Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 221,98 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
31/03/2017
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+8.78%
Índice de Sharpe 12M
-1.32
PL Médio 12M
R$ 217,19 mi
RCVM 175
23/04/2025
TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0197
Top 10
+30.49%
Maior posição
+6.72%
Posições
85
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 198,37 mi | 100% | 88.70% |
Cotas de Fundos | R$ 15,03 mi | 100% | 6.72% |
Títulos Públicos | R$ 7,81 mi | 100% | 3.49% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,32 mi | 100% | 1.04% |
Valores a pagar | R$ 88.321,99 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 9.999,98 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
2281 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,68% | 0,78% | -1,38% | -0,17% | -0,07% | - | - | - | - | - | - | - | 1,80% | 156,07% |
| % CDI | 230,50% | 77,81% | -114,03% | -15,85% | -45,43% | - | - | - | - | - | - | - | 38,23% | 132,50% | |
| 2025 | Fundo | 1,46% | 0,60% | 1,88% | 2,51% | 1,31% | 1,50% | -0,66% | 1,23% | 2,38% | -0,81% | 1,52% | 0,25% | 13,94% | 151,54% |
| % CDI | 144,49% | 60,80% | 195,44% | 237,64% | 115,38% | 137,03% | -51,73% | 106,03% | 195,23% | -63,17% | 144,08% | 20,15% | 97,34% | 140,32% | |
| 2024 | Fundo | 0,65% | 2,66% | 0,48% | -1,74% | 1,36% | -0,65% | 2,28% | 1,16% | -0,17% | -0,31% | -0,50% | -2,15% | 2,99% | 120,76% |
| % CDI | 67,50% | 332,12% | 57,45% | -195,55% | 163,15% | -82,54% | 251,64% | 133,63% | -19,85% | -33,34% | -63,28% | -231,16% | 27,52% | 147,38% | |
| 2023 | Fundo | 0,05% | -0,38% | 2,29% | 1,28% | 3,57% | 2,85% | 1,59% | 0,69% | -0,48% | -0,44% | 2,34% | 2,34% | 16,74% | 114,35% |
| % CDI | 4,10% | -41,34% | 194,85% | 139,09% | 317,88% | 265,80% | 148,46% | 60,66% | -49,37% | -44,12% | 255,06% | 261,50% | 128,41% | 178,41% | |
| 2022 | Fundo | -0,65% | 0,71% | 3,10% | 1,18% | 1,23% | 0,43% | -0,76% | 0,67% | 0,57% | 0,68% | -1,04% | 0,10% | 6,32% | 83,60% |
| % CDI | -89,03% | 93,63% | 334,25% | 141,26% | 118,86% | 41,99% | -73,66% | 57,10% | 53,52% | 66,66% | -101,46% | 8,70% | 51,01% | 185,12% | |
| 2021 | Fundo | 0,23% | -1,13% | 0,65% | 1,50% | 0,92% | 0,40% | 0,28% | -0,13% | 0,59% | -1,12% | 3,33% | 0,99% | 6,63% | 72,69% |
| % CDI | 157,03% | -842,27% | 325,40% | 719,96% | 339,83% | 128,90% | 79,52% | -30,79% | 133,68% | -229,79% | 567,10% | 128,85% | 149,85% | 249,29% | |
| 2020 | Fundo | 1,00% | 0,66% | -3,14% | 0,42% | 2,76% | 1,18% | 2,71% | -0,13% | -0,98% | 0,66% | 2,01% | 3,61% | 11,12% | 61,95% |
| % CDI | 264,65% | 226,36% | -927,48% | 146,96% | 1.169,11% | 555,52% | 1.396,03% | -81,90% | -623,50% | 423,45% | 1.345,95% | 2.197,62% | 403,18% | 261,56% | |
| 2019 | Fundo | 2,89% | 0,72% | 0,87% | 1,16% | 2,79% | 2,74% | 0,71% | -0,01% | 2,14% | 1,69% | -2,04% | 1,44% | 16,07% | 45,75% |
| % CDI | 532,25% | 146,34% | 186,43% | 224,59% | 513,94% | 583,60% | 125,76% | -2,86% | 461,92% | 351,99% | -535,36% | 383,02% | 269,70% | 224,62% | |
| 2018 | Fundo | 2,64% | 0,38% | 1,84% | 0,47% | -2,58% | 0,24% | 2,52% | 0,32% | 0,71% | 5,21% | 0,89% | 1,79% | 15,20% | 25,56% |
| % CDI | 452,34% | 81,84% | 345,63% | 90,33% | -498,77% | 46,40% | 464,43% | 57,27% | 150,70% | 959,86% | 180,50% | 361,82% | 236,68% | 188,02% | |
| 2017 | Fundo | - | - | 0,00% | 0,82% | 0,65% | 0,34% | 3,35% | 1,90% | 1,41% | -0,21% | -0,65% | 1,12% | 9,00% | 9,00% |
| % CDI | - | - | 0,00% | 104,97% | 69,89% | 41,77% | 420,47% | 236,49% | 220,70% | -32,80% | -115,21% | 207,39% | 133,46% | 133,46% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,07% | 1,80% | -0,48% | 3,41% | 8,78% | 16,52% | 33,59% | 42,09% | 56,18% | 156,07% |
| Volatilidade | 4,15% | 5,32% | 5,88% | 5,08% | 4,30% | 4,80% | 4,42% | 4,53% | 4,50% | 5,54% |
| Índice de Sharpe | -4,90 | -1,81 | -3,02 | -1,39 | -1,32 | -1,12 | -0,61 | -0,85 | -0,54 | 0,36 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tao Infra FIF Ci RF Incentivado de Inv em Infra Resp Limitada | 82 73,87% | 29 26,13% | 5,21% | -3,14% |
Tao Infra FIF Ci RF Incentivado de Inv em Infra Resp Limitada
Tao Infra FIF Ci RF Incentivado de Inv em Infra Resp Limitada
Tao Infra FIF Ci RF Incentivado de Inv em Infra Resp Limitada
Tao Infra FIF Ci RF Incentivado de Inv em Infra Resp Limitada