Elliot Foster

Xp Investor Ibovespa Ativo Master FI Financeiro em Ações RL

Ativo
27.826.046/0001-10

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 43,00 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Índice Ativo

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

02/01/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+47.18%

Índice de Sharpe 12M

1.82

PL Médio 12M

R$ 32,02 mi

RCVM 175

29/10/2024

Composição da carteira

XP INVESTOR IBOVESPA ATIVO MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Ações81.46%R$ 23,44 mi
  • Cotas de Fundos11.62%R$ 3,34 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5.58%R$ 1,61 mi
  • Valores a receber0.89%R$ 256.829,65
  • Valores a pagar0.44%R$ 125.575,27
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.004,56

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0463

Top 10

+57.53%

Maior posição

+11.90%

Posições

48

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 23,44 mi100%81.46%
Cotas de Fundos
R$ 3,34 mi100%11.62%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 1,61 mi100%5.58%
Valores a receber
R$ 256.829,65100%0.89%
Valores a pagar
R$ 125.575,27100%0.44%
Disponibilidades
R$ 1.004,56100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo12,38%3,54%0,73%-0,17%-1,17%-------15,63%172,10%
% CDI1.063,23%354,66%60,30%-15,72%-2.200,13%-------340,13%188,06%
2025Fundo6,77%-2,50%7,19%5,47%5,51%0,73%-3,71%8,91%4,29%3,50%5,92%-0,48%49,24%135,33%
% CDI668,44%-253,78%745,59%518,01%483,47%66,73%-290,71%765,01%351,92%274,25%562,12%-39,14%343,78%162,85%
2024Fundo-2,41%1,60%-1,94%-3,56%-3,25%1,42%3,84%6,40%-3,75%-1,72%-6,72%-4,89%-14,68%57,68%
% CDI-248,92%199,52%-233,74%-401,22%-389,98%180,46%423,30%737,82%-448,92%-185,01%-847,11%-524,87%-134,97%95,88%
2023Fundo3,75%-6,45%-2,70%2,80%3,62%9,24%2,30%-3,22%3,02%-2,14%11,81%5,37%29,24%84,81%
% CDI333,91%-702,41%-229,47%305,41%322,35%862,06%214,26%-283,23%310,76%-214,47%1.289,24%600,07%224,22%190,80%
2022Fundo8,78%1,62%5,40%-5,76%5,48%-8,80%6,22%7,69%-0,37%5,35%-5,69%-1,68%17,59%43,00%
% CDI1.199,43%214,49%582,29%-690,07%529,69%-866,29%600,69%657,28%-34,36%523,78%-557,50%-149,24%141,99%154,75%
2021Fundo-5,13%-2,47%3,97%3,78%6,11%2,76%-5,65%-6,53%-8,11%-7,55%0,43%2,75%-15,85%21,60%
% CDI-3.429,66%-1.838,19%1.974,07%1.817,53%2.259,58%897,08%-1.589,77%-1.525,02%-1.835,29%-1.554,01%72,96%358,00%-358,22%157,71%
2020Fundo-0,17%-7,35%-33,62%12,41%7,69%9,08%8,75%-2,54%-5,55%-1,55%15,73%8,51%0,33%44,50%
% CDI-45,65%-2.500,76%-9.935,95%4.354,63%3.259,17%4.274,67%4.501,79%-1.587,95%-3.537,73%-988,33%10.521,68%5.176,08%11,79%501,05%
2019Fundo7,51%0,42%0,32%-2,00%1,34%6,25%6,74%-0,44%3,09%3,61%2,40%8,42%44,03%44,03%
% CDI1.382,27%84,74%68,69%-385,70%247,07%1.334,18%1.187,18%-87,09%666,08%752,48%632,23%2.247,07%738,85%738,85%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-1,17%15,63%3,26%21,52%47,18%52,74%100,60%102,85%90,07%172,10%
VolatilidadeNaN%21,41%21,61%20,36%17,28%17,27%16,12%17,13%17,51%24,41%
Índice de SharpeNaN2,10-0,521,711,820,610,840,400,100,22

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Xp Investor Ibovespa Ativo Master FI Financeiro em Ações RL
53
59,55%
36
40,45%
15,73%-33,62%

Cotistas

Xp Investor Ibovespa Ativo Master FI Financeiro em Ações RL

Atual
1

Drawdown

Xp Investor Ibovespa Ativo Master FI Financeiro em Ações RL

Atual
-6.92%

Patrimônio

Xp Investor Ibovespa Ativo Master FI Financeiro em Ações RL

Atual
R$ 43,00 mi

Volatilidade

Xp Investor Ibovespa Ativo Master FI Financeiro em Ações RL

Atual
17.64%