Elliot Foster

Vivaprev Capital FI Multimercado RL

Ativo
27.696.713/0001-98

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Vinci Soluções de Investimentos

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 248,04 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

28/06/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.28%

Índice de Sharpe 12M

-3.06

PL Médio 12M

R$ 264,61 mi

RCVM 175

18/05/2024

Composição da carteira

VIVAPREV CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos43.12%R$ 114,15 mi
  • Operações Compromissadas34.34%R$ 90,92 mi
  • Cotas de Fundos17.81%R$ 47,16 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.70%R$ 7,14 mi
  • Opções - Posições titulares0.02%R$ 66.064,99
  • Valores a pagar0.01%R$ 30.211,63
  • Valores a receber0.00%R$ 7.057,05

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1771

Top 10

+96.42%

Maior posição

+34.34%

Posições

19

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 114,15 mi100%43.12%
Operações Compromissadas
R$ 90,92 mi100%34.34%
Cotas de Fundos
R$ 47,16 mi100%17.81%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 7,14 mi100%2.70%
Opções - Posições titulares
R$ 66.064,99100%0.02%
Valores a pagar
R$ 30.211,63100%0.01%
Valores a receber
R$ 7.057,05100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2220 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,07%0,98%1,01%1,17%0,04%-------4,35%119,89%
% CDI92,24%98,41%83,20%107,51%76,35%-------94,58%106,74%
2025Fundo1,06%0,85%0,70%1,03%0,95%0,57%1,29%1,06%1,05%1,26%0,88%1,24%12,60%110,73%
% CDI104,26%85,84%73,01%98,01%83,07%51,59%100,91%90,93%86,25%98,77%83,85%101,34%87,97%107,52%
2024Fundo0,42%0,69%0,79%-0,18%0,82%0,59%0,87%0,78%0,72%0,90%0,69%0,70%8,07%87,15%
% CDI43,58%86,81%95,44%-20,83%98,37%75,00%95,88%89,90%86,78%96,63%86,49%74,86%74,18%112,37%
2023Fundo0,94%0,83%0,98%0,84%1,10%1,06%1,10%0,67%0,62%0,31%1,80%1,46%12,36%73,17%
% CDI83,48%89,87%83,76%91,80%98,21%98,88%102,16%59,19%63,63%31,18%197,02%163,22%94,77%121,68%
2022Fundo0,52%0,84%1,56%1,05%0,96%0,68%0,93%1,16%1,17%1,00%1,01%1,08%12,63%54,13%
% CDI70,74%111,42%167,87%126,07%92,35%67,28%90,22%98,84%109,25%97,51%99,23%96,58%101,95%129,91%
2021Fundo0,15%0,11%0,20%0,08%1,37%0,09%-0,84%-0,74%-0,74%-2,47%1,01%1,00%-0,83%36,84%
% CDI101,78%84,27%100,34%39,30%508,20%27,78%-235,98%-173,63%-166,32%-508,66%172,16%129,99%-18,71%141,44%
2020Fundo0,37%0,28%0,33%0,27%0,23%0,20%0,18%0,15%0,05%0,14%0,14%0,18%2,54%37,98%
% CDI97,01%95,28%96,41%94,52%97,13%96,36%94,42%94,56%30,33%90,89%92,41%108,05%92,25%183,43%
2019Fundo4,42%0,50%1,68%0,51%0,53%0,46%0,56%0,49%0,45%0,47%0,37%0,37%11,28%34,56%
% CDI813,11%101,13%358,77%98,06%97,97%98,02%98,02%97,86%98,08%98,26%97,38%97,81%189,25%197,86%
2018Fundo3,41%0,56%0,94%-0,16%-3,18%-0,32%2,31%-0,48%-0,15%7,18%0,82%1,71%13,02%20,92%
% CDI584,75%120,37%175,90%-30,97%-613,55%-61,41%425,93%-84,77%-31,04%1.321,50%166,51%346,23%202,72%192,65%
2017Fundo-----0,08%3,99%1,34%1,82%-0,41%-0,78%0,83%6,99%6,99%
% CDI-----66,95%501,13%167,32%285,70%-64,44%-137,23%154,10%167,68%167,68%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,04%4,35%3,09%6,43%13,28%24,43%37,43%54,01%59,23%119,89%
VolatilidadeNaN%0,55%0,62%0,52%0,51%0,66%0,90%0,82%2,08%2,71%
Índice de SharpeNaN-1,25-0,96-1,70-3,06-2,40-1,83-1,87-1,030,16

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vivaprev Capital FI Multimercado RL
96
88,89%
12
11,11%
7,18%-3,18%

Cotistas

Vivaprev Capital FI Multimercado RL

Atual
5

Drawdown

Vivaprev Capital FI Multimercado RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Vivaprev Capital FI Multimercado RL

Atual
R$ 248,04 mi

Volatilidade

Vivaprev Capital FI Multimercado RL

Atual
0.45%