Ubs Prev Faro FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

27.974.894/0001-77

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 18,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/08/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+17.59%

Índice de Sharpe 12M

0.42

PL Médio 12M

R$ 17,15 mi

RCVM 175

25/02/2025

Composição da carteira

UBS PREV FARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos52.07%R$ 9,56 mi
Cotas de Fundos47.77%R$ 8,78 mi
Valores a pagar0.13%R$ 23.835,20
Valores a receber0.03%R$ 5.372,08
Disponibilidades0.00%R$ 500,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2720

Top 10

+100.00%

Maior posição

+37.62%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 9,56 mi	100%	52.07%
Cotas de Fundos	R$ 8,78 mi	100%	47.77%
Valores a pagar	R$ 23.835,20	100%	0.13%
Valores a receber	R$ 5.372,08	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 500,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1937 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,38%	2,02%	-0,72%	1,55%	-0,26%	-	-	-	-	-	-	-	5,03%	83,34%
2026	% CDI	204,09%	202,90%	-59,10%	141,80%	-240,74%	-	-	-	-	-	-	-	108,19%	86,68%
2025	Fundo	0,61%	0,44%	2,19%	1,64%	1,96%	1,54%	-1,27%	2,60%	1,35%	1,48%	3,01%	0,66%	17,39%	74,56%
2025	% CDI	60,23%	44,50%	227,08%	155,58%	172,20%	140,27%	-99,49%	223,57%	110,26%	116,37%	286,39%	53,81%	121,43%	85,28%
2024	Fundo	-0,83%	0,62%	0,36%	-1,75%	0,80%	-0,96%	2,55%	0,88%	-0,87%	-0,65%	-0,06%	-2,12%	-2,09%	48,70%
2024	% CDI	-86,15%	77,68%	42,70%	-197,02%	95,99%	-122,31%	281,53%	101,98%	-103,67%	-69,62%	-7,15%	-227,51%	-19,22%	76,15%
2023	Fundo	1,18%	-0,02%	0,80%	0,94%	2,12%	2,40%	1,05%	-0,83%	-0,62%	-0,74%	2,88%	2,78%	12,52%	51,87%
2023	% CDI	105,38%	-2,18%	68,22%	102,18%	189,09%	223,46%	98,21%	-73,25%	-63,47%	-73,75%	314,75%	310,48%	95,98%	108,37%
2022	Fundo	-0,17%	0,15%	2,06%	-0,31%	0,87%	-1,15%	1,28%	2,20%	1,14%	1,90%	-0,77%	0,48%	7,87%	34,98%
2022	% CDI	-22,79%	19,62%	221,73%	-37,58%	84,49%	-113,11%	123,23%	188,13%	106,48%	185,76%	-75,90%	43,04%	63,53%	113,53%
2021	Fundo	-0,25%	-0,62%	0,45%	1,81%	1,12%	0,64%	-1,07%	-0,45%	-0,72%	-2,02%	-0,06%	1,59%	0,36%	25,13%
2021	% CDI	-166,27%	-463,25%	223,34%	871,72%	414,07%	209,52%	-301,58%	-104,22%	-162,52%	-416,48%	-9,78%	207,18%	8,10%	153,33%
2020	Fundo	1,09%	-1,74%	-8,14%	1,47%	2,23%	1,77%	2,96%	0,23%	-1,67%	-0,38%	2,98%	3,00%	3,28%	24,68%
2020	% CDI	288,66%	-591,89%	-2.405,08%	514,45%	947,13%	834,70%	1.523,58%	146,36%	-1.065,64%	-244,49%	1.993,81%	1.823,09%	119,08%	215,42%
2019	Fundo	2,58%	0,10%	0,36%	1,02%	1,30%	1,88%	1,09%	0,86%	1,05%	1,47%	-0,47%	2,45%	14,54%	20,72%
2019	% CDI	476,02%	20,08%	76,74%	196,87%	239,08%	401,14%	192,84%	171,60%	226,19%	306,45%	-124,42%	655,17%	244,00%	244,71%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,18%	0,50%	2,29%	1,15%	1,17%	5,39%	5,39%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	51,97%	106,54%	422,09%	232,44%	237,75%	227,93%	227,93%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,26%	5,03%	2,77%	9,00%	17,59%	22,08%	31,19%	44,00%	45,16%	83,34%
Volatilidade	5,90%	7,90%	8,61%	7,69%	6,22%	5,57%	5,03%	4,76%	4,85%	5,49%
Índice de Sharpe	-7,14	0,14	-0,30	0,66	0,42	-0,49	-0,65	-0,76	-0,83	-0,17

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs Prev Faro FIF Multimercado CP Resp Limitada	64 68,09%	30 31,91%	3,01%	-8,14%

Cotistas

Ubs Prev Faro FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ubs Prev Faro FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-1.74%

Patrimônio

Ubs Prev Faro FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 18,58 mi

Volatilidade

Ubs Prev Faro FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

6.19%