Absolute Estratégia Vertex FIC de FIF Multimercado RL

Ativo

27.944.378/0001-08

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 487,07 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/07/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+9.89%

Índice de Sharpe 12M

-0.99

PL Médio 12M

R$ 499,37 mi

RCVM 175

23/10/2024

Composição da carteira

ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.85%R$ 485,57 mi
Valores a pagar0.13%R$ 614.151,50
Valores a receber0.02%R$ 108.127,17
Disponibilidades0.00%R$ 1.005,95

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9951

Top 10

+99.97%

Maior posição

+99.75%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 485,57 mi	100%	99.85%
Valores a pagar	R$ 614.151,50	100%	0.13%
Valores a receber	R$ 108.127,17	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 1.005,95	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1951 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,97%	1,67%	-0,81%	2,04%	-0,33%	-	-	-	-	-	-	-	4,59%	124,28%
2026	% CDI	169,42%	167,88%	-67,00%	187,13%	-617,67%	-	-	-	-	-	-	-	99,88%	128,50%
2025	Fundo	0,35%	0,25%	0,14%	4,28%	0,05%	2,22%	-1,67%	1,26%	1,70%	0,57%	1,19%	-0,50%	10,15%	114,44%
2025	% CDI	34,10%	25,49%	14,16%	405,82%	4,26%	202,07%	-131,00%	108,16%	139,57%	44,50%	112,62%	-40,72%	70,88%	129,93%
2024	Fundo	0,87%	1,61%	0,31%	-1,58%	0,56%	1,71%	2,22%	1,21%	0,51%	-0,35%	2,35%	-0,50%	9,22%	94,68%
2024	% CDI	89,51%	201,34%	37,45%	-177,98%	67,01%	217,34%	244,83%	139,76%	60,71%	-37,76%	296,81%	-53,62%	84,74%	146,76%
2023	Fundo	1,16%	-0,54%	0,69%	0,27%	1,44%	3,96%	2,41%	-0,52%	-0,97%	-0,76%	3,27%	3,16%	14,27%	78,25%
2023	% CDI	102,94%	-58,59%	58,90%	28,94%	127,88%	369,83%	224,91%	-45,44%	-99,59%	-76,38%	357,28%	353,59%	109,44%	161,75%
2022	Fundo	0,49%	1,45%	5,32%	2,69%	1,41%	1,93%	-0,43%	3,78%	3,80%	0,17%	-0,24%	0,67%	22,99%	55,99%
2022	% CDI	67,51%	192,51%	573,58%	322,42%	136,34%	189,74%	-41,07%	323,20%	354,54%	16,77%	-23,62%	59,78%	185,54%	179,11%
2021	Fundo	-0,40%	-0,54%	1,40%	1,65%	0,36%	0,88%	0,44%	1,01%	-1,71%	3,36%	0,72%	0,99%	8,40%	26,83%
2021	% CDI	-265,79%	-398,50%	695,47%	796,33%	134,65%	285,80%	125,08%	236,27%	-386,49%	691,60%	122,04%	128,64%	189,85%	159,82%
2020	Fundo	0,98%	-1,34%	-1,47%	1,73%	0,13%	0,27%	1,95%	-0,04%	-1,59%	0,27%	1,52%	1,45%	3,84%	17,01%
2020	% CDI	260,74%	-455,75%	-434,93%	607,03%	54,40%	129,21%	1.001,66%	-22,06%	-1.010,69%	172,12%	1.013,89%	882,33%	139,39%	143,61%
2019	Fundo	4,49%	-1,37%	-1,16%	1,20%	2,12%	0,77%	-0,75%	0,35%	0,69%	2,01%	0,33%	1,42%	10,42%	12,67%
2019	% CDI	825,94%	-277,72%	-247,25%	230,95%	390,30%	163,61%	-131,75%	70,44%	148,42%	420,29%	85,92%	378,68%	174,80%	143,38%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-0,27%	-1,26%	1,04%	1,62%	0,22%	0,70%	2,04%	2,04%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-217,79%	-221,99%	222,19%	297,88%	44,51%	142,03%	75,18%	75,18%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,33%	4,59%	2,76%	5,67%	9,89%	24,02%	42,36%	60,82%	88,15%	124,28%
Volatilidade	NaN%	5,50%	5,92%	5,49%	5,02%	4,60%	4,64%	4,40%	4,37%	4,51%
Índice de Sharpe	NaN	-0,26	-0,58	-0,68	-0,99	-0,34	-0,09	-0,11	0,37	0,41

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute Estratégia Vertex FIC de FIF Multimercado RL	70 73,68%	25 26,32%	5,32%	-1,71%

Cotistas

Absolute Estratégia Vertex FIC de FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Absolute Estratégia Vertex FIC de FIF Multimercado RL

Atual

-0.98%

Patrimônio

Absolute Estratégia Vertex FIC de FIF Multimercado RL

Atual

R$ 487,07 mi

Volatilidade

Absolute Estratégia Vertex FIC de FIF Multimercado RL

Atual

6.52%