Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
21
Patrimônio Líquido
R$ 28,49 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Benchmark
Primeira cota
30/08/2017
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+9.93%
Índice de Sharpe 12M
-1.34
PL Médio 12M
R$ 28,17 mi
RCVM 175
14/04/2025
SAFRA INFRAESTRUTURA PREMIUM PROFISSIONAL FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0424
Top 10
+54.96%
Maior posição
+8.87%
Posições
40
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 27,11 mi | 100% | 96.96% |
Operações Compromissadas | R$ 818.184,10 | 100% | 2.93% |
Valores a pagar | R$ 21.694,07 | 100% | 0.08% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 73,55 | 100% | 0.00% |
2170 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,65% | 0,75% | -0,88% | 0,31% | 0,14% | - | - | - | - | - | - | - | 2,97% | 105,54% |
| % CDI | 227,27% | 74,90% | -72,67% | 28,73% | 65,23% | - | - | - | - | - | - | - | 62,28% | 96,65% | |
| 2025 | Fundo | 1,51% | 0,61% | 1,85% | 2,16% | 1,11% | 1,03% | -0,28% | 1,47% | 1,78% | -0,11% | 1,31% | 0,41% | 13,60% | 99,62% |
| % CDI | 148,61% | 61,84% | 191,62% | 204,56% | 97,60% | 93,66% | -21,70% | 126,63% | 146,25% | -8,71% | 124,79% | 33,65% | 94,97% | 99,93% | |
| 2024 | Fundo | 0,56% | 1,60% | 0,56% | -1,18% | 1,27% | -0,53% | 1,80% | 1,03% | -0,46% | -0,32% | -0,55% | -1,89% | 1,83% | 75,71% |
| % CDI | 57,42% | 199,65% | 67,84% | -132,75% | 152,65% | -67,08% | 198,38% | 118,96% | -54,69% | -34,57% | -69,19% | -203,30% | 16,87% | 101,40% | |
| 2023 | Fundo | 0,27% | -0,22% | 2,40% | 1,54% | 2,69% | 2,46% | 1,23% | 0,61% | -0,37% | -0,45% | 2,12% | 1,96% | 15,12% | 72,55% |
| % CDI | 24,48% | -24,40% | 204,48% | 168,07% | 239,13% | 229,18% | 114,65% | 53,47% | -38,45% | -44,67% | 231,39% | 218,89% | 115,92% | 126,09% | |
| 2022 | Fundo | 0,12% | 0,76% | 2,81% | 1,26% | 0,96% | 0,20% | -0,78% | 0,38% | 0,26% | 0,49% | -1,28% | 0,15% | 5,41% | 49,89% |
| % CDI | 15,71% | 100,78% | 303,33% | 151,36% | 92,84% | 20,03% | -75,06% | 32,29% | 23,86% | 48,23% | -125,26% | 13,26% | 43,64% | 126,75% | |
| 2021 | Fundo | 0,39% | -1,06% | 0,43% | 1,57% | 0,78% | 0,23% | 0,08% | -0,06% | 0,65% | -1,19% | 2,74% | 0,83% | 5,45% | 42,20% |
| % CDI | 260,25% | -791,61% | 212,10% | 757,83% | 288,78% | 73,49% | 23,42% | -14,80% | 147,29% | -244,89% | 467,14% | 107,88% | 123,31% | 175,86% | |
| 2020 | Fundo | 0,98% | 0,58% | -5,47% | 2,09% | 1,89% | 1,53% | 2,40% | 0,06% | -0,53% | 0,84% | 1,51% | 3,19% | 9,17% | 34,85% |
| % CDI | 259,03% | 198,69% | -1.615,54% | 733,99% | 802,81% | 721,11% | 1.233,03% | 34,61% | -335,32% | 537,93% | 1.013,36% | 1.938,40% | 332,52% | 185,90% | |
| 2019 | Fundo | 1,76% | 0,57% | 0,80% | 1,02% | 1,73% | 1,88% | 1,05% | -0,63% | 1,68% | 0,46% | -1,95% | 1,68% | 10,44% | 23,52% |
| % CDI | 324,98% | 115,59% | 169,75% | 197,08% | 317,86% | 400,57% | 185,05% | -124,64% | 362,11% | 95,55% | -512,58% | 447,84% | 175,25% | 151,17% | |
| 2018 | Fundo | 1,52% | 1,08% | 1,71% | 0,22% | -1,66% | 0,04% | 1,77% | 0,27% | 0,07% | 2,96% | 0,40% | 1,69% | 10,45% | 11,84% |
| % CDI | 260,93% | 231,45% | 321,47% | 42,95% | -319,96% | 7,57% | 325,53% | 46,94% | 14,12% | 544,22% | 81,74% | 342,72% | 162,77% | 130,69% | |
| 2017 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,05% | 0,70% | 0,30% | 0,21% | -0,01% | 1,26% | 1,26% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 69,31% | 109,08% | 47,17% | 37,13% | -1,19% | 50,68% | 50,68% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,14% | 2,97% | 0,50% | 4,40% | 9,93% | 16,65% | 30,63% | 37,59% | 50,42% | 105,54% |
| Volatilidade | 3,37% | 4,58% | 4,92% | 4,40% | 3,58% | 4,15% | 3,72% | 3,88% | 3,83% | 4,21% |
| Índice de Sharpe | -1,55 | -1,27 | -2,51 | -1,15 | -1,34 | -1,22 | -0,94 | -1,20 | -0,85 | -0,04 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Infraestrutura Premium Profissional FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada | 83 78,30% | 23 21,70% | 3,19% | -5,47% |
Safra Infraestrutura Premium Profissional FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada
Safra Infraestrutura Premium Profissional FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada
Safra Infraestrutura Premium Profissional FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada
Safra Infraestrutura Premium Profissional FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada