Elliot Foster

Bb Espelho Multimercado Bahia Am Maraú Private FIC de FIF Resp Limitada

Ativo
28.015.594/0001-23

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

118

Patrimônio Líquido

R$ 44,41 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/08/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.39%

Índice de Sharpe 12M

-0.65

PL Médio 12M

R$ 47,15 mi

RCVM 175

20/06/2025

Composição da carteira

BB ESPELHO MULTIMERCADO BAHIA AM MARAÚ PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.80%R$ 45,32 mi
  • Disponibilidades0.16%R$ 73.410,86
  • Valores a pagar0.04%R$ 16.508,90
  • Valores a receber0.00%R$ 128,60

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9405

Top 10

+100.00%

Maior posição

+96.94%

Posições

12

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 45,32 mi100%99.80%
Disponibilidades
R$ 73.410,86100%0.16%
Valores a pagar
R$ 16.508,90100%0.04%
Valores a receber
R$ 128,60100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2187 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,06%1,26%-0,86%0,83%0,13%-------3,45%115,23%
% CDI176,80%126,56%-70,66%76,23%80,87%-------73,23%104,94%
2025Fundo0,84%1,39%0,46%3,10%0,96%1,45%0,09%1,24%1,91%1,32%1,17%0,52%15,40%108,06%
% CDI82,83%140,80%47,80%293,33%84,44%131,93%6,95%106,71%156,30%103,23%111,25%42,99%107,53%107,65%
2024Fundo0,60%-0,06%1,35%-0,20%0,82%1,72%1,57%1,06%1,46%0,00%0,58%0,50%9,79%80,29%
% CDI62,05%-7,25%162,55%-22,57%99,04%218,50%173,30%121,94%174,50%0,03%72,93%53,34%90,04%106,67%
2023Fundo0,30%-2,95%3,28%0,53%-1,18%-0,38%1,50%0,81%0,03%0,21%1,28%1,81%5,22%64,21%
% CDI26,48%-321,72%279,42%57,24%-105,36%-35,16%140,24%70,82%2,83%20,91%140,28%202,51%40,02%110,55%
2022Fundo1,21%1,29%4,17%2,09%1,71%1,31%-1,02%3,28%2,02%0,83%-0,75%1,54%19,04%56,07%
% CDI164,84%170,28%449,71%250,27%165,57%129,18%-98,90%280,17%188,48%81,03%-73,05%137,24%153,67%140,71%
2021Fundo-0,37%0,44%0,16%0,88%-0,14%-0,09%-1,28%0,44%0,51%0,64%-0,10%0,32%1,41%31,10%
% CDI-249,15%329,90%79,80%423,63%-51,39%-29,28%-358,95%103,90%115,49%131,78%-17,62%41,99%31,93%127,32%
2020Fundo-0,18%-0,94%-6,48%0,03%0,86%1,05%1,72%0,43%-0,78%0,39%2,35%2,33%0,47%29,28%
% CDI-47,56%-320,64%-1.915,39%11,77%362,62%494,59%882,56%270,55%-495,87%249,15%1.571,03%1.418,67%17,16%152,82%
2019Fundo2,26%0,63%0,55%0,34%0,75%1,32%0,51%0,72%0,64%1,55%-1,08%1,67%10,27%28,67%
% CDI416,38%127,75%116,50%64,70%138,08%282,43%90,38%143,76%137,01%322,68%-282,80%444,57%172,31%179,62%
2018Fundo1,58%1,81%2,28%0,71%-0,51%0,36%0,89%0,46%0,43%0,67%-0,24%0,96%9,79%16,69%
% CDI271,14%390,05%428,66%137,23%-98,13%69,17%164,07%81,05%91,52%123,68%-47,71%194,32%152,38%176,79%
2017Fundo-------1,30%3,38%-0,24%0,38%1,36%6,29%6,29%
% CDI-------310,68%529,63%-37,84%66,38%253,47%221,73%221,73%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,13%3,45%1,11%5,48%12,39%28,37%36,27%50,13%65,09%115,23%
Volatilidade4,12%4,56%5,13%4,06%3,26%2,90%2,89%3,58%3,56%3,69%
Índice de Sharpe-0,71-1,10-1,76-0,90-0,650,07-0,71-0,64-0,350,09

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Espelho Multimercado Bahia Am Maraú Private FIC de FIF Resp Limitada
85
80,19%
21
19,81%
4,17%-6,48%

Cotistas

Bb Espelho Multimercado Bahia Am Maraú Private FIC de FIF Resp Limitada

Atual
118

Drawdown

Bb Espelho Multimercado Bahia Am Maraú Private FIC de FIF Resp Limitada

Atual
-0.92%

Patrimônio

Bb Espelho Multimercado Bahia Am Maraú Private FIC de FIF Resp Limitada

Atual
R$ 44,41 mi

Volatilidade

Bb Espelho Multimercado Bahia Am Maraú Private FIC de FIF Resp Limitada

Atual
4.58%