Elliot Foster

Alagre Principal II FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo
28.078.725/0001-11

Administrador: Intrag

Gestor: Pragma Gestão de Patrimônio

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 156,11 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/12/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.97%

Índice de Sharpe 12M

-2.24

PL Médio 12M

R$ 151,46 mi

RCVM 175

17/11/2023

Composição da carteira

ALAGRE PRINCIPAL II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos63.52%R$ 99,90 mi
  • Investimento no Exterior10.30%R$ 16,20 mi
  • Debêntures0.36%R$ 568.956,78
  • Valores a pagar0.03%R$ 42.199,38
  • Valores a receber0.01%R$ 15.283,39
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,04

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0627

Top 10

+65.29%

Maior posição

+14.86%

Posições

35

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 99,90 mi100%63.52%
Investimento no Exterior
R$ 16,20 mi100%10.30%
Debêntures
R$ 568.956,78100%0.36%
Valores a pagar
R$ 42.199,38100%0.03%
Valores a receber
R$ 15.283,39100%0.01%
Disponibilidades
R$ 1.000,04100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2097 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,07%0,38%0,67%-0,69%--------0,42%124,40%
% CDI6,12%37,89%55,36%-67,02%--------9,40%119,47%
2025Fundo-1,90%1,53%-1,05%1,56%0,87%-0,09%1,57%0,29%0,76%1,63%0,73%1,30%7,36%123,46%
% CDI-187,39%155,12%-108,89%147,39%76,04%-8,66%123,08%25,23%62,20%127,81%68,91%106,90%51,36%129,45%
2024Fundo0,85%3,32%1,29%0,54%0,91%2,21%2,10%0,41%-0,37%2,80%1,79%1,60%18,84%108,15%
% CDI87,88%415,51%154,62%61,13%109,61%280,08%231,78%47,04%-43,79%301,32%225,34%171,52%173,25%152,55%
2023Fundo-1,76%1,62%0,97%-1,78%2,35%-3,22%1,57%3,86%0,27%-0,76%-1,02%1,89%3,82%75,15%
% CDI-156,67%176,53%82,90%-193,54%209,12%-300,80%146,87%339,20%27,52%-75,96%-111,49%211,21%29,33%138,82%
2022Fundo-4,57%-0,26%-6,57%2,15%-2,21%1,69%-0,35%0,63%-0,07%-1,43%-2,15%3,95%-9,25%68,70%
% CDI-624,49%-34,05%-709,12%257,25%-213,73%165,99%-33,97%53,62%-6,97%-139,63%-210,28%351,82%-74,68%188,97%
2021Fundo3,36%1,78%3,37%-1,29%0,35%-2,17%3,23%-0,97%5,30%0,29%1,90%-0,28%15,60%85,90%
% CDI2.246,48%1.322,90%1.676,19%-622,70%130,60%-703,54%907,30%-227,35%1.200,01%59,99%323,14%-36,30%352,71%402,90%
2020Fundo3,13%2,74%-0,36%5,08%-2,54%4,74%1,48%2,42%2,98%0,26%-1,23%4,33%25,23%60,81%
% CDI830,90%933,96%-106,88%1.783,28%-1.075,16%2.233,31%763,75%1.510,72%1.899,40%164,39%-825,74%2.631,07%914,76%375,81%
2019Fundo0,92%1,11%2,04%1,85%1,15%1,53%-1,20%5,07%0,71%-0,34%2,03%1,77%17,83%28,41%
% CDI169,84%225,18%435,46%357,87%210,92%327,41%-211,87%1.010,08%152,88%-71,45%533,75%471,98%299,10%217,52%
2018Fundo1,15%1,20%1,63%0,57%-0,53%0,90%0,24%2,26%0,56%0,30%1,77%-1,85%8,45%8,99%
% CDI197,38%258,34%307,20%110,45%-102,19%174,01%43,72%399,14%120,42%54,34%357,81%-373,88%131,63%134,04%
2017Fundo-----------0,49%0,49%0,49%
% CDI-----------185,57%185,57%185,57%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,69%0,42%0,72%2,66%7,97%20,88%33,55%32,90%31,00%124,40%
Volatilidade2,41%2,96%3,24%2,97%3,11%3,92%4,67%6,96%7,78%7,86%
Índice de Sharpe-9,73-4,16-3,90-3,06-2,24-0,79-0,53-0,82-0,810,16

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Alagre Principal II FIF Mult Cred Priv Resp Limitada
72
71,29%
29
28,71%
5,30%-6,57%

Cotistas

Alagre Principal II FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Alagre Principal II FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.22%

Patrimônio

Alagre Principal II FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 156,11 mi

Volatilidade

Alagre Principal II FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
2.38%