Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Algarve Gestao de Investimentos
Cotistas
28
Patrimônio Líquido
R$ 32,31 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
11/08/2017
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+19.97%
Índice de Sharpe 12M
0.25
PL Médio 12M
R$ 32,71 mi
RCVM 175
19/12/2024
ALGARVE ARROBA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.0658
Top 10
+70.12%
Maior posição
+14.13%
Posições
27
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 24,69 mi | 100% | 70.42% |
Títulos Públicos | R$ 4,95 mi | 100% | 14.13% |
Operações Compromissadas | R$ 2,35 mi | 100% | 6.69% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1,89 mi | 100% | 5.39% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,02 mi | 100% | 2.90% |
Valores a receber | R$ 142.963,33 | 100% | 0.41% |
Valores a pagar | R$ 11.762,23 | 100% | 0.03% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 7.054,60 | 100% | 0.02% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
2188 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 8,70% | 3,67% | -4,53% | -1,67% | -1,20% | - | - | - | - | - | - | - | 4,50% | 53,95% |
| % CDI | 746,97% | 367,67% | -374,01% | -153,36% | -2.248,91% | - | - | - | - | - | - | - | 98,03% | 49,13% | |
| 2025 | Fundo | 2,67% | -1,99% | 3,83% | 6,04% | 2,54% | 2,09% | -4,03% | 6,28% | 1,07% | 0,87% | 7,03% | -2,49% | 25,87% | 47,31% |
| % CDI | 263,49% | -201,56% | 397,34% | 571,97% | 222,61% | 190,07% | -315,79% | 539,13% | 87,96% | 68,50% | 668,27% | -204,34% | 180,58% | 47,04% | |
| 2024 | Fundo | -4,23% | -1,32% | -0,44% | -5,32% | 1,01% | -2,57% | 2,26% | 2,17% | -0,98% | -2,04% | -3,42% | -5,16% | -18,63% | 17,04% |
| % CDI | -437,26% | -165,36% | -52,84% | -599,92% | 120,91% | -326,59% | 248,90% | 250,12% | -117,57% | -219,56% | -431,31% | -554,07% | -171,28% | 22,58% | |
| 2023 | Fundo | -0,79% | 0,37% | 2,40% | 1,53% | 7,65% | 4,11% | 2,64% | -2,31% | -5,29% | -5,64% | 8,70% | 5,76% | 19,52% | 43,83% |
| % CDI | -70,34% | 40,09% | 204,72% | 166,49% | 681,12% | 383,17% | 246,07% | -203,51% | -543,93% | -565,51% | 949,84% | 644,27% | 149,68% | 75,25% | |
| 2022 | Fundo | -4,54% | -2,93% | 7,23% | -7,88% | -3,37% | -9,92% | 5,91% | 4,90% | -1,75% | 2,25% | -5,27% | -2,50% | -17,87% | 20,35% |
| % CDI | -619,32% | -388,55% | 780,06% | -945,02% | -325,94% | -977,09% | 571,10% | 418,99% | -162,90% | 220,01% | -516,33% | -222,34% | -144,22% | 50,87% | |
| 2021 | Fundo | -0,94% | -1,22% | -3,84% | 4,24% | 1,69% | 0,91% | -4,41% | -4,98% | -3,73% | -7,37% | 2,31% | 2,15% | -14,80% | 46,53% |
| % CDI | -629,25% | -906,50% | -1.911,31% | 2.040,26% | 626,64% | 295,27% | -1.239,48% | -1.164,75% | -843,94% | -1.516,18% | 393,59% | 279,64% | -334,64% | 189,46% | |
| 2020 | Fundo | 0,59% | -5,61% | -18,73% | 18,17% | 13,19% | 3,36% | 8,36% | 0,83% | -6,54% | -2,63% | 10,64% | 5,88% | 24,25% | 71,99% |
| % CDI | 156,52% | -1.910,87% | -5.535,07% | 6.376,99% | 5.594,37% | 1.583,97% | 4.303,51% | 516,62% | -4.165,56% | -1.677,98% | 7.115,01% | 3.578,08% | 879,50% | 373,34% | |
| 2019 | Fundo | 5,81% | 0,53% | -0,20% | -0,84% | -1,66% | 6,74% | -0,05% | -1,54% | 0,14% | 3,42% | 0,95% | 8,64% | 23,52% | 38,42% |
| % CDI | 1.070,20% | 108,38% | -42,49% | -161,71% | -305,10% | 1.437,63% | -9,66% | -307,65% | 30,50% | 713,17% | 249,36% | 2.306,87% | 394,56% | 238,89% | |
| 2018 | Fundo | 2,99% | 2,12% | 1,00% | 1,48% | -3,21% | -1,85% | 1,42% | -0,61% | -1,90% | 9,73% | -0,96% | -0,09% | 9,95% | 12,06% |
| % CDI | 512,11% | 456,89% | 188,94% | 285,51% | -620,61% | -357,58% | 261,49% | -106,82% | -404,96% | 1.791,54% | -195,39% | -18,85% | 155,00% | 126,30% | |
| 2017 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,31% | 1,36% | -0,32% | -0,39% | 0,96% | 1,92% | 1,92% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 58,79% | 212,90% | -49,53% | -67,98% | 177,99% | 65,27% | 65,27% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,20% | 4,50% | -3,21% | 8,52% | 19,97% | 17,88% | 22,60% | 13,63% | -7,28% | 53,95% |
| Volatilidade | NaN% | 20,01% | 21,12% | 18,86% | 15,38% | 13,40% | 12,56% | 13,62% | 15,99% | 17,38% |
| Índice de Sharpe | NaN | 0,02 | -1,61 | 0,24 | 0,25 | -0,35 | -0,45 | -0,68 | -0,85 | -0,22 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Algarve Arroba 3 FIF Multimercado | 55 51,89% | 51 48,11% | 18,17% | -18,73% |
Algarve Arroba 3 FIF Multimercado
Algarve Arroba 3 FIF Multimercado
Algarve Arroba 3 FIF Multimercado
Algarve Arroba 3 FIF Multimercado