Elliot Foster

Caiapó FIF Cic Mult Créd Privado Resp Limitada

Ativo
28.077.860/0001-42

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 23,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/10/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.37%

Índice de Sharpe 12M

-0.66

PL Médio 12M

R$ 23,44 mi

RCVM 175

03/05/2024

Composição da carteira

CAIAPÓ FIF CIC MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.86%R$ 23,22 mi
  • Valores a pagar0.09%R$ 21.628,42
  • Valores a receber0.03%R$ 7.171,86
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.794,72

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0993

Top 10

+93.26%

Maior posição

+17.26%

Posições

19

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 23,22 mi100%99.86%
Valores a pagar
R$ 21.628,42100%0.09%
Valores a receber
R$ 7.171,86100%0.03%
Disponibilidades
R$ 2.794,72100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2155 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,45%1,75%-5,45%2,74%0,44%-------1,70%52,42%
% CDI210,13%175,08%-449,25%251,70%203,76%-------35,78%48,68%
2025Fundo0,59%0,14%-0,17%4,12%0,89%2,24%-1,18%2,07%1,74%1,29%1,13%0,92%14,57%49,86%
% CDI57,80%14,08%-17,23%389,90%78,49%204,19%-92,38%177,73%142,37%100,99%107,18%75,48%101,69%50,76%
2024Fundo-0,54%0,24%1,31%-1,67%0,43%0,96%1,51%0,93%1,78%0,68%2,44%0,91%9,30%30,81%
% CDI-56,15%29,46%158,01%-187,80%51,56%122,40%166,39%107,77%212,74%73,68%308,07%97,32%85,50%41,98%
2023Fundo1,33%-0,41%0,77%0,87%2,25%2,28%1,45%-0,90%-0,46%-1,11%3,74%2,32%12,69%19,68%
% CDI118,05%-44,51%65,44%94,86%200,60%212,51%135,04%-79,36%-47,67%-110,79%408,75%259,82%97,34%34,90%
2022Fundo1,20%0,91%3,98%-0,16%-27,07%-1,47%1,32%2,88%1,48%1,93%-1,92%-0,27%-19,67%6,20%
% CDI163,20%120,79%429,41%-19,77%-2.616,96%-144,32%127,32%245,99%137,79%188,65%-188,27%-23,92%-158,77%16,17%
2021Fundo-0,81%0,08%-0,50%1,48%1,04%0,70%-1,53%-0,37%-0,57%-2,28%0,57%1,49%-0,78%32,21%
% CDI-540,17%61,98%-246,52%713,90%383,29%226,21%-430,69%-86,81%-130,08%-468,50%96,47%193,89%-17,52%139,50%
2020Fundo-0,14%-1,19%-6,28%2,50%1,99%1,98%3,02%-0,16%-1,34%-0,16%2,83%3,44%6,23%33,24%
% CDI-37,72%-403,72%-1.857,20%876,00%842,16%933,42%1.551,90%-101,69%-854,60%-103,28%1.893,11%2.094,03%225,81%185,97%
2019Fundo2,91%0,07%0,03%0,83%1,29%2,19%1,20%0,15%0,75%1,61%-0,61%2,61%13,76%25,43%
% CDI535,30%14,77%5,71%160,21%237,18%466,72%211,41%30,12%161,10%336,42%-161,13%697,64%230,84%172,86%
2018Fundo2,81%0,91%0,87%0,74%-1,75%0,42%1,22%-0,08%0,47%3,05%-0,03%0,17%9,07%10,26%
% CDI480,90%194,94%163,78%142,34%-338,17%81,82%225,53%-14,42%101,31%561,66%-5,82%35,32%141,27%124,23%
2017Fundo---------0,07%0,00%1,02%1,09%1,09%
% CDI---------11,00%0,28%189,79%63,12%63,12%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,44%1,70%-1,65%4,09%11,37%27,37%38,94%9,52%13,71%52,42%
Volatilidade5,94%7,92%8,80%7,22%5,77%4,68%4,59%14,97%13,59%10,99%
Índice de Sharpe2,88-1,38-2,23-0,80-0,66-0,06-0,28-0,72-0,67-0,35

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Caiapó FIF Cic Mult Créd Privado Resp Limitada
74
71,15%
30
28,85%
4,12%-27,07%

Cotistas

Caiapó FIF Cic Mult Créd Privado Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Caiapó FIF Cic Mult Créd Privado Resp Limitada

Atual
-2.90%

Patrimônio

Caiapó FIF Cic Mult Créd Privado Resp Limitada

Atual
R$ 23,96 mi

Volatilidade

Caiapó FIF Cic Mult Créd Privado Resp Limitada

Atual
6.39%