Elliot Foster

Vintage Asset Allocation Previdenciário Advisory Icatu FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado

Ativo
27.974.819/0001-06

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Vintage Investimentos

Cotistas

0

Patrimônio Líquido

-

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

26/12/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-100.00%

Índice de Sharpe 12M

-1.08

PL Médio 12M

R$ 43,28 mi

RCVM 175

09/04/2025

Composição da carteira

VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO ADVISORY ICATU FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

  • Cotas de Fundos99.76%R$ 47,25 mi
  • Valores a pagar0.17%R$ 82.532,73
  • Operações Compromissadas0.04%R$ 17.758,06
  • Valores a receber0.02%R$ 11.080,68

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9953

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.76%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 47,25 mi100%99.76%
Valores a pagar
R$ 82.532,73100%0.17%
Operações Compromissadas
R$ 17.758,06100%0.04%
Valores a receber
R$ 11.080,68100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1840 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,10%13,05%-1,48%-100,00%---------100,00%-100,00%
% CDI266,58%1.308,76%-122,13%-10.792,87%---------2.288,69%-109,54%
2025Fundo3,87%-0,99%2,54%3,82%2,18%1,11%-1,33%3,63%2,19%0,79%3,36%-0,09%23,02%60,11%
% CDI382,44%-100,39%263,57%361,33%191,55%100,85%-104,14%311,79%179,86%61,65%319,10%-7,44%160,68%72,17%
2024Fundo-1,71%0,48%-0,25%-3,38%-1,03%-0,45%1,59%2,03%-1,41%-1,37%-1,94%-3,02%-10,11%30,15%
% CDI-177,18%60,39%-30,27%-380,86%-123,81%-57,54%175,83%233,95%-169,38%-147,25%-244,73%-324,07%-92,97%49,99%
2023Fundo2,19%-2,02%-0,10%2,75%2,99%4,19%1,86%-1,14%-0,84%-1,52%5,33%3,07%17,73%44,79%
% CDI194,93%-219,75%-8,18%299,51%266,11%390,47%173,56%-99,93%-86,56%-152,59%582,17%342,74%136,01%100,45%
2022Fundo2,88%0,61%2,95%-1,05%0,59%-3,24%1,53%2,67%-0,80%4,87%-2,43%-1,45%7,00%22,98%
% CDI393,28%80,62%318,48%-126,40%57,34%-319,45%147,83%228,30%-74,17%476,69%-238,54%-129,21%56,51%82,34%
2021Fundo0,03%-0,87%2,10%1,26%1,30%-0,07%-0,94%-0,33%-0,61%-1,92%0,04%0,80%0,71%14,93%
% CDI17,68%-649,03%1.044,48%605,30%480,52%-24,27%-264,71%-76,34%-137,05%-394,42%6,33%103,99%16,14%108,13%
2020Fundo-0,76%-0,68%-9,96%3,70%2,22%3,01%1,71%-0,66%-0,21%-0,46%2,95%2,60%2,73%14,12%
% CDI-201,03%-232,37%-2.943,10%1.300,08%941,95%1.416,51%880,03%-411,95%-136,38%-290,30%1.971,17%1.580,46%99,11%157,07%
2019Fundo3,68%-0,33%-0,04%0,42%1,62%1,71%0,55%-0,75%0,40%0,74%-0,45%2,22%10,11%11,08%
% CDI677,20%-66,78%-9,55%80,75%298,78%364,21%96,30%-149,88%85,65%155,00%-119,13%593,67%169,61%182,76%
2018Fundo-----------0,88%0,88%0,88%
% CDI-----------898,17%898,17%898,17%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%
Volatilidade1.127,72%205,02%238,73%156,27%106,33%74,49%60,66%52,57%47,00%39,00%
Índice de Sharpe-0,10-0,56-0,48-0,73-1,08-1,52-1,86-2,15-2,38-2,80

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vintage Asset Allocation Previdenciário Advisory Icatu FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
49
55,06%
40
44,94%
13,05%-100,00%

Cotistas

Vintage Asset Allocation Previdenciário Advisory Icatu FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado

Atual
0

Drawdown

Vintage Asset Allocation Previdenciário Advisory Icatu FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado

Atual
-100.00%

Patrimônio

Vintage Asset Allocation Previdenciário Advisory Icatu FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado

Atual
R$ 0,00

Volatilidade

Vintage Asset Allocation Previdenciário Advisory Icatu FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado

Atual
346.68%