Acesso Adam Previdência Mult Cic FIF Resp Limitada

Ativo

27.389.572/0001-60

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 490,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/05/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.06%

Índice de Sharpe 12M

0.13

PL Médio 12M

R$ 526,77 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

ACESSO ADAM PREVIDÊNCIA MULT - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.05%R$ 474,21 mi
Valores a pagar0.49%R$ 2,35 mi
Valores a receber0.46%R$ 2,19 mi
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9628

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.12%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 474,21 mi	100%	99.05%
Valores a pagar	R$ 2,35 mi	100%	0.49%
Valores a receber	R$ 2,19 mi	100%	0.46%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1991 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-0,93%	-0,42%	0,93%	6,11%	0,51%	-	-	-	-	-	-	-	6,18%	107,32%
2026	% CDI	-80,11%	-42,29%	76,38%	560,48%	947,24%	-	-	-	-	-	-	-	134,52%	108,77%
2025	Fundo	-0,42%	0,20%	-1,75%	2,77%	2,31%	1,13%	2,12%	0,28%	1,13%	1,38%	-0,15%	0,80%	10,15%	95,25%
2025	% CDI	-41,60%	20,18%	-181,67%	261,90%	203,20%	102,90%	166,54%	23,82%	92,94%	108,12%	-14,36%	65,25%	70,84%	105,91%
2024	Fundo	-0,20%	1,25%	1,55%	0,52%	1,12%	2,76%	-0,25%	2,36%	1,37%	1,54%	2,63%	2,69%	18,74%	77,26%
2024	% CDI	-21,08%	156,79%	186,96%	58,39%	134,72%	350,44%	-27,13%	272,06%	164,06%	166,38%	332,19%	288,46%	172,28%	116,82%
2023	Fundo	0,18%	-0,53%	2,12%	1,57%	-0,03%	2,32%	0,57%	0,14%	0,63%	1,04%	-1,45%	1,31%	8,08%	49,29%
2023	% CDI	15,93%	-57,69%	180,54%	170,59%	-3,03%	216,23%	53,26%	11,89%	64,75%	104,61%	-158,04%	146,57%	61,99%	98,89%
2022	Fundo	2,84%	2,20%	3,65%	-4,54%	0,41%	-1,48%	2,24%	3,22%	0,42%	1,20%	-1,89%	-0,52%	7,69%	38,12%
2022	% CDI	388,20%	291,86%	394,18%	-544,47%	39,60%	-145,97%	216,80%	275,30%	39,55%	117,90%	-185,60%	-46,27%	62,08%	117,10%
2021	Fundo	-1,58%	-1,81%	0,03%	2,02%	1,49%	0,89%	-1,67%	-0,87%	-1,97%	1,52%	0,77%	1,50%	0,20%	28,26%
2021	% CDI	-1.055,84%	-1.345,56%	15,76%	972,57%	549,70%	289,03%	-468,93%	-202,60%	-446,63%	312,51%	131,32%	195,62%	4,47%	157,49%
2020	Fundo	-0,27%	0,18%	-1,39%	0,99%	2,79%	0,86%	1,88%	-0,89%	-0,90%	-0,78%	4,90%	4,11%	11,84%	28,01%
2020	% CDI	-72,57%	62,25%	-410,32%	348,48%	1.181,04%	406,61%	965,81%	-559,48%	-571,88%	-499,37%	3.280,09%	2.497,37%	429,31%	216,32%
2019	Fundo	3,25%	0,12%	0,54%	0,43%	1,01%	0,82%	0,11%	0,34%	0,74%	0,63%	0,22%	0,14%	8,62%	14,45%
2019	% CDI	597,96%	23,62%	114,40%	82,66%	186,87%	174,25%	18,60%	67,17%	160,44%	130,50%	57,62%	37,90%	144,58%	145,78%
2018	Fundo	-	-	-	-	-0,29%	-2,34%	1,74%	0,14%	0,83%	3,01%	1,46%	0,79%	5,37%	5,37%
2018	% CDI	-	-	-	-	-593,00%	-452,13%	321,82%	24,72%	177,50%	554,75%	294,88%	159,59%	143,99%	143,99%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,51%	6,18%	7,58%	6,91%	15,06%	35,09%	45,28%	54,59%	65,26%	107,32%
Volatilidade	NaN%	9,10%	10,38%	7,75%	5,83%	5,70%	4,92%	5,40%	5,87%	6,14%
Índice de Sharpe	NaN	0,63	2,00	-0,02	0,13	0,57	0,08	-0,22	-0,22	0,10

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Acesso Adam Previdência Mult Cic FIF Resp Limitada	71 73,20%	26 26,80%	6,11%	-4,54%

Cotistas

Acesso Adam Previdência Mult Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Acesso Adam Previdência Mult Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Acesso Adam Previdência Mult Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 490,58 mi

Volatilidade

Acesso Adam Previdência Mult Cic FIF Resp Limitada

Atual

15.74%