Elliot Foster

Ubs Joy FIF Multimercado CP RL

Ativo
27.292.851/0001-01

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 62,63 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/06/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.34%

Índice de Sharpe 12M

-0.89

PL Médio 12M

R$ 59,35 mi

RCVM 175

05/07/2024

Composição da carteira

UBS JOY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos58.60%R$ 36,20 mi
  • Cotas de Fundos36.43%R$ 22,51 mi
  • Outras aplicações4.89%R$ 3,02 mi
  • Valores a pagar0.07%R$ 40.926,14
  • Valores a receber0.02%R$ 11.319,51
  • Disponibilidades0.00%R$ 499,99

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3054

Top 10

+97.00%

Maior posição

+53.14%

Posições

15

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 36,20 mi100%58.60%
Cotas de Fundos
R$ 22,51 mi100%36.43%
Outras aplicações
R$ 3,02 mi100%4.89%
Valores a pagar
R$ 40.926,14100%0.07%
Valores a receber
R$ 11.319,51100%0.02%
Disponibilidades
R$ 499,99100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2236 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,13%1,74%-1,09%1,64%-0,16%-------3,27%6,76%
% CDI96,70%174,09%-89,99%150,43%-294,35%-------71,07%5,95%
2025Fundo0,47%-0,06%1,26%2,21%1,27%1,58%-0,91%1,05%0,86%1,20%1,88%0,46%11,82%3,38%
% CDI46,08%-5,76%130,34%209,47%111,84%143,81%-71,03%89,85%70,27%93,94%178,49%37,65%82,51%3,24%
2024Fundo-0,02%0,24%1,00%-2,03%0,58%0,04%1,87%0,66%0,07%0,73%1,23%0,03%4,43%-7,55%
% CDI-1,64%30,10%119,89%-228,83%69,30%4,59%205,98%76,54%8,24%78,20%155,61%2,87%40,73%-9,59%
2023Fundo2,55%-1,73%-1,14%0,78%2,45%-23,85%1,79%-1,26%0,19%-0,97%4,57%2,98%-15,88%-11,47%
% CDI226,94%-188,02%-96,80%85,45%218,14%-2.224,49%166,67%-110,61%19,10%-97,67%498,73%332,70%-121,81%-18,76%
2022Fundo-27,86%0,76%3,54%-1,97%-0,06%-2,60%3,33%3,19%0,70%2,21%-4,72%-1,47%-26,00%5,25%
% CDI-3.805,01%100,46%382,23%-235,58%-5,72%-256,26%321,34%272,85%65,33%216,45%-462,00%-130,49%-209,86%12,34%
2021Fundo0,01%0,61%-0,82%1,56%0,44%0,45%-1,16%0,14%0,36%-3,73%-1,07%1,37%-1,92%42,23%
% CDI7,25%456,11%-405,84%751,30%164,42%145,79%-327,09%33,26%81,83%-767,34%-182,36%178,04%-43,43%157,47%
2020Fundo0,57%-2,39%-10,72%4,03%3,49%3,61%4,25%0,96%-1,61%-0,00%4,40%3,01%8,88%45,02%
% CDI152,20%-812,50%-3.169,43%1.414,64%1.479,61%1.697,89%2.188,76%599,21%-1.024,32%-2,97%2.945,35%1.833,13%321,98%209,89%
2019Fundo3,35%-0,18%0,34%0,69%0,72%2,12%1,07%1,04%0,89%1,47%0,42%3,29%16,25%33,19%
% CDI616,71%-35,52%72,10%132,62%131,87%451,14%188,91%207,82%192,94%306,78%110,82%878,30%272,73%182,49%
2018Fundo2,03%0,64%0,55%0,43%-1,38%0,81%0,04%1,81%0,56%1,48%0,11%-0,09%7,15%14,57%
% CDI347,48%137,97%102,94%82,98%-267,61%157,07%6,74%318,83%118,87%273,00%21,38%-17,25%111,42%126,24%
2017Fundo-----0,84%1,87%1,20%1,44%0,23%0,01%1,14%6,92%6,92%
% CDI-----115,20%234,47%150,31%225,91%35,91%2,38%211,28%143,84%143,84%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,16%3,27%2,19%5,88%11,34%20,71%0,97%1,10%-27,18%6,76%
VolatilidadeNaN%4,93%5,34%4,79%4,04%3,67%15,49%14,03%18,59%14,91%
Índice de SharpeNaN-1,04-1,09-0,54-0,89-0,90-0,81-0,89-0,97-0,55

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Joy FIF Multimercado CP RL
80
74,07%
28
25,93%
4,57%-27,86%

Cotistas

Ubs Joy FIF Multimercado CP RL

Atual
4

Drawdown

Ubs Joy FIF Multimercado CP RL

Atual
-28.69%

Patrimônio

Ubs Joy FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 62,63 mi

Volatilidade

Ubs Joy FIF Multimercado CP RL

Atual
3.61%