Elliot Foster

Augme Mrt II Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Ativo
27.347.344/0001-28

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Augme Capital

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 237,50 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/10/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.92%

Índice de Sharpe 12M

1.20

PL Médio 12M

R$ 286,74 mi

RCVM 175

13/06/2025

Composição da carteira

AUGME MRT II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.31%R$ 226,37 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.65%R$ 1,48 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 56.253,94
  • Valores a receber0.01%R$ 24.873,85
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2587

Top 10

+87.39%

Maior posição

+48.13%

Posições

46

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 226,37 mi100%99.31%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 1,48 mi100%0.65%
Valores a pagar
R$ 56.253,94100%0.02%
Valores a receber
R$ 24.873,85100%0.01%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2150 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,65%0,98%1,36%1,64%0,12%-------5,87%192,10%
% CDI141,37%98,38%112,25%150,27%107,78%-------126,13%179,01%
2025Fundo1,41%1,23%1,18%1,92%1,63%1,04%1,98%1,45%0,76%1,60%1,32%0,75%17,54%175,92%
% CDI139,03%125,16%122,61%181,90%143,43%94,56%154,90%124,79%62,31%125,57%125,27%61,75%122,45%179,32%
2024Fundo1,08%1,38%1,49%1,38%0,97%1,15%1,40%1,19%1,04%1,69%1,18%1,23%16,29%134,74%
% CDI112,05%171,91%179,67%155,78%116,04%145,95%154,53%137,10%125,12%181,89%149,35%131,88%149,77%183,88%
2023Fundo1,42%0,70%0,88%0,93%1,13%1,69%1,26%1,57%1,27%0,07%0,48%0,19%12,20%101,86%
% CDI125,99%75,91%74,97%100,88%101,02%157,43%117,18%137,66%130,88%7,13%52,80%20,97%93,54%180,98%
2022Fundo1,31%1,14%1,47%1,24%1,62%1,39%1,50%1,62%0,92%1,49%1,23%1,55%17,79%79,92%
% CDI179,20%150,59%158,22%148,85%156,78%137,35%144,97%138,28%85,83%146,36%120,20%138,19%143,54%208,91%
2021Fundo0,72%0,58%0,62%0,71%1,15%0,92%0,95%0,95%0,99%1,02%1,06%1,27%11,49%52,75%
% CDI482,34%429,31%307,40%341,07%426,24%298,01%267,08%221,45%223,04%209,28%180,96%165,60%259,80%229,22%
2020Fundo0,80%0,61%0,30%0,23%0,66%0,90%1,06%0,43%0,83%0,52%0,67%0,55%7,82%37,00%
% CDI211,83%206,65%87,74%80,11%279,90%424,89%543,71%267,27%530,40%330,78%448,44%336,67%283,39%207,87%
2019Fundo0,95%0,81%0,82%2,00%1,65%0,98%1,06%0,45%-0,04%0,88%0,73%0,76%11,62%27,07%
% CDI174,54%165,02%174,90%386,38%304,39%209,64%186,75%90,61%-9,62%184,37%190,60%202,96%195,01%184,92%
2018Fundo0,98%0,77%0,87%0,81%0,85%0,87%1,06%0,94%0,74%0,99%0,86%0,76%11,01%13,84%
% CDI168,21%165,36%163,59%155,77%163,48%167,45%195,48%165,50%157,62%183,06%174,66%153,65%171,42%168,97%
2017Fundo---------0,77%0,91%0,86%2,55%2,55%
% CDI---------139,69%159,75%159,51%153,46%153,46%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,12%5,87%3,93%7,75%16,92%37,00%55,72%81,17%107,46%192,10%
Volatilidade0,10%1,37%1,31%1,88%1,70%1,49%1,59%1,41%1,29%1,22%
Índice de Sharpe12,372,882,641,051,202,651,952,173,073,67

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Augme Mrt II Classe de Investimento RF CP Resp Limitada
103
99,04%
1
0,96%
2,00%-0,04%

Cotistas

Augme Mrt II Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Augme Mrt II Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Augme Mrt II Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 237,50 mi

Volatilidade

Augme Mrt II Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
1.17%