Elliot Foster

Santander Tim RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo
28.069.569/0001-22

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 219,53 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/08/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+15.01%

Índice de Sharpe 12M

5.37

PL Médio 12M

R$ 701,12 mi

RCVM 175

27/08/2024

Composição da carteira

SANTANDER TIM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.89%R$ 780,06 mi
  • Valores a pagar0.11%R$ 830.181,66
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7663

Top 10

+100.00%

Maior posição

+86.51%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 780,06 mi100%99.89%
Valores a pagar
R$ 830.181,66100%0.11%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2118 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,19%1,02%1,22%1,09%0,17%-------4,77%97,59%
% CDI102,11%102,05%100,80%100,18%104,32%-------101,40%88,58%
2025Fundo1,08%1,00%0,98%1,05%1,15%1,11%1,30%1,17%1,23%1,29%1,06%1,23%14,53%88,59%
% CDI106,27%101,24%101,35%99,64%101,09%101,07%101,73%100,61%100,94%100,79%100,73%101,03%101,42%87,95%
2024Fundo1,07%0,88%0,88%0,97%0,86%0,84%0,93%0,90%0,87%0,93%0,81%0,87%11,38%64,67%
% CDI111,18%109,88%106,22%108,97%103,56%106,45%102,98%103,95%103,60%100,60%101,97%93,80%104,60%85,56%
2023Fundo1,13%0,83%1,16%0,90%1,19%1,17%1,15%1,30%1,03%1,05%0,96%0,96%13,60%47,85%
% CDI100,32%90,14%98,90%97,84%106,14%108,96%107,24%114,41%105,54%104,76%104,79%107,30%104,27%81,99%
2022Fundo0,80%0,85%0,97%0,86%1,11%1,07%1,06%1,22%1,13%1,08%1,06%1,15%13,08%30,15%
% CDI109,58%111,92%104,64%102,60%107,46%105,35%102,73%104,16%105,25%105,61%103,77%102,59%105,54%75,21%
2021Fundo0,19%0,17%0,29%0,27%0,36%0,37%0,44%0,50%0,52%0,58%0,64%0,81%5,27%15,10%
% CDI128,59%125,74%144,59%131,88%131,75%119,58%122,90%116,78%117,02%120,19%109,77%105,73%119,06%61,27%
2020Fundo0,39%0,29%-0,16%-0,03%---7,66%0,27%0,21%0,25%0,26%0,25%-6,04%9,34%
% CDI103,43%99,57%-47,35%-9,37%---3.939,41%168,38%130,62%159,61%176,39%153,76%-219,06%48,24%
2019Fundo0,56%0,52%0,48%0,53%0,55%0,48%0,57%0,51%0,47%0,43%0,33%0,36%5,93%16,37%
% CDI102,79%104,55%101,67%101,53%100,73%101,35%101,07%100,83%102,14%89,64%86,02%96,39%99,42%101,31%
2018Fundo0,60%0,47%0,55%0,52%0,51%0,52%0,55%0,57%0,47%0,55%0,50%0,51%6,51%9,86%
% CDI102,70%100,30%102,97%101,11%99,17%101,17%101,02%99,99%101,23%101,90%101,47%103,25%101,41%102,44%
2017Fundo-------0,63%0,68%0,67%0,58%0,55%3,15%3,15%
% CDI-------106,79%106,98%103,62%102,19%101,80%104,42%104,42%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%4,77%3,25%6,95%15,01%28,51%45,49%65,44%78,96%97,59%
Volatilidade0,01%0,04%0,04%0,04%0,03%0,11%0,11%0,10%0,17%0,26%
Índice de Sharpe97,725,734,105,445,371,914,504,443,19-1,81

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Tim RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada
101
97,12%
3
2,88%
1,30%-7,66%

Cotistas

Santander Tim RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Tim RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Tim RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 219,53 mi

Volatilidade

Santander Tim RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.04%