Addl FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Ativo

27.826.008/0001-68

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 13,40 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-0.82%

Índice de Sharpe 12M

-0.56

PL Médio 12M

R$ 14,35 mi

RCVM 175

09/01/2025

Composição da carteira

ADDL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Cotas de Fundos99.92%R$ 15,05 mi
Valores a pagar0.05%R$ 7.971,89
Disponibilidades0.03%R$ 4.468,77
Valores a receber0.00%R$ 49,42

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3062

Top 10

+100.00%

Maior posição

+49.85%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 15,05 mi	100%	99.92%
Valores a pagar	R$ 7.971,89	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 4.468,77	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 49,42	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1437 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,26%	-12,51%	0,59%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,89%	53,35%
2026	% CDI	107,88%	-1.254,45%	88,84%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-381,86%	60,41%
2025	Fundo	1,02%	0,98%	0,95%	1,04%	1,13%	1,08%	1,35%	1,14%	1,19%	1,17%	1,06%	1,08%	14,02%	72,09%
2025	% CDI	100,29%	99,26%	99,06%	98,16%	99,62%	98,64%	105,92%	97,64%	97,37%	91,63%	100,72%	88,90%	97,87%	86,75%
2024	Fundo	0,97%	0,90%	0,82%	0,74%	0,77%	0,87%	0,98%	0,87%	0,79%	0,88%	0,72%	0,63%	10,40%	50,93%
2024	% CDI	99,99%	112,38%	98,75%	83,41%	92,89%	109,80%	107,55%	100,26%	94,21%	95,28%	90,50%	68,17%	95,62%	84,66%
2023	Fundo	1,03%	0,48%	0,63%	0,70%	0,93%	0,94%	1,09%	0,84%	0,63%	0,52%	1,18%	1,07%	10,53%	36,71%
2023	% CDI	91,95%	52,81%	53,87%	76,74%	82,85%	87,58%	101,32%	74,18%	65,22%	51,85%	128,67%	119,45%	80,73%	82,59%
2022	Fundo	0,94%	0,80%	2,03%	0,79%	1,03%	0,74%	0,67%	1,76%	1,66%	0,92%	0,21%	0,92%	13,19%	23,69%
2022	% CDI	128,36%	106,28%	218,68%	94,54%	99,70%	72,47%	64,91%	150,63%	154,95%	89,73%	20,79%	82,03%	106,46%	85,26%
2021	Fundo	0,10%	0,41%	-	-0,22%	0,21%	0,28%	-0,15%	0,31%	-0,26%	-0,78%	0,58%	-	0,47%	9,28%
2021	% CDI	68,39%	304,48%	-	-105,55%	77,17%	90,50%	-40,84%	71,41%	-58,79%	-159,68%	98,17%	-	10,72%	67,72%
2020	Fundo	2,68%	-0,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65%	8,76%
2020	% CDI	712,81%	-10,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,17%	98,64%
2019	Fundo	0,75%	0,37%	0,38%	0,43%	0,55%	0,81%	0,48%	0,65%	0,47%	0,92%	-	-	5,95%	5,95%
2019	% CDI	137,40%	75,69%	81,13%	82,17%	100,73%	172,45%	84,68%	128,99%	100,41%	192,94%	-	-	99,86%	99,86%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,59%	-10,89%	-10,50%	-7,51%	-0,82%	9,55%	21,83%	36,90%	41,17%	53,35%
Volatilidade	0,17%	63,35%	57,85%	39,67%	27,64%	19,51%	15,95%	13,82%	12,78%	11,62%
Índice de Sharpe	-2,78	-0,96	-0,92	-0,75	-0,56	-0,42	-0,37	-0,33	-0,31	-0,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Addl FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP	67 91,78%	6 8,22%	2,68%	-12,51%

Cotistas

Addl FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Atual

Drawdown

Addl FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Atual

-12.08%

Patrimônio

Addl FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Atual

R$ 13,40 mi

Volatilidade

Addl FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Atual

0.35%