Almaviva FIF Multimercado

Ativo

27.880.375/0001-40

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Vêneto

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 20,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

21/08/2017

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.21%

Índice de Sharpe 12M

-2.10

PL Médio 12M

R$ 19,44 mi

RCVM 175

24/07/2024

Composição da carteira

ALMAVIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Cotas de Fundos93.47%R$ 18,46 mi
Debêntures5.21%R$ 1,03 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.27%R$ 250.905,21
Valores a pagar0.05%R$ 9.979,39

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1373

Top 10

+85.99%

Maior posição

+25.48%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 18,46 mi	100%	93.47%
Debêntures	R$ 1,03 mi	100%	5.21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 250.905,21	100%	1.27%
Valores a pagar	R$ 9.979,39	100%	0.05%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2183 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,37%	1,18%	0,42%	0,81%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	3,83%	36,64%
2026	% CDI	118,06%	117,89%	34,59%	74,30%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	82,37%	33,47%
2025	Fundo	1,37%	0,65%	0,98%	1,46%	0,72%	1,10%	0,95%	0,95%	0,89%	0,93%	1,48%	0,78%	12,97%	31,60%
2025	% CDI	135,34%	65,73%	101,31%	138,70%	62,92%	100,56%	74,61%	81,41%	73,09%	73,23%	140,16%	63,82%	90,53%	31,54%
2024	Fundo	0,02%	0,49%	0,89%	-0,38%	0,30%	0,82%	1,54%	1,34%	0,24%	0,34%	0,10%	1,14%	7,02%	16,49%
2024	% CDI	2,01%	60,99%	106,88%	-43,23%	36,34%	103,58%	170,28%	154,07%	28,77%	36,15%	12,14%	122,52%	64,59%	21,96%
2023	Fundo	2,04%	-0,65%	-0,13%	0,79%	1,71%	1,51%	1,17%	-0,16%	0,17%	-0,88%	3,09%	2,34%	11,46%	8,85%
2023	% CDI	181,98%	-70,61%	-11,22%	85,57%	151,96%	140,67%	108,85%	-14,30%	17,03%	-88,33%	337,65%	262,00%	87,92%	15,28%
2022	Fundo	0,51%	0,34%	3,28%	-38,39%	0,33%	-1,18%	1,67%	2,30%	1,33%	1,41%	-2,06%	0,22%	-33,26%	-2,35%
2022	% CDI	70,18%	45,39%	353,32%	-4.601,06%	31,98%	-116,35%	161,17%	196,26%	123,68%	137,70%	-201,72%	19,89%	-268,40%	-5,91%
2021	Fundo	-0,25%	0,27%	1,29%	1,71%	1,20%	0,89%	-0,83%	-0,12%	-1,18%	-1,33%	-0,40%	1,97%	3,19%	46,31%
2021	% CDI	-166,03%	198,22%	640,85%	823,36%	442,94%	288,44%	-232,66%	-27,66%	-266,30%	-273,92%	-68,33%	255,70%	72,13%	190,58%
2020	Fundo	0,57%	-2,72%	-11,96%	4,69%	2,58%	3,40%	4,22%	0,50%	-2,03%	-0,23%	4,37%	3,81%	6,09%	41,79%
2020	% CDI	150,32%	-924,86%	-3.533,34%	1.644,80%	1.092,82%	1.600,73%	2.173,94%	310,19%	-1.295,41%	-144,29%	2.921,51%	2.316,93%	220,75%	219,53%
2019	Fundo	4,43%	-0,06%	0,16%	0,99%	1,19%	2,71%	1,09%	0,57%	1,66%	1,53%	0,24%	3,49%	19,42%	33,65%
2019	% CDI	814,97%	-12,76%	33,15%	191,45%	219,68%	577,30%	191,78%	113,52%	356,99%	318,48%	64,34%	931,30%	325,87%	212,44%
2018	Fundo	3,33%	0,52%	0,01%	0,36%	-1,68%	-0,08%	1,30%	0,70%	0,51%	2,53%	0,92%	-0,37%	8,25%	11,92%
2018	% CDI	571,33%	111,16%	1,47%	70,49%	-324,38%	-16,32%	239,93%	123,51%	109,20%	465,46%	185,54%	-74,76%	128,47%	127,79%
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,69%	1,49%	0,20%	-0,53%	1,51%	3,39%	3,39%
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	219,05%	233,78%	31,60%	-93,59%	280,45%	124,13%	124,13%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	3,83%	2,30%	6,12%	12,21%	23,63%	36,61%	45,96%	-6,21%	36,64%
Volatilidade	-	1,51%	1,63%	1,58%	1,28%	2,08%	2,48%	3,19%	17,57%	14,61%
Índice de Sharpe	-	-1,70	-2,37	-1,12	-2,10	-0,95	-0,70	-1,03	-0,74	-0,36

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Almaviva FIF Multimercado	82 77,36%	24 22,64%	4,69%	-38,39%

Cotistas

Almaviva FIF Multimercado

Atual

Drawdown

Almaviva FIF Multimercado

Atual

-10.74%

Patrimônio

Almaviva FIF Multimercado

Atual

R$ 20,49 mi

Volatilidade

Almaviva FIF Multimercado

Atual

1.33%