Elliot Foster

Speyside FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo
27.477.152/0001-36

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Rafter Gestão de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 74,67 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/06/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-9.45%

Índice de Sharpe 12M

-1.09

PL Médio 12M

R$ 85,09 mi

RCVM 175

09/06/2025

Composição da carteira

SPEYSIDE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.11%R$ 72,77 mi
  • Títulos Públicos0.45%R$ 329.835,67
  • Operações Compromissadas0.38%R$ 275.989,81
  • Valores a pagar0.06%R$ 43.140,16
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1184

Top 10

+96.14%

Maior posição

+19.29%

Posições

18

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 72,77 mi100%99.11%
Títulos Públicos
R$ 329.835,67100%0.45%
Operações Compromissadas
R$ 275.989,81100%0.38%
Valores a pagar
R$ 43.140,16100%0.06%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2239 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,96%-20,35%-0,98%1,41%0,36%--------18,16%52,22%
% CDI168,54%-2.041,27%-80,79%129,57%223,01%--------385,83%45,83%
2025Fundo1,10%0,88%1,12%1,82%1,78%1,46%0,50%1,57%1,32%1,18%1,29%1,28%16,40%85,99%
% CDI108,79%89,59%116,14%171,92%156,29%133,36%39,15%134,53%107,96%92,28%122,34%104,89%114,49%82,43%
2024Fundo-0,71%0,86%1,06%-0,78%0,55%0,31%1,69%1,25%0,53%0,65%0,64%-0,20%5,97%59,78%
% CDI-73,24%107,94%127,21%-88,17%66,30%39,84%186,05%144,02%63,24%69,53%80,21%-21,61%54,89%75,95%
2023Fundo1,50%-1,10%1,49%1,16%2,07%2,10%1,89%-0,69%-0,25%-0,55%3,36%2,43%14,12%50,78%
% CDI133,20%-120,12%126,56%126,20%184,13%196,18%176,00%-60,97%-26,00%-55,30%367,21%271,41%108,27%83,00%
2022Fundo0,93%0,24%2,66%-0,59%1,39%-2,00%1,47%2,63%-0,06%1,59%-0,05%0,26%8,70%32,13%
% CDI127,46%31,85%287,07%-70,37%133,89%-197,22%142,23%225,08%-6,06%155,46%-4,63%23,25%70,21%75,44%
2021Fundo-0,07%-0,70%0,65%1,01%0,97%0,40%-0,71%-0,30%-0,90%-1,40%0,43%0,98%0,33%21,55%
% CDI-48,91%-518,96%325,44%485,58%359,57%129,06%-200,56%-70,12%-202,74%-287,71%73,67%127,88%7,51%80,21%
2020Fundo0,06%-1,40%-6,16%1,06%1,25%1,38%2,09%-0,18%-1,00%-0,38%2,17%2,15%0,74%21,15%
% CDI16,94%-476,69%-1.819,44%372,20%528,45%650,41%1.076,02%-113,66%-634,41%-241,08%1.448,88%1.305,36%26,90%98,40%
2019Fundo0,54%0,50%0,49%0,54%0,58%0,49%0,58%0,51%0,47%0,45%0,38%1,50%7,27%20,26%
% CDI98,60%102,09%104,65%104,17%106,04%105,57%101,38%102,51%101,52%94,08%101,02%401,50%121,94%111,10%
2018Fundo0,62%0,51%0,57%0,56%0,53%0,54%0,57%0,63%0,48%0,54%0,51%0,51%6,77%12,11%
% CDI106,07%109,47%106,92%107,57%103,31%104,01%104,55%110,29%103,31%99,32%104,03%103,67%105,38%104,55%
2017Fundo-----0,72%0,81%0,82%0,69%0,67%0,59%0,60%5,01%5,01%
% CDI-----93,13%101,38%102,71%108,14%104,79%104,51%111,01%103,17%103,17%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,36%-18,16%2,11%-16,17%-9,45%-0,14%11,06%22,04%24,81%52,22%
Volatilidade3,68%38,02%3,43%31,59%22,08%15,77%13,07%11,58%10,59%8,37%
Índice de Sharpe5,59-1,59-1,37-1,44-1,09-0,84-0,71-0,69-0,69-0,49

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Speyside FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
84
77,78%
24
22,22%
3,36%-20,35%

Cotistas

Speyside FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Speyside FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
-19.88%

Patrimônio

Speyside FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 74,67 mi

Volatilidade

Speyside FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
3.03%