Elliot Foster

Saquarema FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo
27.965.988/0001-80

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Monte Azul

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 122,55 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+34.18%

Índice de Sharpe 12M

0.71

PL Médio 12M

R$ 106,78 mi

RCVM 175

27/06/2025

Composição da carteira

SAQUAREMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos97.86%R$ 119,74 mi
  • Ações1.80%R$ 2,20 mi
  • Operações Compromissadas0.29%R$ 357.105,82
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0.03%R$ 36.088,20
  • Valores a pagar0.01%R$ 17.931,17
  • Valores a receber0.01%R$ 6.654,09
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3008

Top 10

+99.98%

Maior posição

+43.97%

Posições

13

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 119,74 mi100%97.86%
Ações
R$ 2,20 mi100%1.80%
Operações Compromissadas
R$ 357.105,82100%0.29%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 36.088,20100%0.03%
Valores a pagar
R$ 17.931,17100%0.01%
Valores a receber
R$ 6.654,09100%0.01%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,88%3,21%-9,12%0,73%-0,51%--------5,17%147,77%
% CDI75,58%321,81%-752,10%66,57%-315,28%--------109,85%161,11%
2025Fundo-2,85%0,01%-0,33%1,63%3,17%0,10%1,70%1,06%-0,35%0,53%-0,30%33,35%39,11%161,28%
% CDI-280,88%0,62%-34,66%154,32%278,06%9,09%133,01%91,07%-28,72%41,56%-28,93%2.733,89%273,03%194,07%
2024Fundo0,28%0,55%3,28%-4,36%2,20%3,88%1,15%3,29%1,21%2,07%2,93%2,98%20,98%87,82%
% CDI28,56%68,97%394,92%-490,91%264,24%491,94%127,15%378,88%145,15%223,23%369,53%320,43%192,94%145,98%
2023Fundo1,37%-0,23%-0,02%-0,66%-0,14%-2,41%2,34%0,73%0,23%-0,80%4,70%0,93%6,03%55,24%
% CDI122,14%-25,48%-1,98%-71,78%-12,29%-225,16%218,54%64,33%23,70%-79,94%513,29%103,50%46,23%124,28%
2022Fundo3,59%-2,31%2,22%1,04%1,96%0,16%3,39%1,92%0,29%1,53%1,78%0,62%17,30%46,42%
% CDI490,87%-305,44%239,56%124,90%189,82%16,19%327,56%163,91%26,63%149,99%174,15%55,34%139,64%167,05%
2021Fundo-2,60%0,02%3,25%2,33%2,63%0,02%-1,29%1,23%2,85%-0,96%-0,46%2,83%10,08%24,82%
% CDI-1.738,06%12,99%1.617,61%1.121,01%973,95%7,38%-363,75%287,91%643,72%-197,57%-78,90%368,26%227,83%181,19%
2020Fundo-1,61%-2,35%-8,42%1,66%1,98%0,46%1,63%0,48%-1,27%-0,13%4,16%3,59%-0,44%13,39%
% CDI-428,52%-798,76%-2.486,99%582,15%840,94%216,84%838,73%299,57%-806,05%-85,75%2.780,58%2.182,35%-15,87%150,78%
2019Fundo2,71%0,75%-0,10%-0,02%-0,33%3,50%-0,51%0,50%1,10%2,69%-0,08%2,99%13,89%13,89%
% CDI499,05%151,10%-21,56%-4,80%-60,65%746,45%-89,01%99,06%236,25%562,12%-19,98%797,75%233,08%233,08%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,51%-5,17%-5,72%28,44%34,18%59,64%68,87%87,80%109,68%147,77%
Volatilidade3,88%12,14%13,10%38,42%27,07%19,80%16,49%14,55%13,49%12,25%
Índice de Sharpe-12,65-2,44-2,711,310,710,660,390,290,320,32

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Saquarema FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
61
68,54%
28
31,46%
33,35%-9,12%

Cotistas

Saquarema FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Saquarema FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
-9.85%

Patrimônio

Saquarema FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
R$ 122,55 mi

Volatilidade

Saquarema FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
8.18%