Az Quest Icatu Multi Prev Master Fife FIF Multimercado Resp LTDA

Ativo

27.565.164/0001-12

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Prev

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 65,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/01/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.22%

Índice de Sharpe 12M

-1.38

PL Médio 12M

R$ 86,01 mi

RCVM 175

28/03/2025

Composição da carteira

AZ QUEST ICATU MULTI PREV MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LTDA

Títulos Públicos65.30%R$ 51,97 mi
Debêntures9.78%R$ 7,79 mi
Valores a pagar4.62%R$ 3,68 mi
Valores a receber4.56%R$ 3,63 mi
Operações Compromissadas3.80%R$ 3,03 mi
Cotas de Fundos3.35%R$ 2,67 mi
Outras operações passivas e exigibilidades2.51%R$ 2,00 mi
Disponibilidades1.04%R$ 825.150,58
Opções - Posições lançadas0.38%R$ 300.029,37
Opções - Posições titulares0.17%R$ 131.363,20
Mercado Futuro - Posições vendidas0.02%R$ 14.801,67
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 1.120,01

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1221

Top 10

+81.72%

Maior posição

+22.33%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 51,97 mi	100%	65.30%
Debêntures	R$ 7,79 mi	100%	9.78%
Valores a pagar	R$ 3,68 mi	100%	4.62%
Valores a receber	R$ 3,63 mi	100%	4.56%
Operações Compromissadas	R$ 3,03 mi	100%	3.80%
Cotas de Fundos	R$ 2,67 mi	100%	3.35%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 2,00 mi	100%	2.51%
Disponibilidades	R$ 825.150,58	100%	1.04%
Opções - Posições lançadas	R$ 300.029,37	100%	0.38%
Opções - Posições titulares	R$ 131.363,20	100%	0.17%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 14.801,67	100%	0.02%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 1.120,01	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2078 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,56%	0,78%	0,59%	0,76%	0,08%	-	-	-	-	-	-	-	3,81%	109,20%
2026	% CDI	133,60%	78,00%	48,27%	69,53%	75,20%	-	-	-	-	-	-	-	81,88%	105,90%
2025	Fundo	0,99%	0,45%	0,54%	1,36%	0,99%	1,12%	0,59%	1,51%	0,86%	1,14%	1,36%	1,16%	12,77%	101,52%
2025	% CDI	97,68%	45,74%	56,19%	128,69%	87,09%	102,12%	46,41%	129,78%	70,52%	89,62%	129,64%	95,28%	89,16%	107,90%
2024	Fundo	0,41%	0,43%	0,27%	-0,67%	0,11%	-0,01%	1,26%	1,24%	0,61%	0,31%	0,18%	1,12%	5,38%	78,70%
2024	% CDI	42,03%	54,32%	32,87%	-75,29%	13,78%	-1,52%	139,28%	142,65%	72,69%	33,94%	22,69%	120,18%	49,49%	112,80%
2023	Fundo	1,12%	0,39%	1,94%	1,23%	2,33%	1,59%	0,87%	0,37%	0,03%	0,30%	1,87%	1,48%	14,36%	69,57%
2023	% CDI	99,85%	42,51%	165,55%	134,35%	207,55%	148,11%	80,78%	32,19%	3,07%	30,43%	203,92%	165,55%	110,13%	130,98%
2022	Fundo	1,49%	0,80%	2,08%	1,09%	1,56%	1,30%	0,48%	1,91%	0,68%	0,17%	-0,12%	0,53%	12,60%	48,28%
2022	% CDI	204,07%	105,66%	224,67%	130,07%	150,32%	127,72%	46,77%	163,05%	63,20%	16,52%	-12,19%	47,17%	101,71%	136,18%
2021	Fundo	-0,92%	-0,28%	0,66%	0,28%	1,02%	0,73%	-0,29%	0,16%	-0,48%	0,17%	0,42%	0,90%	2,39%	31,68%
2021	% CDI	-616,69%	-207,54%	328,90%	134,72%	377,80%	237,75%	-80,57%	36,25%	-108,54%	35,64%	71,75%	117,42%	53,93%	154,40%
2020	Fundo	0,97%	0,69%	-1,10%	0,80%	1,35%	0,80%	0,86%	0,55%	-1,08%	-0,20%	0,15%	0,63%	4,48%	28,62%
2020	% CDI	256,64%	234,43%	-324,70%	279,42%	572,66%	378,51%	443,38%	345,79%	-687,39%	-126,59%	102,07%	382,87%	162,50%	185,64%
2019	Fundo	1,56%	-0,22%	-0,02%	0,39%	1,24%	2,13%	0,55%	0,29%	1,70%	1,96%	-0,24%	1,38%	11,21%	23,10%
2019	% CDI	287,41%	-45,56%	-5,24%	74,33%	229,21%	454,06%	96,25%	58,64%	365,89%	409,07%	-63,71%	369,34%	188,03%	187,53%
2018	Fundo	1,18%	1,72%	1,00%	0,34%	-0,01%	0,96%	1,20%	-0,06%	0,71%	1,51%	0,90%	0,78%	10,69%	10,69%
2018	% CDI	638,35%	369,09%	188,77%	65,84%	-1,20%	185,60%	220,80%	-10,54%	151,18%	277,16%	181,38%	157,51%	178,24%	178,24%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,08%	3,81%	2,02%	6,24%	13,22%	22,33%	33,86%	50,34%	63,04%	109,20%
Volatilidade	2,30%	1,08%	1,09%	1,50%	1,22%	1,37%	1,71%	2,18%	2,25%	2,88%
Índice de Sharpe	-1,63	-2,92	-5,20	-0,84	-1,38	-1,92	-1,50	-1,05	-0,66	0,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Icatu Multi Prev Master Fife FIF Multimercado Resp LTDA	86 85,15%	15 14,85%	2,33%	-1,10%

Cotistas

Az Quest Icatu Multi Prev Master Fife FIF Multimercado Resp LTDA

Atual

Drawdown

Az Quest Icatu Multi Prev Master Fife FIF Multimercado Resp LTDA

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Icatu Multi Prev Master Fife FIF Multimercado Resp LTDA

Atual

R$ 65,74 mi

Volatilidade

Az Quest Icatu Multi Prev Master Fife FIF Multimercado Resp LTDA

Atual

1.25%