Elliot Foster

Santander Pb José do Egito Ações FIF

Ativo
27.565.728/0001-17

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 64,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/08/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+129.98%

Índice de Sharpe 12M

2.56

PL Médio 12M

R$ 48,43 mi

RCVM 175

27/02/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB JOSÉ DO EGITO AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

  • Ações75.57%R$ 56,06 mi
  • Títulos Públicos9.18%R$ 6,81 mi
  • Valores a receber8.24%R$ 6,12 mi
  • Cotas de Fundos3.63%R$ 2,69 mi
  • Vendas a termo a receber3.33%R$ 2,47 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 34.367,25
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5853

Top 10

+99.62%

Maior posição

+75.57%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 56,06 mi100%75.57%
Títulos Públicos
R$ 6,81 mi100%9.18%
Valores a receber
R$ 6,12 mi100%8.24%
Cotas de Fundos
R$ 2,69 mi100%3.63%
Vendas a termo a receber
R$ 2,47 mi100%3.33%
Valores a pagar
R$ 34.367,25100%0.05%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1927 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo21,82%14,38%-1,77%-6,20%1,89%-------30,83%357,73%
% CDI1.874,44%1.442,64%-145,63%-568,77%1.180,91%-------655,07%373,35%
2025Fundo15,94%-4,03%17,31%13,46%26,37%10,01%-2,11%15,02%15,92%-7,91%9,03%-5,54%154,87%249,88%
% CDI1.573,67%-409,07%1.795,45%1.274,67%2.315,50%912,34%-165,07%1.290,43%1.305,18%-620,28%857,70%-454,14%1.081,15%287,16%
2024Fundo-6,72%8,87%-1,82%-5,84%-3,06%0,89%18,16%1,03%-1,75%10,15%-16,84%-11,53%-12,71%37,28%
% CDI-695,34%1.109,05%-218,27%-658,27%-367,21%113,08%2.001,98%119,25%-209,12%1.093,47%-2.123,03%-1.237,68%-116,82%58,63%
2023Fundo-5,33%-4,85%0,14%7,74%17,94%12,52%11,63%5,40%-4,63%-2,19%10,08%7,57%67,59%57,26%
% CDI-474,52%-528,73%12,08%842,78%1.597,03%1.167,75%1.084,46%474,86%-476,24%-219,31%1.100,25%846,08%518,36%120,45%
2022Fundo7,01%-2,87%4,86%-3,82%5,39%-12,07%2,06%12,46%-0,22%6,93%-12,39%1,68%5,98%-6,16%
% CDI956,72%-379,73%524,07%-457,32%521,20%-1.188,30%198,64%1.065,92%-20,84%679,22%-1.213,78%149,51%48,29%-20,20%
2021Fundo-4,63%-0,58%-1,30%3,99%-1,78%8,00%-5,66%-0,67%-14,05%-14,05%-0,59%8,65%-22,81%-11,46%
% CDI-3.098,89%-434,09%-648,63%1.922,02%-657,76%2.598,95%-1.591,17%-156,88%-3.177,76%-2.890,47%-100,59%1.125,29%-515,60%-71,06%
2020Fundo0,27%-0,81%-7,12%1,80%1,52%1,23%2,24%-0,11%1,23%-1,53%2,35%4,74%5,46%14,70%
% CDI72,18%-275,10%-2.104,94%633,45%644,48%579,62%1.150,26%-71,92%783,18%-977,23%1.570,94%2.885,04%198,13%131,11%
2019Fundo0,59%0,60%0,59%0,43%0,49%0,59%0,39%0,31%0,55%0,48%0,25%0,86%6,31%8,76%
% CDI109,52%121,63%126,66%83,11%89,60%126,82%68,69%62,13%118,38%99,93%65,28%229,75%105,94%106,45%
2018Fundo-------0,09%0,37%1,03%0,31%0,48%2,30%2,30%
% CDI-------70,68%79,43%189,60%63,22%97,00%107,43%107,43%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,89%30,83%-1,14%26,28%129,98%184,51%398,33%402,40%307,20%357,73%
Volatilidade61,39%49,36%51,14%48,17%45,41%40,32%36,04%33,37%32,07%26,30%
Índice de Sharpe6,012,420,070,902,561,391,621,090,650,49

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb José do Egito Ações FIF
59
62,77%
35
37,23%
26,37%-16,84%

Cotistas

Santander Pb José do Egito Ações FIF

Atual
1

Drawdown

Santander Pb José do Egito Ações FIF

Atual
-9.62%

Patrimônio

Santander Pb José do Egito Ações FIF

Atual
R$ 64,74 mi

Volatilidade

Santander Pb José do Egito Ações FIF

Atual
49.31%