Elliot Foster

Tfo Rfc Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo
27.292.904/0001-94

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Turim 21 Investimentos

Cotistas

16

Patrimônio Líquido

R$ 27,09 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

18/07/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+13.50%

Índice de Sharpe 12M

-2.65

PL Médio 12M

R$ 20,19 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

TFO RFC CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.92%R$ 23,13 mi
  • Valores a pagar0.07%R$ 15.950,79
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 104,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9658

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.26%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 23,13 mi100%99.92%
Valores a pagar
R$ 15.950,79100%0.07%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 104,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2205 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,12%0,60%0,73%1,21%0,19%-------3,91%105,20%
% CDI96,42%59,87%59,87%111,32%120,89%-------83,06%94,43%
2025Fundo1,09%1,03%0,93%1,15%1,05%1,18%1,19%0,96%1,33%1,25%0,97%1,13%14,07%97,48%
% CDI107,29%104,09%96,97%108,70%91,88%107,12%93,13%82,39%108,84%97,89%92,32%92,54%98,26%95,66%
2024Fundo1,00%0,80%0,90%0,86%0,91%0,84%0,97%1,07%0,78%0,71%0,63%0,10%9,99%73,12%
% CDI103,72%99,76%107,68%96,96%108,91%106,09%107,43%123,55%93,33%76,17%79,04%10,74%91,81%95,45%
2023Fundo0,82%1,03%1,32%0,99%1,49%1,18%1,14%1,51%1,08%1,02%1,20%0,96%14,63%57,40%
% CDI73,26%111,81%112,79%108,10%132,31%110,32%106,20%132,75%110,58%102,11%130,88%107,41%112,23%96,83%
2022Fundo0,61%0,39%1,84%0,86%1,06%0,85%0,62%1,10%1,06%1,07%0,75%0,78%11,54%37,30%
% CDI82,65%51,63%198,52%103,35%102,52%83,97%59,50%94,00%99,04%105,12%73,04%69,15%93,17%91,19%
2021Fundo0,20%0,06%0,11%0,53%0,45%0,24%0,24%0,40%0,45%-0,05%1,17%0,85%4,76%23,09%
% CDI134,45%44,83%54,21%253,53%167,68%79,45%68,84%93,94%102,45%-10,65%199,88%110,89%107,67%91,02%
2020Fundo0,43%0,19%-1,91%-0,34%0,52%0,25%0,49%0,31%0,01%0,29%0,38%0,55%1,14%17,50%
% CDI113,86%64,13%-564,67%-120,37%219,97%117,50%250,21%196,72%5,66%183,03%256,61%335,63%41,51%87,22%
2019Fundo0,69%0,49%0,46%0,54%0,56%0,57%0,56%0,42%0,63%0,45%0,02%0,45%5,98%16,17%
% CDI126,87%98,56%98,47%104,61%102,70%121,97%98,26%83,71%135,72%93,35%4,73%119,19%100,42%96,01%
2018Fundo0,51%0,41%0,44%0,45%0,47%0,45%0,49%0,48%0,45%0,77%0,50%0,59%6,18%9,61%
% CDI87,40%87,49%82,46%86,53%91,53%87,85%91,23%84,42%95,42%142,02%101,65%118,61%96,20%93,58%
2017Fundo------0,29%0,71%0,58%0,62%0,51%0,48%3,23%3,23%
% CDI------77,78%88,83%90,79%96,40%89,43%89,31%89,42%89,42%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,19%3,91%2,52%5,83%13,50%25,65%42,85%60,45%73,13%105,20%
Volatilidade0,17%0,69%0,77%0,61%0,49%0,55%0,48%0,62%0,79%0,74%
Índice de Sharpe19,19-3,78-4,25-3,71-2,65-1,79-0,31-0,65-0,22-0,48

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tfo Rfc Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
104
97,20%
3
2,80%
1,84%-1,91%

Cotistas

Tfo Rfc Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
16

Drawdown

Tfo Rfc Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Tfo Rfc Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
R$ 27,09 mi

Volatilidade

Tfo Rfc Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
0.99%