Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Vinci Soluções de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 38,49 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
19/06/2017
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.05%
Índice de Sharpe 12M
0.00
PL Médio 12M
R$ 36,80 mi
RCVM 175
27/06/2025
TOTA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0833
Top 10
+87.30%
Maior posição
+13.99%
Posições
27
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 27,63 mi | 100% | 74.44% |
Operações Compromissadas | R$ 5,19 mi | 100% | 13.99% |
Títulos Públicos | R$ 3,73 mi | 100% | 10.04% |
Debêntures | R$ 540.014,60 | 100% | 1.45% |
Valores a pagar | R$ 13.191,06 | 100% | 0.04% |
Opções - Posições titulares | R$ 11.931,07 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 3.069,13 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 1.747,45 | 100% | 0.00% |
2228 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,45% | 1,75% | -1,95% | 1,45% | 0,02% | - | - | - | - | - | - | - | 3,72% | 48,72% |
| % CDI | 210,53% | 175,62% | -160,80% | 132,78% | 21,71% | - | - | - | - | - | - | - | 79,92% | 43,12% | |
| 2025 | Fundo | 0,97% | 0,19% | 0,81% | 1,87% | 1,42% | 0,89% | 0,43% | 1,92% | 1,42% | 1,56% | 1,34% | 1,30% | 15,04% | 43,39% |
| % CDI | 95,28% | 18,90% | 84,49% | 177,40% | 124,27% | 81,55% | 33,63% | 164,91% | 116,12% | 122,16% | 127,18% | 106,41% | 105,01% | 41,91% | |
| 2024 | Fundo | -0,37% | 0,34% | 0,66% | -1,26% | 0,22% | 0,66% | 1,48% | 1,71% | 0,53% | 0,73% | 0,53% | 0,05% | 5,38% | 24,65% |
| % CDI | -38,51% | 42,94% | 79,17% | -141,93% | 26,18% | 83,99% | 163,28% | 196,57% | 63,61% | 78,48% | 67,41% | 5,44% | 49,43% | 31,58% | |
| 2023 | Fundo | 0,83% | 0,09% | -0,05% | 0,67% | 1,26% | 1,19% | 1,18% | -0,29% | 0,29% | -0,57% | 3,32% | 2,34% | 10,68% | 18,29% |
| % CDI | 74,04% | 9,62% | -4,34% | 72,72% | 111,82% | 110,96% | 110,33% | -25,51% | 30,20% | -57,39% | 362,67% | 261,88% | 81,93% | 30,19% | |
| 2022 | Fundo | 1,74% | 0,92% | 3,39% | 1,24% | 0,85% | 0,29% | 0,61% | 2,34% | 2,26% | 1,13% | -1,88% | 0,28% | 13,89% | 6,87% |
| % CDI | 237,90% | 121,73% | 365,59% | 148,81% | 82,11% | 28,37% | 59,06% | 200,22% | 210,84% | 111,15% | -184,29% | 24,70% | 112,11% | 16,34% | |
| 2021 | Fundo | -0,41% | 0,81% | 0,97% | 0,65% | 0,91% | 0,26% | -1,40% | -0,50% | 0,72% | -1,03% | -0,12% | 0,52% | 1,37% | -6,17% |
| % CDI | -271,35% | 603,31% | 484,62% | 312,31% | 335,76% | 85,50% | -393,73% | -116,59% | 162,54% | -210,93% | -19,66% | 67,75% | 31,05% | -23,37% | |
| 2020 | Fundo | 0,09% | -0,86% | -4,96% | 2,91% | 1,44% | 1,79% | 2,35% | 0,46% | -1,25% | 0,26% | 2,17% | 2,32% | 6,66% | -7,44% |
| % CDI | 23,37% | -292,31% | -1.466,03% | 1.021,93% | 612,70% | 843,25% | 1.208,97% | 290,81% | -795,95% | 167,46% | 1.448,87% | 1.409,73% | 241,32% | -35,36% | |
| 2019 | Fundo | 2,50% | -0,31% | -0,18% | 0,36% | 0,82% | 2,09% | 0,89% | 0,24% | 1,09% | 1,73% | -0,48% | 2,31% | 11,59% | -13,21% |
| % CDI | 460,83% | -62,08% | -38,23% | 68,50% | 151,76% | 446,80% | 156,77% | 48,02% | 234,79% | 361,98% | -127,35% | 617,81% | 194,47% | -74,30% | |
| 2018 | Fundo | 3,19% | 0,34% | 0,55% | 0,74% | -1,56% | 1,02% | 0,37% | 0,66% | 0,42% | 2,60% | -0,51% | -0,28% | 7,70% | -22,23% |
| % CDI | 547,16% | 73,97% | 103,78% | 143,13% | -302,31% | 196,45% | 67,82% | 115,74% | 89,21% | 479,58% | -103,84% | -57,39% | 119,94% | -199,21% | |
| 2017 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,39% | 1,92% | 1,18% | 1,41% | -0,18% | -32,01% | 1,36% | -27,79% | -27,79% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 100,55% | 241,32% | 146,81% | 220,74% | -27,32% | -5.641,96% | 252,46% | -624,39% | -624,39% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,02% | 3,72% | 1,06% | 6,24% | 15,05% | 25,75% | 36,64% | 47,44% | 57,60% | 48,72% |
| Volatilidade | 0,94% | 4,88% | 5,26% | 4,33% | 3,40% | 2,92% | 3,02% | 3,11% | 3,31% | 11,85% |
| Índice de Sharpe | -12,19 | -0,65 | -1,82 | -0,22 | 0,00 | -0,36 | -0,60 | -0,93 | -0,68 | -0,37 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tota II FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada | 85 78,70% | 23 21,30% | 3,39% | -32,01% |
Tota II FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Tota II FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Tota II FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Tota II FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada