Elliot Foster

Barbosa FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Ativo
27.292.915/0001-74

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Finacap Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 25,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/01/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.13%

Índice de Sharpe 12M

-0.63

PL Médio 12M

R$ 23,89 mi

RCVM 175

12/06/2025

Composição da carteira

BARBOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos69.69%R$ 17,52 mi
  • Operações Compromissadas18.22%R$ 4,58 mi
  • Cotas de Fundos9.42%R$ 2,37 mi
  • Debêntures2.15%R$ 541.818,65
  • Disponibilidades0.44%R$ 111.487,73
  • Valores a pagar0.08%R$ 19.158,08
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1913

Top 10

+99.92%

Maior posição

+32.88%

Posições

12

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 17,52 mi100%69.69%
Operações Compromissadas
R$ 4,58 mi100%18.22%
Cotas de Fundos
R$ 2,37 mi100%9.42%
Debêntures
R$ 541.818,65100%2.15%
Disponibilidades
R$ 111.487,73100%0.44%
Valores a pagar
R$ 19.158,08100%0.08%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2086 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,18%1,26%0,75%1,21%0,03%-------4,50%90,02%
% CDI101,01%126,37%62,16%110,72%31,20%-------96,84%86,94%
2025Fundo0,87%0,86%1,23%1,21%1,43%1,17%0,69%1,06%1,05%1,31%1,30%0,88%13,87%81,83%
% CDI86,13%86,98%127,59%114,64%125,74%106,27%54,21%91,32%86,36%102,73%123,62%71,88%96,85%86,60%
2024Fundo0,35%0,72%0,56%0,01%0,94%0,20%1,31%0,90%0,07%0,09%0,69%-0,27%5,71%59,68%
% CDI36,33%89,93%66,91%1,42%112,81%25,46%144,60%104,15%8,04%9,67%87,34%-28,92%52,48%85,10%
2023Fundo0,23%-0,10%2,26%1,30%1,52%1,40%1,14%1,89%0,39%0,32%1,77%1,62%14,61%51,06%
% CDI20,04%-10,40%192,60%141,07%135,50%130,68%106,26%166,28%39,99%32,07%193,75%180,97%112,03%95,54%
2022Fundo0,66%0,47%1,41%0,81%0,95%0,14%-0,07%2,13%1,48%0,88%0,28%0,54%10,10%31,81%
% CDI90,38%61,65%151,99%96,91%91,65%14,20%-6,53%182,18%138,23%86,03%27,58%48,34%81,53%88,99%
2021Fundo0,12%0,11%0,08%0,34%0,56%0,24%-0,21%0,34%0,26%-0,73%0,87%0,49%2,49%19,71%
% CDI80,60%83,46%37,42%161,48%208,33%78,11%-58,90%80,40%57,98%-150,09%147,99%63,64%56,18%94,88%
2020Fundo0,26%-0,02%-1,46%0,29%0,49%0,51%0,62%0,16%-0,29%0,19%1,36%1,12%3,25%16,81%
% CDI67,97%-8,16%-431,92%102,93%209,52%238,67%320,70%99,80%-187,59%123,61%911,18%681,35%117,82%107,34%
2019Fundo0,81%0,47%0,44%0,47%0,58%0,60%0,51%0,45%0,49%0,64%0,06%0,54%6,23%13,13%
% CDI148,94%94,41%94,44%91,53%105,90%128,62%89,16%90,60%105,81%132,66%17,00%144,29%104,57%104,60%
2018Fundo0,44%0,68%0,80%0,50%0,26%0,48%0,65%0,41%0,44%0,75%0,31%0,59%6,50%6,50%
% CDI109,54%146,69%151,09%97,17%50,76%92,55%119,41%72,98%93,66%138,23%62,32%119,25%104,35%104,35%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,03%4,50%3,23%6,61%14,13%23,55%38,42%53,35%61,84%90,02%
Volatilidade1,36%1,45%1,61%1,45%1,24%1,41%1,55%1,76%2,34%1,96%
Índice de Sharpe-7,43-0,40-0,02-0,29-0,63-1,44-0,90-0,98-0,72-0,46

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Barbosa FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL
93
92,08%
8
7,92%
2,26%-1,46%

Cotistas

Barbosa FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Barbosa FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Barbosa FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual
R$ 25,32 mi

Volatilidade

Barbosa FIF Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual
1.08%