Absolute Previdenciário Master FIF Multimercado RL

Ativo

28.036.851/0001-03

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 126,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/10/2017

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.61%

Índice de Sharpe 12M

-0.58

PL Médio 12M

R$ 169,63 mi

RCVM 175

31/03/2025

Composição da carteira

ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos51.97%R$ 421,29 mi
Outras operações passivas e exigibilidades41.55%R$ 336,82 mi
Cotas de Fundos2.53%R$ 20,47 mi
Ações0.89%R$ 7,25 mi
Operações Compromissadas0.74%R$ 6,00 mi
Valores a pagar0.36%R$ 2,93 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0.17%R$ 1,42 mi
Valores a receber0.08%R$ 629.090,55
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.05%R$ 428.999,93
Mercado Futuro - Posições compradas0.03%R$ 252.241,89
Debêntures0.02%R$ 195.012,24
Mercado Futuro - Posições vendidas0.01%R$ 104.367,44
Opções - Posições titulares0.01%R$ 41.487,61
Opções - Posições lançadas0.00%R$ 25.660,85
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0.00%R$ 19.843,00
Brazilian Depository Receipt - BDR0.00%R$ 11.931,82
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 5.487,35
Disponibilidades0.00%R$ 1.004,42

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0450

Top 10

+57.44%

Maior posição

+8.78%

Posições

177

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 421,29 mi	100%	51.97%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 336,82 mi	100%	41.55%
Cotas de Fundos	R$ 20,47 mi	100%	2.53%
Ações	R$ 7,25 mi	100%	0.89%
Operações Compromissadas	R$ 6,00 mi	100%	0.74%
Valores a pagar	R$ 2,93 mi	100%	0.36%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 1,42 mi	100%	0.17%
Valores a receber	R$ 629.090,55	100%	0.08%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 428.999,93	100%	0.05%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 252.241,89	100%	0.03%
Debêntures	R$ 195.012,24	100%	0.02%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 104.367,44	100%	0.01%
Opções - Posições titulares	R$ 41.487,61	100%	0.01%
Opções - Posições lançadas	R$ 25.660,85	100%	0.00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 19.843,00	100%	0.00%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 11.931,82	100%	0.00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 5.487,35	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.004,42	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2153 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,12%	1,41%	0,37%	1,57%	-0,13%	-	-	-	-	-	-	-	4,40%	145,19%
2026	% CDI	96,25%	141,17%	30,68%	144,40%	-251,16%	-	-	-	-	-	-	-	95,88%	135,19%
2025	Fundo	0,67%	0,66%	0,67%	2,38%	0,88%	1,69%	0,14%	1,34%	1,44%	1,02%	1,12%	0,85%	13,61%	134,85%
2025	% CDI	66,06%	66,51%	70,00%	225,42%	77,18%	153,96%	11,07%	114,97%	117,70%	79,85%	106,11%	69,39%	95,00%	137,20%
2024	Fundo	1,07%	1,38%	0,90%	-0,17%	1,01%	1,62%	1,23%	1,10%	0,63%	0,48%	1,79%	0,02%	11,61%	106,72%
2024	% CDI	110,86%	172,50%	108,68%	-19,02%	121,49%	205,99%	135,31%	126,41%	75,12%	51,32%	225,34%	1,94%	106,76%	145,31%
2023	Fundo	1,27%	0,22%	0,95%	0,87%	1,06%	2,73%	1,57%	0,63%	0,33%	0,40%	2,10%	1,84%	14,88%	85,21%
2023	% CDI	113,15%	23,97%	80,80%	94,98%	94,80%	254,94%	146,38%	55,69%	33,99%	40,33%	229,41%	205,18%	114,10%	151,01%
2022	Fundo	0,43%	0,77%	1,77%	1,64%	1,55%	1,35%	0,76%	2,19%	1,74%	0,71%	0,71%	0,91%	15,52%	61,22%
2022	% CDI	59,35%	101,75%	190,40%	196,80%	149,51%	132,56%	73,68%	187,36%	162,62%	69,82%	69,53%	80,70%	125,22%	159,50%
2021	Fundo	-0,25%	0,39%	1,01%	0,92%	0,50%	0,80%	0,55%	0,95%	-0,36%	1,91%	0,42%	1,15%	8,28%	39,57%
2021	% CDI	-170,09%	291,41%	504,61%	442,64%	186,34%	261,53%	154,26%	223,10%	-82,15%	393,88%	71,27%	149,75%	187,25%	171,09%
2020	Fundo	0,95%	-0,56%	-1,07%	0,50%	0,29%	0,29%	0,77%	0,06%	-0,65%	0,03%	0,91%	0,94%	2,46%	28,89%
2020	% CDI	251,34%	-189,68%	-315,75%	174,96%	121,17%	138,76%	396,36%	38,55%	-415,66%	19,92%	606,67%	568,96%	89,04%	161,30%
2019	Fundo	2,45%	0,21%	0,14%	0,86%	1,33%	1,19%	0,44%	0,28%	0,86%	1,16%	0,94%	0,84%	11,21%	25,80%
2019	% CDI	451,26%	42,69%	30,85%	165,52%	245,78%	253,96%	76,83%	55,91%	184,45%	242,48%	246,96%	223,01%	188,17%	174,97%
2018	Fundo	2,84%	0,88%	1,11%	0,18%	0,58%	0,80%	1,21%	-0,69%	1,17%	1,54%	0,48%	0,36%	10,93%	13,12%
2018	% CDI	486,44%	189,20%	209,72%	35,37%	112,05%	153,80%	223,73%	-121,16%	248,93%	282,84%	96,91%	72,37%	170,16%	158,17%
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09%	0,17%	1,71%	1,97%	1,97%
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,48%	30,52%	318,08%	112,29%	112,29%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,13%	4,40%	3,15%	6,49%	13,61%	27,90%	47,29%	67,86%	86,57%	145,19%
Volatilidade	NaN%	2,38%	2,66%	2,32%	2,15%	1,92%	1,89%	1,78%	1,84%	2,18%
Índice de Sharpe	NaN	-0,26	-0,32	-0,52	-0,58	0,05	0,50	0,46	0,80	0,99

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute Previdenciário Master FIF Multimercado RL	96 92,31%	8 7,69%	2,84%	-1,07%

Cotistas

Absolute Previdenciário Master FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Absolute Previdenciário Master FIF Multimercado RL

Atual

-0.21%

Patrimônio

Absolute Previdenciário Master FIF Multimercado RL

Atual

R$ 126,32 mi

Volatilidade

Absolute Previdenciário Master FIF Multimercado RL

Atual

3.14%