Somma Ans FIF RF

Ativo

27.293.743/0001-53

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Somma Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 221,50 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

27/06/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.24%

Índice de Sharpe 12M

1.22

PL Médio 12M

R$ 211,23 mi

RCVM 175

29/01/2025

Composição da carteira

SOMMA ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Debêntures35.45%R$ 75,51 mi
Cotas de Fundos15.68%R$ 33,39 mi
Operações Compromissadas14.10%R$ 30,02 mi
Títulos Públicos7.89%R$ 16,80 mi
Títulos ligados ao agronegócio0.81%R$ 1,72 mi
Valores a pagar0.05%R$ 96.967,22
Valores a receber0.01%R$ 27.573,53

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0397

Top 10

+43.22%

Maior posição

+14.10%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 75,51 mi	100%	35.45%
Cotas de Fundos	R$ 33,39 mi	100%	15.68%
Operações Compromissadas	R$ 30,02 mi	100%	14.10%
Títulos Públicos	R$ 16,80 mi	100%	7.89%
Títulos ligados ao agronegócio	R$ 1,72 mi	100%	0.81%
Valores a pagar	R$ 96.967,22	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 27.573,53	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1463 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,28%	1,03%	1,16%	0,92%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	4,61%	85,00%
2026	% CDI	109,90%	103,47%	95,57%	84,60%	133,71%	-	-	-	-	-	-	-	99,21%	98,85%
2025	Fundo	0,83%	1,19%	1,14%	1,05%	1,20%	1,20%	1,34%	1,18%	1,50%	1,06%	1,04%	1,28%	14,94%	76,84%
2025	% CDI	81,59%	120,98%	117,89%	99,78%	105,54%	109,19%	105,20%	101,78%	122,77%	82,91%	99,17%	104,61%	104,33%	98,86%
2024	Fundo	1,43%	1,07%	1,13%	0,60%	0,80%	0,99%	1,16%	1,06%	1,01%	0,98%	0,83%	0,38%	12,06%	53,85%
2024	% CDI	147,59%	134,04%	135,82%	68,07%	96,42%	126,00%	127,80%	121,79%	120,85%	105,37%	105,04%	41,11%	110,92%	97,10%
2023	Fundo	-0,19%	-0,17%	0,61%	0,58%	1,40%	1,24%	1,29%	1,63%	1,30%	1,27%	1,02%	1,02%	11,54%	37,29%
2023	% CDI	-16,84%	-18,58%	51,76%	63,51%	124,62%	115,82%	120,11%	142,86%	133,15%	126,96%	111,55%	113,95%	88,48%	92,73%
2022	Fundo	0,79%	0,91%	1,09%	0,96%	1,10%	1,18%	1,16%	1,34%	1,29%	1,22%	1,11%	1,23%	14,23%	23,09%
2022	% CDI	107,67%	120,05%	117,18%	115,06%	106,02%	116,17%	112,03%	115,01%	120,22%	120,02%	108,93%	109,64%	114,83%	96,05%
2021	Fundo	0,31%	0,39%	0,43%	0,37%	0,35%	0,43%	0,55%	0,58%	0,62%	0,61%	0,68%	0,83%	6,32%	7,75%
2021	% CDI	206,29%	286,67%	212,94%	176,45%	131,25%	140,75%	154,41%	135,80%	141,17%	125,21%	115,28%	107,84%	142,87%	74,84%
2020	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,33%	0,17%	0,16%	0,35%	0,33%	1,35%	1,35%
2020	% CDI	-	-	-	-	-	-	0,00%	208,88%	105,71%	102,32%	236,41%	199,87%	48,94%	23,73%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	4,61%	3,04%	6,96%	15,24%	29,01%	48,71%	65,12%	79,77%	Infinity%
Volatilidade	0,23%	0,36%	0,40%	0,35%	0,32%	0,55%	0,61%	15,53%	13,89%	12,93%
Índice de Sharpe	22,78	-0,34	-2,10	0,38	1,22	0,87	2,18	0,03	0,05	Infinity

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Somma Ans FIF RF	68 89,47%	8 10,53%	1,63%	-0,19%

Cotistas

Somma Ans FIF RF

Atual

Drawdown

Somma Ans FIF RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Somma Ans FIF RF

Atual

R$ 221,50 mi

Volatilidade

Somma Ans FIF RF

Atual

0.62%