Elliot Foster

Tridacna FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP

Ativo
27.202.451/0001-68

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 30,76 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/05/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.04%

Índice de Sharpe 12M

-0.65

PL Médio 12M

R$ 29,66 mi

RCVM 175

07/02/2025

Composição da carteira

TRIDACNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos99.97%R$ 30,27 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 9.420,70
  • Disponibilidades0.00%R$ 406,39
  • Valores a receber0.00%R$ 65,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1062

Top 10

+95.08%

Maior posição

+17.04%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 30,27 mi100%99.97%
Valores a pagar
R$ 9.420,70100%0.03%
Disponibilidades
R$ 406,39100%0.00%
Valores a receber
R$ 65,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2243 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,12%1,41%-3,85%2,08%-0,01%-------1,64%-8,85%
% CDI181,89%141,83%-317,24%190,67%-8,56%-------35,26%-7,75%
2025Fundo0,68%0,40%-0,07%3,26%0,95%2,13%-0,29%1,98%1,67%1,16%0,88%1,15%14,76%-10,32%
% CDI66,93%40,55%-7,32%309,03%83,70%194,26%-22,71%169,72%136,68%91,19%83,61%94,29%103,06%-9,86%
2024Fundo0,08%-1,32%-56,20%-0,98%0,36%0,74%1,34%0,82%1,83%0,57%1,47%0,46%-53,81%-21,86%
% CDI7,92%-164,60%-6.757,49%-110,81%43,08%93,57%147,86%94,85%219,52%61,27%185,52%49,77%-494,76%-27,64%
2023Fundo1,40%-0,16%0,09%0,69%1,45%1,61%1,51%-0,23%0,25%-0,34%2,86%2,08%11,74%69,18%
% CDI124,22%-17,30%8,07%75,15%129,22%149,96%140,99%-20,34%25,27%-33,81%312,24%232,37%90,02%112,45%
2022Fundo0,80%0,50%3,22%-0,54%0,71%-0,80%1,23%2,28%1,26%1,52%-1,35%0,18%9,28%51,41%
% CDI108,59%66,10%347,86%-64,99%68,72%-79,23%118,80%195,23%117,24%149,25%-132,40%15,64%74,91%119,87%
2021Fundo-0,34%0,23%0,49%1,74%1,15%0,46%-1,44%-0,01%-1,73%-2,06%-1,27%1,86%-1,03%38,55%
% CDI-230,77%174,62%242,12%837,24%425,06%149,23%-405,66%-2,11%-392,39%-424,02%-217,19%241,85%-23,24%142,07%
2020Fundo1,12%-2,44%-11,89%4,61%3,18%3,42%3,67%0,99%-2,08%0,07%4,23%3,27%7,15%39,98%
% CDI297,15%-829,78%-3.512,62%1.617,73%1.346,80%1.610,57%1.886,89%621,56%-1.327,49%44,75%2.829,07%1.990,78%259,25%183,87%
2019Fundo2,53%-0,10%0,07%0,68%1,22%1,27%0,65%0,96%0,88%1,47%-0,14%3,03%13,22%30,64%
% CDI465,58%-21,26%15,22%131,73%224,94%271,49%115,08%191,58%190,16%307,07%-37,59%809,93%221,81%165,84%
2018Fundo3,59%0,33%0,29%0,91%-2,20%0,01%1,20%0,22%0,70%1,93%0,27%0,15%7,55%15,39%
% CDI615,72%71,88%54,66%175,54%-425,13%1,03%220,93%38,36%149,42%355,03%55,13%30,82%117,54%130,26%
2017Fundo----0,29%0,87%1,55%1,37%1,27%0,44%-0,17%1,46%7,29%7,29%
% CDI----175,63%108,14%194,70%170,49%199,36%67,71%-30,32%271,92%143,89%143,89%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,01%1,64%-0,45%3,97%12,04%25,07%-41,17%-36,60%-36,11%-8,85%
Volatilidade0,49%6,13%6,69%5,59%4,40%3,78%33,73%29,27%26,33%20,55%
Índice de Sharpe-31,84-1,77-2,53-1,10-0,65-0,34-0,86-0,82-0,77-0,49

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tridacna FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP
83
76,15%
26
23,85%
4,61%-56,20%

Cotistas

Tridacna FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP

Atual
3

Drawdown

Tridacna FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP

Atual
-46.61%

Patrimônio

Tridacna FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP

Atual
R$ 30,76 mi

Volatilidade

Tridacna FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP

Atual
4.40%