Santander Assis RF Referenciado DI Cic de FIF Resp Limitada

Ativo

28.022.031/0001-62

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/08/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.92%

Índice de Sharpe 12M

2.25

PL Médio 12M

R$ 100,80 mi

RCVM 175

21/08/2024

Composição da carteira

SANTANDER ASSIS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC DE FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.52%R$ 17,43 mi
Valores a pagar0.45%R$ 79.244,22
Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9904

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.52%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 17,43 mi	100%	99.52%
Valores a pagar	R$ 79.244,22	100%	0.45%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1985 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,02%	1,21%	1,07%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,78%	113,90%
2026	% CDI	101,66%	101,81%	100,20%	97,98%	98,02%	-	-	-	-	-	-	-	100,29%	103,62%
2025	Fundo	1,09%	1,01%	0,99%	1,06%	1,16%	1,12%	1,29%	1,17%	1,23%	1,28%	1,06%	1,20%	14,56%	104,15%
2025	% CDI	107,36%	102,87%	103,13%	100,47%	101,76%	101,80%	101,47%	100,63%	100,80%	100,30%	100,78%	98,25%	101,62%	103,76%
2024	Fundo	1,07%	0,88%	0,88%	0,97%	0,86%	0,84%	0,94%	0,93%	0,88%	0,93%	0,81%	0,87%	11,43%	78,21%
2024	% CDI	111,08%	110,15%	106,10%	109,50%	103,23%	106,37%	103,87%	107,37%	105,93%	100,20%	101,65%	93,35%	105,08%	103,90%
2023	Fundo	1,12%	0,60%	-	-	-	4,55%	1,15%	1,30%	1,03%	1,04%	0,96%	0,96%	13,38%	59,93%
2023	% CDI	99,41%	64,84%	-	-	-	424,47%	107,18%	114,37%	105,50%	104,75%	104,87%	107,13%	102,63%	103,19%
2022	Fundo	0,80%	0,84%	0,97%	0,85%	1,11%	1,07%	1,06%	1,22%	1,13%	1,08%	1,06%	1,15%	13,05%	41,06%
2022	% CDI	109,13%	111,78%	104,44%	102,00%	107,17%	105,05%	102,64%	104,00%	105,07%	105,51%	103,73%	102,29%	105,29%	103,04%
2021	Fundo	0,19%	0,17%	0,27%	0,27%	0,35%	0,37%	0,43%	0,50%	0,52%	0,58%	0,64%	0,81%	5,22%	24,78%
2021	% CDI	125,98%	123,04%	136,32%	129,75%	131,03%	118,83%	122,05%	116,20%	116,63%	119,88%	109,66%	105,27%	117,97%	101,43%
2020	Fundo	0,60%	0,29%	0,15%	-	-	-	0,22%	0,27%	0,20%	0,25%	0,26%	0,25%	2,52%	18,59%
2020	% CDI	160,23%	97,89%	45,62%	-	-	-	115,07%	167,76%	129,88%	158,11%	171,78%	149,88%	91,37%	97,03%
2019	Fundo	0,56%	0,51%	0,48%	0,52%	0,55%	0,47%	0,57%	0,51%	0,47%	0,43%	0,33%	0,02%	5,55%	15,67%
2019	% CDI	102,43%	104,26%	101,42%	101,23%	100,67%	101,30%	100,92%	100,66%	101,88%	89,45%	85,83%	4,73%	93,14%	98,21%
2018	Fundo	0,60%	0,47%	0,55%	0,52%	0,51%	0,52%	0,55%	0,57%	0,47%	0,55%	0,50%	0,51%	6,51%	9,59%
2018	% CDI	102,49%	100,13%	102,80%	100,79%	99,08%	101,04%	100,70%	99,98%	101,40%	101,85%	101,46%	103,54%	101,31%	101,62%
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,39%	0,68%	0,67%	0,58%	0,55%	2,90%	2,90%
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	94,01%	106,88%	103,46%	102,03%	101,53%	102,19%	102,19%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,78%	3,20%	6,86%	14,92%	28,56%	42,89%	65,14%	78,65%	113,90%
Volatilidade	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,11%	0,13%	0,14%	0,20%	0,26%
Índice de Sharpe	-6,64	0,89	-1,26	-0,11	2,25	2,01	16,12	12,49	7,67	4,73

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Assis RF Referenciado DI Cic de FIF Resp Limitada	100 100,00%	0 0,00%	4,55%	0,02%

Cotistas

Santander Assis RF Referenciado DI Cic de FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Assis RF Referenciado DI Cic de FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Assis RF Referenciado DI Cic de FIF Resp Limitada

Atual

R$ 2,43 mi

Volatilidade

Santander Assis RF Referenciado DI Cic de FIF Resp Limitada

Atual

0.06%