Bnb Funcionário Classe de Investimento RF Resp Limitada

Ativo

27.347.367/0001-32

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco do Nordeste do Brasil

Cotistas

3,58 mil

Patrimônio Líquido

R$ 220,61 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/12/2017

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.68%

Índice de Sharpe 12M

-25.43

PL Médio 12M

R$ 201,23 mi

RCVM 175

18/11/2024

Composição da carteira

BNB FUNCIONÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA

Títulos Públicos68.38%R$ 177,50 mi
Disponibilidades17.36%R$ 45,07 mi
Valores a pagar0.04%R$ 116.317,12

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1075

Top 10

+85.79%

Maior posição

+17.36%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 177,50 mi	100%	68.38%
Disponibilidades	R$ 45,07 mi	100%	17.36%
Valores a pagar	R$ 116.317,12	100%	0.04%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2110 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,08%	0,93%	1,16%	1,01%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	4,38%	89,51%
2026	% CDI	92,58%	93,11%	95,49%	92,45%	85,74%	-	-	-	-	-	-	-	93,07%	85,33%
2025	Fundo	0,98%	0,91%	0,87%	0,96%	1,06%	1,01%	1,19%	1,08%	1,12%	1,18%	0,97%	1,12%	13,19%	81,56%
2025	% CDI	97,00%	92,34%	90,24%	91,23%	92,92%	92,46%	93,05%	92,38%	91,92%	92,42%	91,76%	92,11%	92,06%	85,24%
2024	Fundo	0,88%	0,74%	0,76%	0,81%	0,75%	0,73%	0,83%	0,81%	0,77%	0,86%	0,74%	0,79%	9,90%	60,41%
2024	% CDI	91,25%	92,42%	91,54%	91,13%	90,57%	92,21%	91,90%	93,42%	91,69%	92,86%	93,87%	84,49%	91,01%	84,88%
2023	Fundo	1,02%	0,86%	1,04%	0,78%	1,06%	1,00%	0,95%	1,05%	0,89%	0,87%	0,80%	0,81%	11,73%	45,96%
2023	% CDI	90,68%	93,25%	88,82%	85,00%	94,69%	93,58%	88,50%	92,47%	91,34%	87,62%	87,56%	90,58%	89,94%	84,52%
2022	Fundo	0,69%	0,72%	0,83%	0,63%	0,97%	0,94%	0,91%	1,07%	0,99%	0,95%	0,91%	1,00%	11,12%	30,64%
2022	% CDI	94,19%	95,32%	89,12%	75,87%	93,32%	92,66%	87,50%	91,27%	92,24%	92,96%	88,78%	88,67%	89,71%	83,79%
2021	Fundo	0,13%	0,05%	0,14%	0,11%	0,24%	0,26%	0,32%	0,37%	0,38%	0,47%	0,51%	0,67%	3,71%	17,57%
2021	% CDI	87,45%	36,18%	70,01%	54,61%	87,91%	84,55%	90,93%	86,20%	86,70%	96,04%	87,56%	86,71%	83,97%	81,68%
2020	Fundo	0,31%	0,22%	0,26%	0,21%	0,18%	0,16%	0,14%	0,11%	-0,17%	0,07%	0,07%	0,18%	1,73%	13,36%
2020	% CDI	82,67%	73,75%	76,25%	74,18%	76,92%	74,61%	70,07%	66,85%	-108,55%	41,49%	47,08%	107,29%	62,90%	81,64%
2019	Fundo	0,48%	0,43%	0,41%	0,45%	0,48%	0,41%	0,50%	0,44%	0,40%	0,41%	0,32%	0,31%	5,18%	11,43%
2019	% CDI	87,84%	87,78%	87,93%	87,51%	87,98%	87,98%	87,97%	88,32%	87,16%	86,45%	84,99%	83,82%	86,98%	86,30%
2018	Fundo	0,52%	0,39%	0,47%	0,44%	0,42%	0,46%	0,48%	0,49%	0,41%	0,48%	0,43%	0,43%	5,57%	5,94%
2018	% CDI	88,53%	84,23%	88,34%	85,71%	80,69%	88,83%	88,01%	86,97%	88,50%	88,38%	87,98%	87,89%	86,72%	86,38%
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35%	0,35%	0,35%
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,19%	82,19%	82,19%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	4,38%	3,00%	6,35%	13,68%	25,63%	39,50%	56,32%	66,40%	89,51%
Volatilidade	0,11%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,12%	0,11%	0,10%	0,17%	0,26%
Índice de Sharpe	-19,68	-20,22	-19,08	-22,39	-25,43	-8,62	-9,72	-11,41	-6,40	-3,88

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnb Funcionário Classe de Investimento RF Resp Limitada	101 99,02%	1 0,98%	1,19%	-0,17%

Cotistas

Bnb Funcionário Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

3,58 mil

Drawdown

Bnb Funcionário Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnb Funcionário Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

R$ 220,61 mi

Volatilidade

Bnb Funcionário Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.07%