Blue Waters Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

27.292.863/0001-36

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Turim 21 Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 17,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/06/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.29%

Índice de Sharpe 12M

-0.93

PL Médio 12M

R$ 19,49 mi

RCVM 175

05/07/2024

Composição da carteira

BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos94.73%R$ 16,76 mi
Ações3.33%R$ 588.652,70
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.64%R$ 113.659,92
Debêntures0.63%R$ 111.974,34
Títulos Públicos0.57%R$ 101.537,33
Valores a pagar0.06%R$ 11.484,56
Valores a receber0.02%R$ 3.889,75
Disponibilidades0.01%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0986

Top 10

+72.60%

Maior posição

+26.06%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 16,76 mi	100%	94.73%
Ações	R$ 588.652,70	100%	3.33%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 113.659,92	100%	0.64%
Debêntures	R$ 111.974,34	100%	0.63%
Títulos Públicos	R$ 101.537,33	100%	0.57%
Valores a pagar	R$ 11.484,56	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 3.889,75	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2227 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,79%	0,71%	-2,40%	1,37%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	1,45%	-16,53%
2026	% CDI	153,61%	70,76%	-198,12%	125,54%	22,20%	-	-	-	-	-	-	-	30,81%	-14,64%
2025	Fundo	1,94%	-1,11%	0,71%	4,48%	1,81%	1,04%	-1,90%	2,35%	1,14%	0,64%	1,27%	0,00%	12,94%	-17,73%
2025	% CDI	191,53%	-112,87%	73,64%	423,94%	158,89%	95,08%	-148,69%	201,64%	93,63%	50,39%	120,54%	0,34%	90,33%	-17,15%
2024	Fundo	-1,77%	1,39%	1,39%	-3,94%	-0,19%	0,30%	1,60%	2,09%	-0,44%	0,47%	-0,20%	-2,33%	-1,79%	-27,15%
2024	% CDI	-183,42%	173,67%	166,65%	-443,75%	-22,95%	38,53%	176,62%	240,67%	-52,27%	50,31%	-25,18%	-249,80%	-16,47%	-34,86%
2023	Fundo	3,20%	-1,26%	-0,97%	0,77%	2,83%	-30,64%	2,05%	-1,61%	-0,43%	-1,31%	4,77%	3,14%	-22,66%	-25,82%
2023	% CDI	285,24%	-137,17%	-83,00%	84,18%	252,03%	-2.857,79%	191,02%	-141,23%	-44,18%	-131,02%	520,24%	351,20%	-173,81%	-42,72%
2022	Fundo	1,42%	-0,14%	3,48%	-2,50%	0,34%	-22,89%	4,15%	2,31%	0,65%	2,50%	-4,05%	-1,18%	-17,61%	-4,09%
2022	% CDI	193,86%	-18,69%	374,92%	-299,41%	32,40%	-2.254,37%	401,03%	197,35%	60,27%	244,80%	-397,03%	-105,02%	-142,09%	-9,74%
2021	Fundo	0,29%	0,26%	-0,03%	1,95%	-10,32%	1,29%	-1,57%	2,10%	-2,21%	-3,64%	-1,81%	0,98%	-12,60%	16,41%
2021	% CDI	197,19%	190,30%	-15,92%	937,28%	-3.818,39%	418,57%	-442,10%	490,26%	-500,80%	-748,21%	-308,59%	127,18%	-284,93%	62,42%
2020	Fundo	0,61%	-2,48%	-11,15%	4,78%	3,80%	3,70%	4,28%	0,89%	-1,40%	0,05%	4,49%	2,92%	9,72%	33,20%
2020	% CDI	162,82%	-845,11%	-3.295,10%	1.678,28%	1.610,66%	1.741,89%	2.200,31%	557,42%	-894,84%	28,89%	3.000,97%	1.776,40%	352,60%	158,55%
2019	Fundo	3,62%	-0,11%	0,28%	0,90%	0,79%	1,85%	1,19%	0,68%	-7,89%	1,34%	0,42%	3,13%	5,88%	21,39%
2019	% CDI	665,86%	-23,19%	60,02%	173,91%	145,14%	394,27%	210,29%	135,80%	-1.702,15%	278,93%	110,90%	836,56%	98,61%	120,92%
2018	Fundo	2,44%	0,49%	0,47%	0,44%	-1,43%	0,04%	1,05%	0,09%	0,83%	3,42%	0,59%	0,32%	9,02%	14,65%
2018	% CDI	417,67%	105,20%	89,25%	85,18%	-276,47%	7,95%	193,03%	16,73%	177,07%	629,63%	119,06%	65,24%	140,53%	132,35%
2017	Fundo	-	-	-	-	-	0,32%	1,45%	0,96%	1,03%	0,19%	-0,19%	1,31%	5,16%	5,16%
2017	% CDI	-	-	-	-	-	103,77%	182,45%	119,46%	161,07%	29,39%	-33,37%	243,34%	118,18%	118,18%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,04%	1,45%	-0,06%	2,96%	8,29%	14,39%	-15,07%	-29,37%	-38,81%	-16,53%
Volatilidade	4,22%	8,52%	9,41%	8,21%	6,87%	6,55%	20,02%	20,53%	19,51%	15,97%
Índice de Sharpe	-2,69	-1,27	-1,39	-1,09	-0,93	-0,98	-0,91	-1,04	-1,09	-0,69

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Blue Waters Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada	75 69,44%	33 30,56%	4,78%	-30,64%

Cotistas

Blue Waters Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Blue Waters Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-39.24%

Patrimônio

Blue Waters Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 17,93 mi

Volatilidade

Blue Waters Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

7.28%