Elliot Foster

Sabesprev Capitânia Mercado Imobiliário FIF Multimercado CP RL

Ativo
27.945.334/0001-94

Administrador: Intrag

Gestor: Capitania Prev

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 101,06 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Estrat. Específica

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/02/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.93%

Índice de Sharpe 12M

-0.55

PL Médio 12M

R$ 102,01 mi

RCVM 175

26/05/2025

Composição da carteira

SABESPREV CAPITÂNIA MERCADO IMOBILIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos96.17%R$ 100,74 mi
  • Valores a receber1.92%R$ 2,01 mi
  • Valores a pagar1.78%R$ 1,86 mi
  • Operações Compromissadas0.13%R$ 140.065,75
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.016,77

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0401

Top 10

+53.54%

Maior posição

+9.85%

Posições

67

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 100,74 mi100%96.17%
Valores a receber
R$ 2,01 mi100%1.92%
Valores a pagar
R$ 1,86 mi100%1.78%
Operações Compromissadas
R$ 140.065,75100%0.13%
Disponibilidades
R$ 1.016,77100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2063 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,11%-2,33%-0,48%0,23%0,08%-------0,53%100,59%
% CDI266,84%-233,63%-39,63%20,76%37,03%-------11,07%98,20%
2025Fundo-1,95%0,92%1,71%1,94%1,43%0,27%0,77%-0,59%3,12%1,55%0,94%2,60%13,37%99,54%
% CDI-192,42%93,14%177,23%183,96%125,44%25,04%60,10%-50,44%256,02%121,23%89,15%213,49%93,31%106,77%
2024Fundo0,35%0,13%1,66%-0,16%-0,58%-0,30%0,48%1,51%-1,57%-0,42%0,20%0,49%1,75%76,01%
% CDI36,45%15,72%199,82%-17,66%-70,01%-38,51%52,40%174,24%-188,54%-45,30%24,83%53,12%16,11%110,13%
2023Fundo0,33%0,47%0,31%1,95%2,16%3,35%1,61%1,33%0,63%0,00%1,52%0,42%14,97%72,98%
% CDI28,99%51,17%26,29%212,36%192,62%312,86%150,40%116,79%64,53%0,44%165,85%47,38%114,83%139,18%
2022Fundo0,78%-0,33%1,24%0,90%0,31%-0,29%1,19%4,35%2,44%0,62%-1,76%-0,19%9,51%50,45%
% CDI106,95%-44,15%133,72%107,70%29,77%-29,02%115,41%372,07%227,65%60,76%-172,90%-17,25%76,76%144,76%
2021Fundo1,30%2,52%-1,17%2,49%-6,18%0,49%2,49%-3,78%-0,64%-2,11%-1,07%3,54%-2,55%37,38%
% CDI866,83%1.871,49%-582,40%1.196,40%-2.285,05%160,67%701,53%-882,60%-144,80%-433,91%-182,16%460,32%-57,72%187,06%
2020Fundo-1,97%-1,75%-12,11%3,26%-0,84%4,70%-1,03%-0,32%0,24%1,99%1,82%1,54%-5,37%40,98%
% CDI-523,53%-595,02%-3.578,64%1.143,38%-355,84%2.214,87%-529,50%-198,79%152,14%1.264,61%1.216,47%938,95%-194,65%275,01%
2019Fundo5,91%0,86%3,51%0,10%0,23%1,78%3,09%1,45%1,48%2,62%3,38%10,75%40,81%48,98%
% CDI1.088,95%174,72%749,40%19,80%42,21%379,34%544,20%289,12%318,65%546,13%888,99%2.869,20%684,70%414,43%
2018Fundo-0,12%4,65%-1,22%-4,26%-3,00%1,29%1,31%0,34%1,76%3,42%1,59%5,81%5,81%
% CDI-59,66%874,22%-235,00%-823,00%-580,11%238,38%231,79%71,82%323,55%692,02%322,18%104,99%104,99%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,08%0,53%-2,09%3,63%11,93%13,55%28,89%42,70%43,14%100,59%
Volatilidade1,88%6,08%4,94%5,91%5,04%4,82%4,35%4,71%5,04%7,63%
Índice de Sharpe-4,94-2,38-4,53-1,14-0,55-1,38-0,92-0,81-0,87-0,02

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sabesprev Capitânia Mercado Imobiliário FIF Multimercado CP RL
72
72,00%
28
28,00%
10,75%-12,11%

Cotistas

Sabesprev Capitânia Mercado Imobiliário FIF Multimercado CP RL

Atual
2

Drawdown

Sabesprev Capitânia Mercado Imobiliário FIF Multimercado CP RL

Atual
-2.53%

Patrimônio

Sabesprev Capitânia Mercado Imobiliário FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 101,06 mi

Volatilidade

Sabesprev Capitânia Mercado Imobiliário FIF Multimercado CP RL

Atual
3.22%