Elliot Foster

Btg Pactual Tesouro Ipca Longo Previdencia Master FIF RF

Ativo
27.729.636/0001-25

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 132,95 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/01/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.83%

Índice de Sharpe 12M

-0.57

PL Médio 12M

R$ 95,64 mi

RCVM 175

05/06/2025

Composição da carteira

BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO PREVIDENCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

  • Títulos Públicos57.99%R$ 59,92 mi
  • Cotas de Fundos41.06%R$ 42,42 mi
  • Operações Compromissadas0.66%R$ 686.006,26
  • Valores a pagar0.28%R$ 291.159,07
  • Valores a receber0.00%R$ 4.904,16
  • Outras operações passivas e exigibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2174

Top 10

+99.71%

Maior posição

+41.06%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 59,92 mi100%57.99%
Cotas de Fundos
R$ 42,42 mi100%41.06%
Operações Compromissadas
R$ 686.006,26100%0.66%
Valores a pagar
R$ 291.159,07100%0.28%
Valores a receber
R$ 4.904,16100%0.00%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,88%2,19%-0,90%2,13%0,14%-------4,48%63,68%
% CDI75,83%219,32%-73,90%195,03%63,33%-------94,05%69,35%
2025Fundo0,37%0,35%2,77%2,26%2,39%1,80%-1,59%0,56%0,35%0,80%2,87%-0,35%13,21%56,66%
% CDI36,17%35,90%287,52%214,42%209,67%163,85%-124,50%47,94%28,42%62,94%272,65%-28,85%92,25%68,18%
2024Fundo-1,58%0,45%-0,61%-2,98%1,53%-2,31%3,16%0,70%-1,49%-1,72%-0,29%-4,43%-9,37%38,38%
% CDI-163,00%56,79%-73,57%-335,35%183,66%-292,79%348,71%80,55%-178,13%-185,85%-36,17%-475,99%-86,15%63,79%
2023Fundo-1,35%1,12%3,65%2,97%4,12%3,31%0,64%-1,34%-1,99%-1,05%3,32%3,85%18,33%52,68%
% CDI-120,03%121,67%310,59%323,78%367,13%308,62%60,10%-117,72%-204,99%-105,23%362,60%430,36%140,58%118,52%
2022Fundo-1,68%-0,05%3,49%0,00%1,06%-1,13%-1,90%2,42%2,32%0,59%-1,28%-1,26%2,44%29,03%
% CDI-230,10%-6,25%376,35%0,56%102,56%-111,18%-183,17%207,25%216,46%57,61%-125,13%-112,39%19,71%104,47%
2021Fundo-1,75%-2,39%-1,24%0,39%1,32%0,76%-0,83%-2,29%-1,33%-3,93%4,40%-0,41%-7,30%25,95%
% CDI-1.171,26%-1.776,14%-617,15%187,41%488,34%245,71%-234,65%-534,55%-299,78%-809,39%750,71%-53,32%-165,01%189,45%
2020Fundo0,03%0,31%-10,92%1,97%0,95%2,77%7,25%-3,69%-2,66%0,15%2,52%7,43%4,86%35,87%
% CDI7,43%106,36%-3.227,85%690,02%403,63%1.305,28%3.729,07%-2.310,79%-1.695,46%97,75%1.684,34%4.518,06%176,15%403,85%
2019Fundo6,02%0,56%0,42%1,77%5,19%5,06%1,49%-0,77%3,72%4,66%-4,07%2,61%29,58%29,58%
% CDI1.108,50%114,25%89,31%342,20%955,79%1.078,52%263,19%-154,09%803,08%972,00%-1.071,02%696,21%496,25%496,25%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,14%4,48%4,27%6,30%10,83%11,55%18,11%28,18%27,00%63,68%
Volatilidade5,34%7,29%8,09%7,31%6,23%7,09%6,79%7,24%7,59%10,23%
Índice de Sharpe-1,03-0,260,67-0,11-0,57-1,04-1,07-0,91-0,90-0,23

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Btg Pactual Tesouro Ipca Longo Previdencia Master FIF RF
55
61,80%
34
38,20%
7,43%-10,92%

Cotistas

Btg Pactual Tesouro Ipca Longo Previdencia Master FIF RF

Atual
2

Drawdown

Btg Pactual Tesouro Ipca Longo Previdencia Master FIF RF

Atual
-0.89%

Patrimônio

Btg Pactual Tesouro Ipca Longo Previdencia Master FIF RF

Atual
R$ 132,95 mi

Volatilidade

Btg Pactual Tesouro Ipca Longo Previdencia Master FIF RF

Atual
5.59%