Elliot Foster

Aen FIF Multimercado

Ativo
27.927.529/0001-01

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 21,02 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

23/08/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-20.98%

Índice de Sharpe 12M

-0.98

PL Médio 12M

R$ 25,33 mi

RCVM 175

17/03/2025

Composição da carteira

AEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

  • Cotas de Fundos65.32%R$ 13,70 mi
  • Debêntures23.64%R$ 4,96 mi
  • Títulos Públicos4.72%R$ 990.798,70
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.13%R$ 656.397,88
  • Valores a pagar0.21%R$ 43.457,54
  • Valores a receber0.03%R$ 6.081,44

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0980

Top 10

+72.20%

Maior posição

+23.55%

Posições

41

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 13,70 mi100%65.32%
Debêntures
R$ 4,96 mi100%23.64%
Títulos Públicos
R$ 990.798,70100%4.72%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 656.397,88100%3.13%
Valores a pagar
R$ 43.457,54100%0.21%
Valores a receber
R$ 6.081,44100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2180 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,68%0,80%0,41%0,44%0,00%-------3,37%-16,84%
% CDI144,63%80,59%34,00%40,23%0,00%-------73,45%-15,42%
2025Fundo0,89%1,08%0,99%1,68%1,08%0,50%5,16%7,70%-0,40%0,89%-34,23%0,50%-19,97%-19,55%
% CDI88,08%109,61%102,28%158,82%94,46%45,34%404,30%661,85%-32,54%69,98%-3.251,21%40,82%-139,44%-19,55%
2024Fundo0,59%0,69%0,88%-0,17%0,60%0,47%1,23%2,41%0,46%-38,53%0,09%-0,62%-34,34%0,53%
% CDI61,28%86,34%106,10%-19,18%72,42%60,24%135,93%278,22%55,56%-4.152,42%11,88%-66,89%-315,70%0,70%
2023Fundo1,41%0,18%0,78%1,18%1,64%1,90%1,35%0,82%0,74%0,56%1,73%-2,23%10,46%53,09%
% CDI125,58%19,21%66,47%128,24%146,41%177,71%125,59%71,72%75,57%56,27%188,69%-249,24%80,19%91,84%
2022Fundo0,91%0,64%2,09%-0,40%0,86%-0,38%1,39%1,89%0,92%1,80%-0,48%0,27%9,90%38,60%
% CDI123,92%84,66%225,52%-47,39%83,07%-37,89%134,68%161,74%86,22%176,39%-46,56%23,74%79,86%97,46%
2021Fundo-0,47%0,06%0,14%1,10%0,68%0,68%-0,43%0,26%-0,59%-1,73%0,33%0,80%0,81%26,12%
% CDI-312,19%44,68%70,07%531,48%251,87%222,20%-121,49%60,64%-132,53%-356,48%55,52%103,75%18,22%107,87%
2020Fundo0,31%-0,28%-1,84%1,15%1,10%1,31%1,48%-0,14%-0,81%-0,14%2,16%2,10%6,51%25,11%
% CDI83,31%-95,46%-543,40%404,25%467,36%614,86%760,94%-86,64%-515,19%-88,60%1.447,66%1.276,39%236,24%132,50%
2019Fundo0,94%0,34%0,34%0,55%0,74%0,75%0,58%0,59%0,63%0,63%0,23%0,89%7,46%17,46%
% CDI172,87%68,78%73,07%105,34%136,90%160,27%102,97%118,37%135,58%130,79%61,49%238,01%125,22%110,78%
2018Fundo0,97%0,55%0,63%0,53%0,02%0,30%0,66%0,40%0,53%0,81%0,48%0,35%6,41%9,30%
% CDI165,47%118,97%117,78%103,09%4,11%57,63%122,13%70,38%113,20%149,89%97,17%71,89%99,90%100,58%
2017Fundo-------0,25%0,87%0,48%0,42%0,67%2,71%2,71%
% CDI-------103,99%135,77%74,61%74,09%123,82%102,11%102,11%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%3,37%1,68%-31,70%-20,98%-46,96%-42,11%-36,38%-33,90%-16,84%
VolatilidadeNaN%2,04%1,55%50,47%36,41%38,25%31,33%27,20%24,39%18,70%
Índice de SharpeNaN-1,91-5,07-1,37-0,98-1,06-0,94-0,87-0,81-0,59

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Aen FIF Multimercado
87
82,08%
19
17,92%
7,70%-38,53%

Cotistas

Aen FIF Multimercado

Atual
3

Drawdown

Aen FIF Multimercado

Atual
-49.66%

Patrimônio

Aen FIF Multimercado

Atual
R$ 21,02 mi

Volatilidade

Aen FIF Multimercado

Atual
1.24%