Elliot Foster

Ascona FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Ativo
27.528.803/0001-70

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 76,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/05/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.85%

Índice de Sharpe 12M

2.94

PL Médio 12M

R$ 71,86 mi

RCVM 175

10/01/2025

Composição da carteira

ASCONA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos99.98%R$ 73,29 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 9.964,50
  • Disponibilidades0.00%R$ 3.369,98
  • Valores a receber0.00%R$ 324,11

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1579

Top 10

+97.47%

Maior posição

+30.75%

Posições

15

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 73,29 mi100%99.98%
Valores a pagar
R$ 9.964,50100%0.01%
Disponibilidades
R$ 3.369,98100%0.00%
Valores a receber
R$ 324,11100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2253 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,09%0,89%0,93%1,02%0,18%-------4,17%122,80%
% CDI93,50%89,21%76,83%93,14%172,07%-------89,75%106,31%
2025Fundo0,95%0,92%0,91%1,23%1,06%1,01%1,17%3,24%1,09%1,11%1,05%1,05%15,79%113,87%
% CDI93,32%92,88%94,16%116,17%93,34%91,73%91,65%277,94%89,59%87,29%99,70%85,88%110,23%107,49%
2024Fundo0,04%0,65%1,18%-1,02%0,44%0,88%1,16%1,78%0,64%0,88%0,72%0,57%8,18%84,71%
% CDI4,07%81,68%141,65%-114,79%52,68%111,94%127,33%205,67%76,16%94,42%90,99%61,34%75,25%105,70%
2023Fundo1,15%0,10%0,29%0,64%0,98%1,07%1,64%0,30%0,39%-0,22%1,92%1,90%10,64%70,73%
% CDI102,47%10,91%24,70%70,09%87,52%100,13%152,87%26,67%40,57%-22,02%209,69%212,72%81,60%113,24%
2022Fundo-0,58%1,03%4,46%-0,43%1,05%-1,60%-0,20%2,26%1,42%1,10%-0,70%0,61%8,62%54,31%
% CDI-79,22%137,03%481,20%-51,38%101,32%-157,18%-18,91%192,91%132,85%107,57%-68,12%54,57%69,58%124,22%
2021Fundo-1,48%-0,89%0,95%0,99%1,27%1,15%0,21%0,41%-0,19%0,67%-0,18%1,37%4,32%42,06%
% CDI-986,99%-661,60%471,36%474,26%468,75%372,81%58,09%96,85%-42,74%137,84%-30,04%178,02%97,57%150,88%
2020Fundo1,80%0,48%-0,72%2,15%0,43%0,55%0,83%0,45%-1,53%-0,89%1,46%2,49%7,68%36,19%
% CDI477,19%163,48%-211,38%753,60%183,36%258,49%425,01%281,18%-972,83%-566,09%978,71%1.512,88%278,33%161,10%
2019Fundo1,65%-0,03%0,72%0,55%1,14%1,93%0,64%1,06%1,21%0,53%0,40%0,68%10,97%26,48%
% CDI303,41%-6,72%153,52%107,02%210,69%411,34%111,93%211,90%259,88%110,14%105,54%181,30%184,13%138,09%
2018Fundo1,72%0,07%0,81%0,92%-0,40%0,78%0,40%1,29%0,23%0,47%0,11%0,13%6,70%13,97%
% CDI294,91%14,34%152,40%177,65%-77,40%150,96%73,12%228,14%48,40%86,33%22,57%26,01%104,35%112,02%
2017Fundo----0,01%0,86%1,88%0,82%1,22%0,59%0,31%0,94%6,81%6,81%
% CDI----1,55%105,88%236,10%102,68%191,56%91,32%53,86%175,53%119,85%119,85%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,18%4,17%2,88%6,21%15,85%28,92%40,98%50,31%63,65%122,80%
Volatilidade1,33%0,41%0,46%0,38%0,38%0,91%1,73%2,07%2,61%2,86%
Índice de Sharpe8,76-3,02-2,42-3,142,940,55-0,34-1,15-0,500,15

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ascona FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
93
85,32%
16
14,68%
4,46%-1,60%

Cotistas

Ascona FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Atual
4

Drawdown

Ascona FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Atual
0.00%

Patrimônio

Ascona FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Atual
R$ 76,34 mi

Volatilidade

Ascona FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP

Atual
0.48%