Serrana FI em Quotas de FIDC

Ativo

28.065.377/0001-48

Administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Tercon Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 72,21 mi

Características da classe

Categoria CVM

FIDC

Categoria ANBIMA

Benchmark

Primeira cota

13/12/2017

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+8.82%

Índice de Sharpe 12M

0.45

PL Médio 12M

R$ 72,11 mi

RCVM 175

23/05/2024

Composição da carteira

SERRANA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Cotas de Fundos99.36%R$ 120,44 mi
Valores a pagar0.64%R$ 774.000,00
Valores a receber0.00%R$ 2.682,23
Disponibilidades0.00%R$ 2.140,37

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9872

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.36%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 120,44 mi	100%	99.36%
Valores a pagar	R$ 774.000,00	100%	0.64%
Valores a receber	R$ 2.682,23	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 2.140,37	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

506 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2020	Fundo	0,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80%	59,80%
2020	% CDI	244,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244,85%	443,28%
2019	Fundo	2,54%	0,23%	-	2,54%	2,86%	1,98%	2,06%	1,63%	1,83%	0,78%	1,20%	-7,34%	10,34%	58,54%
2019	% CDI	466,97%	46,69%	-	490,22%	527,37%	422,21%	363,10%	325,34%	395,47%	162,38%	314,57%	-1.959,61%	173,55%	446,09%
2018	Fundo	3,86%	2,74%	3,66%	4,59%	3,70%	1,92%	3,00%	2,73%	2,05%	0,48%	1,77%	5,16%	42,01%	43,68%
2018	% CDI	661,58%	590,25%	688,56%	887,70%	715,80%	371,37%	552,65%	481,83%	438,28%	88,55%	358,85%	1.046,32%	654,18%	646,14%
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,18%	1,18%	1,18%
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369,85%	369,85%	369,85%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,80%	0,80%	-5,19%	-0,98%	8,82%	52,70%	59,80%	59,80%	59,80%	59,80%
Volatilidade	5,45%	5,45%	16,82%	11,85%	9,04%	7,38%	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%
Índice de Sharpe	1,35	0,61	-1,46	-0,61	0,45	2,60	2,82	2,82	2,82	2,82

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Serrana FI em Quotas de FIDC	24 96,00%	1 4,00%	5,16%	-7,34%

Cotistas

Serrana FI em Quotas de FIDC

Atual

Drawdown

Serrana FI em Quotas de FIDC

Atual

-6.60%

Patrimônio

Serrana FI em Quotas de FIDC

Atual

R$ 72,21 mi

Volatilidade

Serrana FI em Quotas de FIDC

Atual

4.98%