Vintage Asset Allocation Previdenciário Master FIF Multimercado

Ativo

28.036.868/0001-60

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Vintage Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 62,23 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

08/12/2017

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+33.36%

Índice de Sharpe 12M

1.36

PL Médio 12M

R$ 53,56 mi

RCVM 175

09/04/2025

Composição da carteira

VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Títulos Públicos51.66%R$ 32,31 mi
Cotas de Fundos17.17%R$ 10,74 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo12.06%R$ 7,54 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5.38%R$ 3,36 mi
Ações4.32%R$ 2,70 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR3.33%R$ 2,08 mi
Operações Compromissadas0.74%R$ 462.607,33
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0.64%R$ 400.002,00
Valores a receber0.18%R$ 110.895,73
Opções - Posições lançadas0.06%R$ 34.547,43
Valores a pagar0.01%R$ 8.549,56
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 2.770,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2929

Top 10

+83.45%

Maior posição

+51.66%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 32,31 mi	100%	51.66%
Cotas de Fundos	R$ 10,74 mi	100%	17.17%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 7,54 mi	100%	12.06%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 3,36 mi	100%	5.38%
Ações	R$ 2,70 mi	100%	4.32%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 2,08 mi	100%	3.33%
Operações Compromissadas	R$ 462.607,33	100%	0.74%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 400.002,00	100%	0.64%
Valores a receber	R$ 110.895,73	100%	0.18%
Opções - Posições lançadas	R$ 34.547,43	100%	0.06%
Valores a pagar	R$ 8.549,56	100%	0.01%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 2.770,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2107 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,28%	13,21%	-1,30%	1,22%	-0,23%	-	-	-	-	-	-	-	16,54%	138,56%
2026	% CDI	281,62%	1.325,26%	-107,54%	112,34%	-437,68%	-	-	-	-	-	-	-	360,03%	132,44%
2025	Fundo	4,06%	-0,83%	2,70%	3,99%	2,36%	1,27%	-1,14%	3,80%	2,37%	0,97%	3,52%	0,09%	25,57%	104,70%
2025	% CDI	400,59%	-83,73%	280,03%	378,23%	207,21%	116,07%	-89,73%	326,61%	194,64%	76,31%	334,11%	7,25%	178,50%	109,48%
2024	Fundo	-1,52%	0,65%	-0,08%	-3,21%	-0,86%	-0,29%	1,79%	2,22%	-1,24%	-1,20%	-1,79%	-2,85%	-8,22%	63,02%
2024	% CDI	-157,56%	81,46%	-9,75%	-361,81%	-103,85%	-36,73%	196,87%	255,34%	-148,92%	-128,89%	-225,22%	-306,18%	-75,58%	88,61%
2023	Fundo	2,39%	-1,86%	0,11%	2,91%	3,19%	4,37%	2,04%	-0,94%	-0,67%	-1,34%	5,51%	3,24%	20,31%	77,62%
2023	% CDI	212,55%	-202,37%	8,96%	317,08%	283,69%	407,87%	190,74%	-82,50%	-68,71%	-134,14%	601,51%	362,61%	155,79%	142,85%
2022	Fundo	3,07%	0,79%	3,15%	-0,87%	0,79%	-3,06%	1,72%	2,88%	-0,61%	5,04%	-2,26%	-1,27%	9,43%	47,63%
2022	% CDI	419,12%	104,01%	340,15%	-104,20%	76,79%	-301,19%	166,20%	246,50%	-56,69%	494,16%	-221,83%	-112,71%	76,14%	130,37%
2021	Fundo	0,21%	-0,70%	2,31%	1,44%	1,49%	0,11%	-0,75%	-0,14%	-0,42%	-1,74%	0,21%	1,00%	2,99%	34,90%
2021	% CDI	140,51%	-523,94%	1.148,05%	693,03%	550,64%	35,72%	-210,66%	-31,56%	-95,18%	-358,16%	36,46%	130,36%	67,64%	162,48%
2020	Fundo	-0,56%	-0,53%	-9,79%	3,88%	2,39%	3,23%	1,93%	-0,46%	-0,02%	-0,26%	3,13%	2,80%	5,09%	30,98%
2020	% CDI	-149,42%	-179,86%	-2.893,53%	1.362,44%	1.015,21%	1.519,93%	995,33%	-289,58%	-14,31%	-167,54%	2.095,10%	1.702,68%	184,54%	189,67%
2019	Fundo	3,88%	-0,14%	0,14%	0,62%	1,83%	1,89%	0,76%	-0,55%	0,59%	0,95%	-0,27%	2,41%	12,69%	24,64%
2019	% CDI	715,05%	-28,25%	29,23%	119,05%	336,67%	402,82%	134,08%	-110,57%	126,42%	197,64%	-72,20%	644,22%	212,88%	186,49%
2018	Fundo	1,57%	0,52%	0,45%	0,29%	-1,80%	1,10%	1,43%	0,84%	-0,04%	3,21%	0,58%	0,91%	9,35%	10,61%
2018	% CDI	269,80%	112,24%	83,74%	56,09%	-348,60%	213,22%	264,25%	147,36%	-9,36%	591,03%	117,06%	183,83%	145,68%	154,96%
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,14%	1,14%	1,14%
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,99%	287,99%	287,99%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,23%	16,54%	13,73%	20,54%	33,36%	38,36%	56,35%	65,87%	76,90%	138,56%
Volatilidade	NaN%	20,09%	22,99%	17,43%	13,10%	10,95%	9,75%	9,56%	8,89%	8,02%
Índice de Sharpe	NaN	2,33	2,25	1,84	1,36	0,40	0,35	0,07	0,03	0,25

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vintage Asset Allocation Previdenciário Master FIF Multimercado	64 62,75%	38 37,25%	13,21%	-9,79%

Cotistas

Vintage Asset Allocation Previdenciário Master FIF Multimercado

Atual

Drawdown

Vintage Asset Allocation Previdenciário Master FIF Multimercado

Atual

-2.23%

Patrimônio

Vintage Asset Allocation Previdenciário Master FIF Multimercado

Atual

R$ 62,23 mi

Volatilidade

Vintage Asset Allocation Previdenciário Master FIF Multimercado

Atual

7.79%