Administrador: Banco Daycoval
Gestor: Tpe Gestora de Recursos
Cotistas
8
Patrimônio Líquido
R$ 2,36 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
04/01/2018
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+2.39%
Índice de Sharpe 12M
-0.56
PL Médio 12M
R$ 2,46 bi
RCVM 175
02/06/2025
TARPON GT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.0575
Top 10
+61.47%
Maior posição
+12.89%
Posições
36
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 1,36 bi | 100% | 58.43% |
Cotas de Fundos | R$ 84,56 mi | 100% | 3.63% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 11,05 mi | 100% | 0.47% |
Títulos Públicos | R$ 8,70 mi | 100% | 0.37% |
Valores a pagar | R$ 8,15 mi | 100% | 0.35% |
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 66.912,00 | 100% | 0.00% |
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 23.670,50 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 20.687,08 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
2087 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 6,11% | 1,71% | -12,29% | -2,61% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | -7,63% | 714,58% |
| % CDI | 524,97% | 171,07% | -1.013,60% | -239,23% | 117,29% | - | - | - | - | - | - | - | -162,18% | 687,61% | |
| 2025 | Fundo | 6,88% | 3,91% | 7,92% | 8,41% | 0,27% | 1,80% | -7,38% | 3,26% | 0,17% | 2,47% | 11,66% | -0,96% | 44,00% | 781,89% |
| % CDI | 678,83% | 397,22% | 821,07% | 796,73% | 23,73% | 164,32% | -578,42% | 279,98% | 13,78% | 193,63% | 1.107,90% | -78,52% | 307,14% | 825,16% | |
| 2024 | Fundo | -5,77% | 2,39% | 8,69% | -2,87% | -3,98% | 0,36% | 2,29% | 4,48% | 0,55% | 1,20% | -3,31% | -1,63% | 1,54% | 512,44% |
| % CDI | -596,86% | 298,96% | 1.045,08% | -323,78% | -477,84% | 45,97% | 252,07% | 516,73% | 66,26% | 128,96% | -417,25% | -174,75% | 14,13% | 728,37% | |
| 2023 | Fundo | 2,67% | -2,39% | -3,89% | 5,43% | 16,24% | 10,54% | 6,63% | -1,35% | 9,18% | -6,46% | 7,37% | 10,90% | 66,92% | 503,17% |
| % CDI | 238,05% | -259,96% | -331,30% | 591,33% | 1.445,50% | 982,78% | 618,52% | -118,51% | 943,86% | -647,33% | 804,92% | 1.217,97% | 513,18% | 937,98% | |
| 2022 | Fundo | 1,61% | 5,75% | 8,52% | -5,51% | -0,43% | -11,06% | 11,45% | 12,26% | 4,48% | 12,58% | -11,50% | -5,07% | 20,62% | 261,36% |
| % CDI | 219,95% | 761,17% | 918,82% | -660,83% | -41,95% | -1.089,17% | 1.106,29% | 1.048,59% | 417,72% | 1.232,23% | -1.126,86% | -451,27% | 166,41% | 727,61% | |
| 2021 | Fundo | -3,18% | 7,35% | 2,56% | 13,05% | 5,56% | 3,86% | -0,30% | -7,30% | 2,32% | -2,51% | -7,14% | 10,15% | 24,60% | 199,59% |
| % CDI | -2.126,13% | 5.460,41% | 1.275,03% | 6.280,71% | 2.055,71% | 1.255,66% | -84,98% | -1.705,72% | 525,70% | -516,20% | -1.216,52% | 1.319,53% | 556,01% | 953,35% | |
| 2020 | Fundo | 2,18% | -7,12% | -28,93% | 8,77% | 8,70% | 24,35% | 13,47% | -2,31% | -6,98% | -1,82% | 12,04% | 5,91% | 19,10% | 140,45% |
| % CDI | 578,89% | -2.424,17% | -8.550,56% | 3.077,93% | 3.691,01% | 11.467,66% | 6.930,91% | -1.445,78% | -4.448,16% | -1.162,62% | 8.051,18% | 3.592,30% | 692,74% | 888,22% | |
| 2019 | Fundo | 7,40% | 4,39% | -1,59% | 4,00% | 4,36% | 2,92% | 6,28% | 2,11% | 0,26% | -0,31% | 0,62% | 18,77% | 59,74% | 101,88% |
| % CDI | 1.363,30% | 889,60% | -338,92% | 772,08% | 802,14% | 622,46% | 1.105,18% | 419,76% | 56,09% | -65,54% | 162,22% | 5.010,33% | 1.002,35% | 801,94% | |
| 2018 | Fundo | 5,18% | 0,18% | 3,37% | -2,24% | -10,91% | -8,84% | 8,49% | -3,47% | -1,89% | 23,37% | 9,10% | 5,67% | 26,38% | 26,38% |
| % CDI | 977,90% | 38,69% | 634,39% | -431,88% | -2.108,40% | -1.707,38% | 1.565,57% | -612,75% | -404,18% | 4.303,32% | 1.843,93% | 1.148,70% | 414,48% | 414,48% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,19% | -7,63% | -11,76% | -0,31% | 2,39% | 30,23% | 118,65% | 151,52% | 173,69% | 714,58% |
| Volatilidade | 23,56% | 25,12% | 27,47% | 24,26% | 20,36% | 19,06% | 18,65% | 20,07% | 20,08% | 22,30% |
| Índice de Sharpe | 0,11 | -1,37 | -2,07 | -0,56 | -0,56 | 0,04 | 0,92 | 0,64 | 0,54 | 0,89 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tarpon Gt Master FIF | 66 65,35% | 35 34,65% | 24,35% | -28,93% |
Tarpon Gt Master FIF
Tarpon Gt Master FIF
Tarpon Gt Master FIF
Tarpon Gt Master FIF