26%155,69%214,14%47,36%200,72%
2020Fundo-0,10%0,35%-1,31%1,19%2,97%0,99%2,11%-0,78%-0,75%-0,62%5,09%4,32%14,04%39,74%
% CDI-25,67%118,59%-388,06%416,26%1.261,54%467,69%1.083,43%-490,40%-476,77%-395,51%3.403,73%2.625,72%509,21%246,52%
2019Fundo4,04%0,24%0,72%0,60%1,20%0,98%0,29%0,54%0,95%0,81%0,35%0,37%11,59%22,53%
% CDI744,19%48,01%152,89%115,28%220,29%209,34%51,90%107,63%204,08%168,71%91,77%97,80%194,51%173,27%
2018Fundo6,53%0,37%1,07%0,24%-8,60%-2,32%2,24%0,23%0,71%3,92%1,77%1,40%7,03%9,80%
% CDI1.119,42%79,58%200,66%45,54%-1.661,22%-447,98%413,60%40,18%150,80%721,24%358,00%283,74%109,41%147,45%
2017Fundo-----------2,59%2,59%2,59%
% CDI-----------1.224,50%1.224,50%1.224,50%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,02%6,83%8,06%7,88%17,31%40,56%54,24%67,44%82,41%151,54%
VolatilidadeNaN%5,92%6,47%5,28%4,29%4,99%4,37%5,05%5,64%6,26%
Índice de SharpeNaN1,513,630,380,701,120,620,210,160,44

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Adam Prev I Master FIF Multimercado RL
77
75,49%
25
24,51%
6,53%-8,60%

Cotistas

Adam Prev I Master FIF Multimercado RL

Atual
6

Drawdown

Adam Prev I Master FIF Multimercado RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Adam Prev I Master FIF Multimercado RL

Atual
R$ 406,06 mi

Volatilidade

Adam Prev I Master FIF Multimercado RL

Atual
7.66%