Elliot Foster

Safra Inflation Max FIF Classe de Inv em Cotas RF Resp Limitada

Ativo
27.248.998/0001-02

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

109

Patrimônio Líquido

R$ 25,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

12/07/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.06%

Índice de Sharpe 12M

-0.38

PL Médio 12M

R$ 26,44 mi

RCVM 175

06/03/2025

Composição da carteira

SAFRA INFLATION MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.93%R$ 24,49 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 11.020,67
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 886,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9986

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.93%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 24,49 mi100%99.93%
Valores a pagar
R$ 11.020,67100%0.04%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 886,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2177 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,04%1,71%-0,45%1,72%0,20%-------4,28%105,42%
% CDI89,63%171,73%-36,90%157,63%123,16%-------90,89%94,35%
2025Fundo0,96%0,44%1,81%2,06%1,73%1,10%-0,70%0,90%0,39%0,92%2,02%0,19%12,45%96,99%
% CDI94,35%44,55%187,75%195,30%151,76%100,51%-54,51%77,73%31,87%71,92%191,72%15,89%86,89%94,89%
2024Fundo-0,63%0,43%-0,11%-2,05%1,30%-1,26%1,97%0,62%-0,62%-0,66%-0,04%-2,69%-3,77%75,19%
% CDI-65,55%53,13%-12,79%-230,90%155,82%-159,84%216,69%72,01%-73,94%-70,64%-5,28%-288,28%-34,63%97,81%
2023Fundo0,14%1,20%2,45%2,14%2,63%2,27%0,66%-0,55%-1,07%-0,82%2,76%2,71%15,39%82,04%
% CDI12,82%130,93%208,98%232,65%234,12%211,78%61,97%-48,18%-110,34%-82,57%301,44%302,56%118,06%137,83%
2022Fundo-1,06%0,45%2,93%0,62%0,96%-0,50%-1,03%1,34%1,30%1,21%-0,83%-0,14%5,28%57,76%
% CDI-144,19%60,20%315,94%73,98%92,64%-49,64%-99,97%114,28%121,00%118,49%-81,39%-12,73%42,60%140,45%
2021Fundo-1,72%-1,91%-0,88%0,54%1,26%0,39%-0,64%-1,62%-0,65%-3,28%3,18%-0,17%-5,50%49,85%
% CDI-1.150,20%-1.416,40%-436,61%262,09%467,19%126,14%-180,28%-377,64%-147,65%-674,78%541,95%-21,84%-124,26%194,99%
2020Fundo0,30%0,60%-6,76%1,71%1,55%2,06%4,75%-2,08%-2,14%-0,31%2,11%5,51%6,90%58,56%
% CDI78,44%204,43%-1.997,92%600,30%656,67%968,32%2.444,29%-1.301,97%-1.363,72%-198,29%1.412,95%3.349,00%250,29%289,28%
2019Fundo4,95%0,40%0,43%1,64%3,69%3,40%1,13%-0,53%2,92%3,46%-2,55%2,19%22,99%48,33%
% CDI911,15%81,14%92,31%316,01%679,28%724,27%198,37%-106,05%628,90%722,36%-669,96%583,41%385,74%283,97%
2018Fundo3,28%0,46%1,00%-0,18%-3,44%-0,68%2,33%-0,90%-0,10%8,09%1,52%2,12%13,89%20,60%
% CDI562,54%98,29%188,37%-34,62%-664,35%-131,80%429,04%-158,58%-20,61%1.489,72%308,37%429,51%216,31%197,40%
2017Fundo------3,27%1,35%1,77%-0,58%-0,81%0,80%5,89%5,89%
% CDI------620,45%168,62%277,58%-90,24%-142,14%149,61%156,18%156,18%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,20%4,28%3,51%4,92%11,06%15,15%21,95%33,24%35,79%105,42%
Volatilidade-4,30%4,71%4,71%3,89%4,65%4,48%4,70%5,02%7,11%
Índice de Sharpe--0,160,590,86-0,38-1,18-1,28-1,14-1,06-0,03

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Inflation Max FIF Classe de Inv em Cotas RF Resp Limitada
68
63,55%
39
36,45%
8,09%-6,76%

Cotistas

Safra Inflation Max FIF Classe de Inv em Cotas RF Resp Limitada

Atual
109

Drawdown

Safra Inflation Max FIF Classe de Inv em Cotas RF Resp Limitada

Atual
-0.34%

Patrimônio

Safra Inflation Max FIF Classe de Inv em Cotas RF Resp Limitada

Atual
R$ 25,29 mi

Volatilidade

Safra Inflation Max FIF Classe de Inv em Cotas RF Resp Limitada

Atual
4.27%