Elliot Foster

Bb Top RF Idka Pré 5 Anos FIF RF LP Resp Limitada

Ativo
28.025.424/0001-20

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

15

Patrimônio Líquido

R$ 140,38 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

17/08/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.87%

Índice de Sharpe 12M

-0.18

PL Médio 12M

R$ 135,08 mi

RCVM 175

15/01/2025

Composição da carteira

BB TOP RF IDKA PRÉ 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos65.38%R$ 92,14 mi
  • Operações Compromissadas33.40%R$ 47,08 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas1.01%R$ 1,43 mi
  • Disponibilidades0.19%R$ 265.285,79
  • Valores a pagar0.02%R$ 22.266,61

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2963

Top 10

+100.00%

Maior posição

+39.77%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 92,14 mi100%65.38%
Operações Compromissadas
R$ 47,08 mi100%33.40%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 1,43 mi100%1.01%
Disponibilidades
R$ 265.285,79100%0.19%
Valores a pagar
R$ 22.266,61100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2185 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,00%0,93%-2,40%1,71%-0,44%-------2,74%112,20%
% CDI257,55%92,89%-197,71%156,92%-415,54%-------58,89%102,34%
2025Fundo5,47%-0,83%2,54%6,10%1,08%3,42%-1,31%2,25%1,47%1,47%2,60%-1,07%25,46%106,54%
% CDI539,72%-84,52%263,94%578,10%95,07%311,92%-102,43%193,03%120,56%115,06%247,46%-87,92%177,77%106,21%
2024Fundo0,14%-0,09%-0,28%-2,92%0,49%-1,97%2,64%0,46%-0,63%-1,06%-2,38%-7,13%-12,31%64,62%
% CDI14,19%-10,75%-33,39%-328,86%58,44%-250,22%290,96%52,82%-75,49%-114,50%-300,49%-765,07%-113,20%85,92%
2023Fundo-0,18%-0,04%4,43%2,46%4,95%4,51%0,53%-0,41%-1,30%-0,42%5,90%2,88%25,53%87,74%
% CDI-16,23%-4,69%377,28%267,62%440,99%420,37%49,40%-36,30%-134,04%-41,67%644,31%321,70%195,79%151,20%
2022Fundo-1,69%0,51%1,24%-2,04%-0,36%-1,31%1,32%4,80%1,78%1,27%-3,85%1,17%2,60%49,56%
% CDI-231,07%67,96%133,89%-244,81%-35,25%-129,19%127,98%410,74%166,27%124,49%-377,06%103,96%20,94%124,52%
2021Fundo-2,34%-3,72%-3,32%1,86%0,48%0,57%-1,74%-3,30%-2,38%-5,78%4,87%4,36%-10,50%45,77%
% CDI-1.564,85%-2.762,38%-1.651,25%893,08%177,54%184,21%-488,97%-770,23%-538,89%-1.189,24%830,16%566,55%-237,44%187,70%
2020Fundo1,57%0,73%-2,17%1,61%2,98%1,85%2,91%-2,91%-2,64%-0,29%0,53%6,12%10,37%62,88%
% CDI417,43%248,32%-641,35%564,82%1.263,75%871,31%1.496,94%-1.818,89%-1.684,97%-185,42%355,43%3.719,89%376,18%328,92%
2019Fundo2,81%-0,02%0,72%0,67%3,49%5,41%1,63%-0,41%2,65%3,63%-1,83%0,93%21,27%47,57%
% CDI516,62%-3,99%153,45%129,78%641,83%1.154,73%287,38%-81,85%570,51%756,99%-482,20%247,22%356,90%298,81%
2018Fundo3,02%1,78%1,96%-0,17%-5,81%-0,21%3,05%-3,81%2,18%9,78%1,75%2,96%16,85%21,69%
% CDI517,45%383,74%368,42%-32,87%-1.123,56%-40,71%562,41%-671,75%466,61%1.800,46%354,95%598,86%262,37%230,72%
2017Fundo-------1,83%2,32%-1,09%-1,00%2,08%4,14%4,14%
% CDI-------478,71%364,34%-170,18%-176,79%386,38%147,99%147,99%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,44%2,74%0,01%4,20%13,87%15,03%31,03%50,65%41,60%112,20%
Volatilidade14,14%9,60%10,87%9,26%7,73%9,65%8,82%9,75%9,88%10,42%
Índice de Sharpe-4,05-0,89-1,32-0,57-0,18-0,63-0,39-0,26-0,460,02

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Top RF Idka Pré 5 Anos FIF RF LP Resp Limitada
63
59,43%
43
40,57%
9,78%-7,13%

Cotistas

Bb Top RF Idka Pré 5 Anos FIF RF LP Resp Limitada

Atual
15

Drawdown

Bb Top RF Idka Pré 5 Anos FIF RF LP Resp Limitada

Atual
-1.90%

Patrimônio

Bb Top RF Idka Pré 5 Anos FIF RF LP Resp Limitada

Atual
R$ 140,38 mi

Volatilidade

Bb Top RF Idka Pré 5 Anos FIF RF LP Resp Limitada

Atual
10.16%