Elliot Foster

Sm2 95 FI Multimercado

Ativo
27.347.377/0001-78

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Lakewood

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 98,59 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/11/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.98%

Índice de Sharpe 12M

0.10

PL Médio 12M

R$ 90,73 mi

RCVM 175

26/07/2024

Composição da carteira

SM2 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

  • Cotas de Fundos99.21%R$ 91,68 mi
  • Títulos Públicos0.72%R$ 667.150,60
  • Valores a pagar0.05%R$ 42.334,01
  • Valores a receber0.01%R$ 13.127,21
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.01%R$ 10.491,03

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0928

Top 10

+75.10%

Maior posição

+17.69%

Posições

38

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 91,68 mi100%99.21%
Títulos Públicos
R$ 667.150,60100%0.72%
Valores a pagar
R$ 42.334,01100%0.05%
Valores a receber
R$ 13.127,21100%0.01%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 10.491,03100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2129 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,92%2,69%-0,07%0,90%-0,12%-------5,41%135,31%
% CDI164,97%269,82%-5,37%82,73%-75,58%-------114,95%127,66%
2025Fundo1,06%1,78%1,34%2,25%1,21%0,70%0,18%1,64%1,32%1,13%1,72%1,08%16,53%123,24%
% CDI104,66%180,68%139,08%212,85%105,88%63,76%14,38%140,75%108,07%88,94%163,56%88,29%115,37%127,39%
2024Fundo0,37%1,97%1,31%0,08%0,79%1,31%0,92%2,14%0,57%0,85%0,66%0,86%12,46%91,58%
% CDI38,38%246,31%157,41%8,85%94,35%166,45%100,97%246,13%68,21%91,92%83,25%92,49%114,59%127,03%
2023Fundo1,02%-0,16%-0,17%0,63%1,94%1,29%1,34%0,35%1,03%0,05%1,91%1,43%11,16%70,35%
% CDI90,62%-17,48%-14,14%69,07%172,74%120,14%125,41%30,45%105,59%5,46%208,40%159,35%85,62%127,42%
2022Fundo0,74%1,69%1,42%-0,78%0,50%-0,07%1,43%1,99%0,42%1,87%-0,72%0,29%9,09%53,24%
% CDI100,58%223,38%152,92%-93,51%47,99%-6,67%138,21%170,19%39,30%183,52%-70,60%26,23%73,33%142,72%
2021Fundo0,14%0,54%0,16%1,33%0,97%0,81%1,12%0,22%0,79%-1,13%-0,21%2,12%7,05%40,48%
% CDI93,84%401,36%81,01%640,54%359,87%264,01%314,45%50,38%178,98%-233,28%-35,14%276,24%159,36%182,60%
2020Fundo0,58%-0,30%-4,31%1,88%1,47%1,92%1,90%0,38%-0,23%0,26%2,11%2,10%7,85%31,23%
% CDI154,60%-102,24%-1.274,08%658,68%621,35%904,08%980,09%240,06%-143,81%168,62%1.409,00%1.277,89%284,79%183,77%
2019Fundo1,46%0,35%0,46%0,61%1,33%1,19%0,92%0,71%0,57%0,94%0,40%1,49%10,94%21,67%
% CDI268,20%71,25%97,15%118,09%245,72%254,80%161,54%141,06%123,48%195,63%106,32%397,08%183,48%156,44%
2018Fundo0,90%0,56%0,79%0,68%0,64%0,76%0,65%0,76%0,64%0,82%0,58%0,52%8,65%9,68%
% CDI154,89%120,41%149,35%131,99%123,96%146,80%120,14%134,34%137,37%151,26%118,43%105,37%134,68%129,92%
2017Fundo----------0,34%0,61%0,95%0,95%
% CDI----------79,32%113,06%98,14%98,14%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,12%5,41%3,43%7,97%14,98%32,68%50,90%63,33%75,37%135,31%
Volatilidade0,83%4,16%4,80%3,62%2,73%2,35%2,27%2,43%2,93%3,08%
Índice de Sharpe-28,930,640,220,700,100,850,850,010,030,56

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sm2 95 FI Multimercado
91
88,35%
12
11,65%
2,69%-4,31%

Cotistas

Sm2 95 FI Multimercado

Atual
2

Drawdown

Sm2 95 FI Multimercado

Atual
-0.41%

Patrimônio

Sm2 95 FI Multimercado

Atual
R$ 98,59 mi

Volatilidade

Sm2 95 FI Multimercado

Atual
2.16%