Elliot Foster

Bahia Am Maraú Seleção FIF da Cic Multimercado RL

Ativo
27.580.533/0001-46

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1,47 mil

Patrimônio Líquido

R$ 172,01 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/07/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.58%

Índice de Sharpe 12M

-0.63

PL Médio 12M

R$ 176,27 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

BAHIA AM MARAÚ SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.87%R$ 173,24 mi
  • Valores a pagar0.09%R$ 149.013,23
  • Disponibilidades0.03%R$ 51.880,39
  • Valores a receber0.01%R$ 22.920,87

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9591

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.92%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 173,24 mi100%99.87%
Valores a pagar
R$ 149.013,23100%0.09%
Disponibilidades
R$ 51.880,39100%0.03%
Valores a receber
R$ 22.920,87100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2200 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,09%1,27%-0,87%0,84%-0,11%-------3,24%117,90%
% CDI179,81%127,47%-71,80%76,71%-100,90%-------69,60%106,49%
2025Fundo0,84%1,40%0,46%3,12%0,96%1,46%0,07%1,25%1,93%1,33%1,18%0,52%15,50%111,07%
% CDI83,02%141,69%47,80%295,40%84,58%133,16%5,73%107,50%157,94%104,55%112,39%42,36%108,17%109,58%
2024Fundo0,62%-0,05%1,35%-0,18%0,83%1,72%1,57%1,06%1,46%0,00%0,59%0,51%9,89%82,75%
% CDI63,71%-6,82%162,79%-20,42%99,74%218,60%173,15%122,55%175,24%0,37%74,61%54,45%90,89%108,70%
2023Fundo0,29%-2,99%3,30%0,52%-1,20%-0,40%1,50%0,81%0,03%0,22%1,29%1,81%5,14%66,31%
% CDI25,57%-325,36%281,17%56,53%-106,90%-37,54%139,63%71,00%3,31%21,57%140,38%202,08%39,45%112,68%
2022Fundo1,19%1,27%4,16%2,07%1,73%1,31%-1,03%3,26%2,00%0,82%-0,74%1,54%18,95%58,18%
% CDI162,52%168,02%448,49%248,47%166,94%129,04%-99,30%278,97%186,99%80,27%-72,28%137,43%152,92%143,55%
2021Fundo-0,35%0,44%0,22%0,81%-0,13%-0,07%-1,24%0,44%0,51%0,63%-0,08%0,33%1,49%32,98%
% CDI-237,01%328,83%107,39%392,00%-48,53%-23,34%-349,74%103,27%115,87%129,16%-14,32%42,71%33,71%131,73%
2020Fundo-0,18%-0,95%-6,53%0,05%0,85%1,04%1,70%0,43%-0,76%0,39%2,35%2,26%0,34%31,03%
% CDI-48,40%-322,82%-1.929,87%17,34%359,84%490,88%873,93%269,82%-485,40%249,23%1.571,78%1.373,32%12,31%157,18%
2019Fundo2,34%0,63%0,55%0,34%0,75%1,32%0,51%0,72%0,64%1,56%-1,09%1,68%10,38%30,58%
% CDI431,77%128,05%116,78%64,93%137,60%281,32%90,24%144,45%138,04%324,96%-287,01%448,98%174,09%185,06%
2018Fundo1,63%1,85%2,32%0,72%-0,58%0,35%0,91%0,45%0,43%0,68%-0,26%0,98%9,85%18,31%
% CDI278,99%397,29%435,98%138,19%-111,81%67,56%167,91%80,21%90,88%125,17%-52,22%198,40%153,41%183,61%
2017Fundo------0,80%1,80%3,46%-0,35%0,34%1,45%7,70%7,70%
% CDI------772,19%224,18%543,14%-55,04%60,78%269,70%230,79%230,79%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,11%3,24%1,07%5,06%12,58%28,27%35,97%49,98%65,18%117,90%
Volatilidade4,50%4,63%5,17%4,10%3,29%2,92%2,93%3,59%3,55%3,70%
Índice de Sharpe-6,02-1,22-2,05-0,99-0,630,07-0,78-0,65-0,360,11

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bahia Am Maraú Seleção FIF da Cic Multimercado RL
85
79,44%
22
20,56%
4,16%-6,53%

Cotistas

Bahia Am Maraú Seleção FIF da Cic Multimercado RL

Atual
1,47 mil

Drawdown

Bahia Am Maraú Seleção FIF da Cic Multimercado RL

Atual
-1.16%

Patrimônio

Bahia Am Maraú Seleção FIF da Cic Multimercado RL

Atual
R$ 172,01 mi

Volatilidade

Bahia Am Maraú Seleção FIF da Cic Multimercado RL

Atual
4.57%