Elliot Foster

Adam Macro Strategy Seleção Multimercado FIF da Cic Resp Limitada

Ativo
28.075.078/0001-94

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

153

Patrimônio Líquido

R$ 13,54 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/08/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.05%

Índice de Sharpe 12M

-0.27

PL Médio 12M

R$ 15,94 mi

RCVM 175

20/03/2025

Composição da carteira

ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.47%R$ 12,25 mi
  • Disponibilidades0.34%R$ 41.353,70
  • Valores a pagar0.15%R$ 18.448,21
  • Valores a receber0.04%R$ 5.372,08

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9526

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.58%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 12,25 mi100%99.47%
Disponibilidades
R$ 41.353,70100%0.34%
Valores a pagar
R$ 18.448,21100%0.15%
Valores a receber
R$ 5.372,08100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2189 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-3,82%-1,72%-4,36%14,04%2,25%-------5,41%89,23%
% CDI-328,44%-172,65%-360,08%1.287,90%4.221,82%-------117,76%81,21%
2025Fundo-1,86%0,02%-4,42%4,59%3,25%-1,27%3,52%-1,40%0,66%2,38%-1,66%1,26%4,79%79,52%
% CDI-183,13%1,95%-458,12%434,52%285,80%-115,84%275,97%-119,96%53,82%186,81%-157,77%103,40%33,46%79,00%
2024Fundo-0,16%2,38%3,41%1,47%1,02%2,26%0,45%3,44%0,83%3,10%3,89%2,98%28,06%71,31%
% CDI-16,13%297,98%410,49%165,60%122,94%286,24%49,38%397,06%99,32%334,31%490,16%319,85%257,96%94,42%
2023Fundo0,83%0,16%0,99%1,36%-0,18%1,55%0,79%0,03%0,73%1,15%-3,24%1,38%5,59%33,78%
% CDI73,74%17,37%84,66%148,10%-16,02%144,89%73,75%2,48%74,98%115,25%-354,02%153,92%42,89%57,93%
2022Fundo1,47%0,56%1,85%-6,85%0,29%-1,05%2,18%1,59%-0,42%-0,39%-1,36%0,15%-2,27%26,69%
% CDI201,06%74,25%199,56%-820,88%28,48%-103,36%210,35%136,20%-39,06%-38,59%-132,88%13,41%-18,33%66,66%
2021Fundo-1,30%-0,67%0,81%1,56%1,06%0,62%-0,75%0,46%-1,70%4,01%-2,96%2,06%3,05%29,64%
% CDI-869,78%-501,72%401,97%751,16%392,07%200,97%-210,17%107,52%-384,42%825,00%-503,81%267,63%68,89%120,46%
2020Fundo1,72%1,43%1,83%-0,08%0,39%-0,78%0,24%-0,99%-2,04%0,57%2,81%1,16%6,34%25,80%
% CDI456,58%488,20%541,84%-28,54%165,39%-366,82%123,16%-617,57%-1.302,78%362,90%1.877,44%706,77%229,76%133,52%
2019Fundo0,88%-0,05%0,72%0,87%1,64%-1,47%-0,23%2,31%-0,39%-0,24%-0,08%-0,72%3,22%18,31%
% CDI161,36%-10,08%154,26%168,66%301,53%-314,48%-40,45%459,94%-83,15%-50,25%-22,21%-193,33%53,95%113,55%
2018Fundo6,28%1,08%-2,43%2,05%-0,75%-2,38%1,12%0,06%0,02%0,99%0,40%0,47%6,85%14,62%
% CDI1.076,42%232,45%-456,98%395,78%-145,42%-459,37%206,31%9,94%5,10%182,40%82,02%94,81%106,61%152,45%
2017Fundo-------2,11%2,89%0,52%0,30%1,28%7,28%7,28%
% CDI-------379,07%453,51%80,24%52,10%238,44%244,37%244,37%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade2,25%5,41%11,40%5,02%11,05%32,42%44,75%49,16%50,54%89,23%
VolatilidadeNaN%14,80%16,51%13,58%10,73%9,30%7,95%7,26%7,94%7,03%
Índice de SharpeNaN0,462,33-0,28-0,270,220,04-0,31-0,42-0,18

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Adam Macro Strategy Seleção Multimercado FIF da Cic Resp Limitada
71
66,98%
35
33,02%
14,04%-6,85%

Cotistas

Adam Macro Strategy Seleção Multimercado FIF da Cic Resp Limitada

Atual
153

Drawdown

Adam Macro Strategy Seleção Multimercado FIF da Cic Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Adam Macro Strategy Seleção Multimercado FIF da Cic Resp Limitada

Atual
R$ 13,54 mi

Volatilidade

Adam Macro Strategy Seleção Multimercado FIF da Cic Resp Limitada

Atual
17.88%