Santander Prev Pb Prevjc Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo

28.021.919/0001-80

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 30,11 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/08/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.72%

Índice de Sharpe 12M

-0.82

PL Médio 12M

R$ 29,94 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB PREVJC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Títulos Públicos50.06%R$ 14,86 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF15.98%R$ 4,75 mi
Cotas de Fundos0.49%R$ 145.784,67
Valores a pagar0.06%R$ 16.976,61
Disponibilidades0.02%R$ 4.936,46
Valores a receber0.01%R$ 3.894,63

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0837

Top 10

+66.61%

Maior posição

+17.98%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 14,86 mi	100%	50.06%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,75 mi	100%	15.98%
Cotas de Fundos	R$ 145.784,67	100%	0.49%
Valores a pagar	R$ 16.976,61	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 4.936,46	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 3.894,63	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1677 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,53%	1,05%	0,28%	1,22%	0,33%	-	-	-	-	-	-	-	4,48%	61,89%
2026	% CDI	131,60%	105,13%	22,70%	111,47%	208,91%	-	-	-	-	-	-	-	95,14%	73,62%
2025	Fundo	2,20%	0,53%	1,05%	2,32%	0,86%	1,05%	0,41%	1,37%	0,71%	1,27%	1,44%	0,55%	14,63%	54,95%
2025	% CDI	217,43%	53,86%	108,65%	220,16%	75,30%	95,68%	32,17%	117,52%	57,97%	99,21%	136,68%	44,75%	102,10%	72,50%
2024	Fundo	0,43%	0,49%	0,68%	-0,77%	0,95%	-0,18%	1,17%	0,75%	0,19%	0,29%	-0,10%	-1,06%	2,85%	35,18%
2024	% CDI	44,56%	61,48%	81,18%	-87,24%	114,52%	-22,71%	129,46%	85,97%	22,27%	31,75%	-12,80%	-113,37%	26,23%	65,43%
2023	Fundo	0,73%	1,12%	2,62%	1,26%	2,21%	2,13%	0,80%	0,69%	-0,29%	-0,33%	2,71%	1,84%	16,58%	31,43%
2023	% CDI	64,80%	122,28%	222,76%	137,30%	196,55%	198,72%	74,73%	60,99%	-29,54%	-33,17%	295,92%	205,71%	127,12%	81,25%
2022	Fundo	-0,71%	0,46%	2,40%	0,06%	0,70%	-0,07%	0,11%	1,97%	1,18%	1,03%	-1,28%	0,76%	6,74%	12,74%
2022	% CDI	-96,85%	60,75%	259,26%	7,38%	67,62%	-7,22%	10,51%	168,30%	109,62%	100,78%	-125,67%	68,04%	54,42%	56,17%
2021	Fundo	-1,15%	-1,56%	-0,85%	1,01%	0,68%	0,72%	-1,41%	-1,32%	-0,88%	-3,69%	3,53%	2,03%	-3,04%	5,62%
2021	% CDI	-767,26%	-1.156,51%	-421,13%	487,68%	252,63%	235,42%	-396,07%	-308,53%	-199,59%	-759,91%	601,24%	263,85%	-68,61%	61,36%
2020	Fundo	0,83%	-0,77%	-8,26%	2,99%	2,77%	2,80%	3,77%	-1,42%	-1,60%	-0,33%	2,01%	4,20%	6,50%	8,93%
2020	% CDI	220,83%	-263,77%	-2.440,42%	1.048,56%	1.172,86%	1.319,95%	1.937,61%	-887,67%	-1.020,65%	-208,17%	1.343,63%	2.553,66%	235,60%	196,76%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,40%	0,62%	-0,34%	1,60%	2,28%	2,28%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	85,43%	129,78%	-90,38%	426,61%	131,79%	131,79%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,33%	4,48%	2,74%	6,41%	12,72%	21,67%	34,40%	50,86%	53,25%	61,89%
Volatilidade	3,72%	3,08%	3,51%	2,98%	2,37%	2,80%	2,80%	3,75%	4,30%	6,58%
Índice de Sharpe	4,85	-0,44	-0,72	-0,36	-0,82	-1,05	-0,89	-0,61	-0,68	-0,32

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Pb Prevjc Multimercado CP FIF Resp Limitada	59 71,95%	23 28,05%	4,20%	-8,26%

Cotistas

Santander Prev Pb Prevjc Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Pb Prevjc Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Pb Prevjc Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 30,11 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Prevjc Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

3.14%