Az Quest Part FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado CP LP

Ativo

27.324.390/0001-01

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 37,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/07/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+20.47%

Índice de Sharpe 12M

2.02

PL Médio 12M

R$ 38,94 mi

RCVM 175

28/03/2025

Composição da carteira

AZ QUEST PART FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos70.14%R$ 26,45 mi
Sob sigilo29.86%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4523

Top 10

+99.90%

Maior posição

+64.84%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 26,45 mi	100%	100.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2063 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,78%	1,32%	-0,06%	0,67%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	5,87%	178,86%
2026	% CDI	324,28%	131,94%	-4,79%	61,11%	79,58%	-	-	-	-	-	-	-	126,22%	160,60%
2025	Fundo	1,24%	-	-	3,94%	1,39%	1,51%	0,95%	2,53%	1,68%	1,24%	2,40%	1,38%	19,77%	163,40%
2025	% CDI	122,01%	-	-	372,71%	121,76%	137,97%	74,63%	217,00%	137,48%	96,82%	228,17%	112,85%	138,03%	160,23%
2024	Fundo	-0,31%	2,38%	0,77%	-0,71%	0,09%	0,82%	1,96%	2,09%	0,02%	0,49%	0,86%	0,45%	9,24%	119,91%
2024	% CDI	-31,68%	297,13%	92,85%	-79,71%	10,63%	103,88%	216,06%	240,44%	2,20%	53,07%	108,72%	48,85%	84,92%	156,40%
2023	Fundo	0,93%	-0,56%	0,90%	1,36%	2,23%	3,52%	1,32%	-	1,75%	-0,16%	3,27%	2,26%	18,05%	101,32%
2023	% CDI	82,59%	-61,15%	76,26%	148,55%	198,29%	327,95%	122,84%	-	179,47%	-15,71%	356,58%	252,43%	138,43%	170,74%
2022	Fundo	2,36%	0,37%	3,52%	-0,74%	1,65%	-2,22%	1,74%	2,49%	0,51%	1,35%	0,72%	0,57%	12,93%	70,54%
2022	% CDI	322,87%	49,20%	379,81%	-88,20%	159,69%	-218,18%	168,61%	213,19%	47,72%	132,26%	70,47%	51,12%	104,36%	172,21%
2021	Fundo	-0,99%	-0,43%	0,10%	0,48%	1,70%	-1,37%	-2,47%	-0,94%	-1,67%	-1,77%	-0,52%	0,95%	-6,78%	51,01%
2021	% CDI	-663,41%	-320,75%	50,98%	229,12%	630,54%	-446,61%	-694,07%	-218,58%	-377,04%	-363,59%	-88,91%	124,16%	-153,27%	200,68%
2020	Fundo	2,22%	-0,74%	-11,76%	3,06%	3,30%	3,19%	4,37%	-0,33%	-1,94%	-0,57%	2,99%	3,40%	6,25%	61,99%
2020	% CDI	589,44%	-250,58%	-3.476,02%	1.075,16%	1.397,89%	1.503,11%	2.250,90%	-203,78%	-1.237,17%	-366,08%	2.002,54%	2.070,42%	226,61%	308,33%
2019	Fundo	2,79%	-0,78%	-0,24%	0,31%	1,06%	2,71%	1,92%	1,70%	1,43%	2,24%	-0,06%	4,52%	18,94%	52,47%
2019	% CDI	514,41%	-158,95%	-50,97%	59,32%	195,89%	577,38%	338,64%	338,59%	308,19%	466,79%	-16,41%	1.206,91%	317,81%	310,76%
2018	Fundo	3,92%	1,52%	1,31%	0,68%	-0,69%	0,49%	1,65%	-0,93%	0,48%	5,13%	1,30%	1,05%	16,97%	28,19%
2018	% CDI	672,73%	326,44%	246,30%	131,44%	-132,82%	95,60%	304,99%	-163,81%	102,88%	945,31%	264,00%	213,19%	264,25%	273,42%
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	2,02%	3,10%	3,05%	0,22%	-0,82%	1,72%	9,59%	9,59%
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	490,70%	386,63%	478,19%	34,63%	-144,50%	319,64%	262,54%	262,54%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,09%	5,87%	1,60%	9,36%	20,47%	34,77%	58,54%	75,70%	73,76%	178,86%
Volatilidade	3,60%	4,65%	5,20%	5,22%	4,03%	3,35%	3,50%	3,68%	4,27%	7,08%
Índice de Sharpe	-0,86	-0,29	-1,30	1,52	2,02	2,01	2,33	1,27	0,36	0,63

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Part FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado CP LP	78 75,00%	26 25,00%	5,13%	-11,76%

Cotistas

Az Quest Part FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado CP LP

Atual

Drawdown

Az Quest Part FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado CP LP

Atual

-0.67%

Patrimônio

Az Quest Part FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado CP LP

Atual

R$ 37,70 mi

Volatilidade

Az Quest Part FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado CP LP

Atual

3.58%