Elliot Foster

Safra Infraestrutura Profit FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada

Ativo
27.782.944/0001-14

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

145

Patrimônio Líquido

R$ 11,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Estrat. Específica

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

10/10/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+8.77%

Índice de Sharpe 12M

-0.93

PL Médio 12M

R$ 12,78 mi

RCVM 175

14/04/2025

Composição da carteira

SAFRA INFRAESTRUTURA PROFIT FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.82%R$ 12,07 mi
  • Valores a pagar0.17%R$ 20.374,72
  • Disponibilidades0.01%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 49,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9965

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.82%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 12,07 mi100%99.82%
Valores a pagar
R$ 20.374,72100%0.17%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 49,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2113 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,51%0,95%-1,01%-0,21%0,15%-------2,37%83,83%
% CDI215,97%95,35%-83,52%-19,28%90,47%-------50,45%78,18%
2025Fundo1,03%0,53%2,56%2,10%1,47%1,13%-0,65%1,28%1,93%-0,37%1,42%0,09%13,22%79,57%
% CDI101,26%54,27%266,03%199,21%128,70%103,22%-51,33%110,17%158,22%-28,63%134,97%7,64%92,29%81,26%
2024Fundo0,48%1,63%0,41%-1,44%1,20%-0,63%1,80%0,80%-0,40%-0,65%-0,57%-2,89%-0,36%58,60%
% CDI49,74%204,07%49,24%-162,29%144,42%-80,10%198,41%92,38%-48,39%-69,83%-71,69%-310,78%-3,32%80,15%
2023Fundo0,21%-0,08%2,36%1,53%2,42%2,37%1,23%0,47%-0,50%-0,79%2,13%2,10%14,20%59,18%
% CDI18,40%-9,05%201,26%166,20%215,31%220,64%114,32%41,01%-51,38%-79,17%232,21%235,26%108,90%105,42%
2022Fundo-0,09%0,62%2,84%1,12%0,89%0,13%-0,90%0,33%0,17%0,46%-1,25%0,11%4,47%39,38%
% CDI-11,95%82,71%305,92%134,44%85,84%12,93%-86,94%28,28%16,20%45,01%-122,36%9,56%36,06%103,30%
2021Fundo0,28%-0,94%0,30%1,42%0,73%0,15%-0,07%-0,06%0,43%-1,31%2,65%0,65%4,24%33,42%
% CDI189,25%-699,60%147,39%681,77%268,84%48,08%-18,32%-14,16%97,56%-270,04%451,39%83,91%95,84%145,96%
2020Fundo0,74%0,34%-4,36%1,57%1,83%1,22%1,88%0,15%-0,44%0,78%1,42%2,84%8,07%28,00%
% CDI196,96%115,67%-1.287,30%552,30%776,29%575,34%965,19%92,01%-282,70%495,56%951,33%1.726,41%292,65%158,24%
2019Fundo1,45%0,48%0,63%0,93%1,45%1,72%0,82%-0,59%1,48%0,61%-1,59%1,39%9,08%18,44%
% CDI266,51%97,87%133,92%180,04%267,10%366,97%143,84%-118,54%319,28%127,48%-418,11%371,56%152,41%126,86%
2018Fundo1,68%0,52%1,51%0,19%-1,47%0,05%1,50%0,22%0,21%2,72%0,27%1,20%8,86%8,57%
% CDI287,19%112,09%283,66%36,80%-283,29%8,73%276,80%39,20%43,81%501,01%53,96%242,64%138,05%105,98%
2017Fundo----------0,04%-0,28%0,06%-0,27%-0,27%
% CDI----------8,56%-49,91%10,36%-16,99%-16,99%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,15%2,37%0,12%2,88%8,77%13,76%25,62%32,02%42,27%83,83%
Volatilidade-5,19%5,89%5,33%4,24%5,07%4,44%4,56%4,38%4,16%
Índice de Sharpe--1,15-2,60-0,65-0,93-1,19-1,02-1,23-0,97-0,33

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Infraestrutura Profit FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada
77
74,04%
27
25,96%
2,84%-4,36%

Cotistas

Safra Infraestrutura Profit FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada

Atual
145

Drawdown

Safra Infraestrutura Profit FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada

Atual
-1.21%

Patrimônio

Safra Infraestrutura Profit FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada

Atual
R$ 11,43 mi

Volatilidade

Safra Infraestrutura Profit FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada

Atual
7.83%