Elliot Foster

Sirius II FIF Multimercado CP RL

Ativo
28.078.755/0001-28

Administrador: Intrag

Gestor: Pragma Gestão de Patrimônio

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 187,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Estrat. Específica

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/12/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-14.94%

Índice de Sharpe 12M

-2.64

PL Médio 12M

R$ 212,29 mi

RCVM 175

24/11/2023

Composição da carteira

SIRIUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.78%R$ 217,89 mi
  • Valores a receber0.20%R$ 429.957,63
  • Valores a pagar0.03%R$ 58.162,40
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,01

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2505

Top 10

+93.74%

Maior posição

+40.20%

Posições

23

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 217,89 mi100%99.78%
Valores a receber
R$ 429.957,63100%0.20%
Valores a pagar
R$ 58.162,40100%0.03%
Disponibilidades
R$ 1.000,01100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2100 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,20%0,08%-7,46%-9,46%0,00%--------15,97%-58,91%
% CDI16,94%8,52%-615,79%-867,42%1,61%--------339,46%-56,31%
2025Fundo-0,02%0,07%3,21%-0,55%-0,08%-0,12%0,19%1,05%-0,14%0,01%0,06%0,23%3,93%-51,10%
% CDI-1,77%6,83%333,21%-51,95%-6,64%-10,81%14,61%89,91%-11,40%1,12%5,57%18,45%27,42%-53,55%
2024Fundo-0,11%1,31%-19,90%-0,22%0,01%0,11%0,21%-0,10%0,12%0,97%-1,41%-0,05%-19,25%-52,95%
% CDI-11,23%163,87%-2.392,87%-24,81%1,52%14,14%22,90%-11,90%14,03%104,50%-177,42%-5,84%-176,97%-74,64%
2023Fundo-1,12%-0,11%0,96%13,47%-0,27%0,16%0,04%-1,97%0,14%-0,19%-0,11%0,36%11,07%-41,74%
% CDI-99,62%-11,91%81,79%1.466,73%-23,89%15,19%3,59%-172,81%14,52%-19,47%-12,05%40,30%84,89%-77,04%
2022Fundo-0,03%-3,17%0,30%14,56%3,87%0,94%-11,90%-1,38%0,81%-0,45%-0,08%0,57%2,18%-47,54%
% CDI-4,15%-420,38%31,84%1.744,83%374,37%92,51%-1.149,71%-117,72%75,32%-43,84%-7,74%50,89%17,60%-130,66%
2021Fundo-0,20%1,57%-2,14%4,20%1,81%0,37%1,26%-18,42%-19,27%5,40%-5,21%7,46%-24,37%-48,66%
% CDI-133,84%1.167,39%-1.066,13%2.023,59%668,18%121,45%354,96%-4.303,20%-4.360,81%1.110,13%-887,15%969,72%-550,98%-227,91%
2020Fundo0,85%-0,96%-0,12%-2,27%-0,68%-0,63%0,23%0,21%-15,11%-0,79%-0,11%0,02%-18,67%-32,12%
% CDI226,09%-327,37%-34,05%-797,73%-288,05%-297,62%119,29%134,14%-9.625,32%-502,26%-76,29%13,46%-676,99%-198,13%
2019Fundo-0,23%-9,82%4,30%-0,19%-0,17%2,47%3,37%-0,95%1,10%-1,11%1,22%-3,58%-4,27%-16,54%
% CDI-42,74%-1.989,01%917,28%-36,84%-30,58%527,55%593,88%-190,34%236,47%-232,09%321,97%-955,36%-71,71%-126,31%
2018Fundo-0,26%-0,12%-1,23%-3,30%-0,31%0,26%1,48%0,05%0,25%-0,29%-0,35%1,54%-2,34%-12,81%
% CDI-44,44%-25,68%-231,95%-636,92%-59,82%51,06%272,15%8,46%53,91%-54,27%-70,17%312,65%-36,37%-190,30%
2017Fundo------------10,72%-10,72%-10,72%
% CDI------------3.682,08%-3.682,08%-3.682,08%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%-15,97%-15,94%-15,75%-14,94%-12,78%-30,69%-28,05%-44,12%-58,91%
Volatilidade0,17%18,98%22,29%16,14%11,33%8,45%11,30%13,22%25,26%22,24%
Índice de Sharpe-82,12-2,94-3,03-2,82-2,64-2,35-2,17-1,59-0,91-0,86

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sirius II FIF Multimercado CP RL
49
48,04%
53
51,96%
14,56%-19,90%

Cotistas

Sirius II FIF Multimercado CP RL

Atual
2

Drawdown

Sirius II FIF Multimercado CP RL

Atual
-58.92%

Patrimônio

Sirius II FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 187,72 mi

Volatilidade

Sirius II FIF Multimercado CP RL

Atual
25.21%